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近一年南方旺元60天滚动持有中短债A|南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方旺元60天滚动持有中短债A202305净值及计算阶段收益
近一年202305基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1040 0.02%
2025-12-18 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1038 0.02%
2025-12-17 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1036 0.02%
2025-12-16 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1034 0.00%
2025-12-15 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1034 -0.01%
2025-12-12 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1035 -0.02%
2025-12-11 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1037 0.04%
2025-12-10 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1033 0.03%
2025-12-09 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1030 0.02%
2025-12-08 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1028 0.00%
2025-12-05 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1028 0.00%
2025-12-04 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1028 -0.04%
2025-12-03 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1032 0.00%
2025-12-02 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1032 0.01%
2025-12-01 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1031 0.01%
2025-11-28 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1030 0.01%
2025-11-27 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1029 -0.01%
2025-11-26 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1030 -0.02%
2025-11-25 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1032 -0.01%
2025-11-24 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1033 0.01%
2025-11-21 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1032 -0.01%
2025-11-20 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1033 0.00%
2025-11-19 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1033 0.01%
2025-11-18 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1032 0.01%
2025-11-17 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1031 0.02%
2025-11-14 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1029 0.01%
2025-11-13 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1028 0.00%
2025-11-12 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1028 0.02%
2025-11-11 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1026 0.01%
2025-11-10 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1025 0.02%
2025-11-07 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1023 -0.02%
2025-11-06 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1025 0.00%
2025-11-05 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1025 0.01%
2025-11-04 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1024 0.00%
2025-11-03 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1024 0.02%
2025-10-31 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1022 0.03%
2025-10-30 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1019 0.03%
2025-10-29 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1016 0.02%
2025-10-28 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1014 0.03%
2025-10-27 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1011 0.03%
2025-10-24 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1008 0.00%
2025-10-23 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1008 0.02%
2025-10-22 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1006 0.01%
2025-10-21 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1005 0.01%
2025-10-20 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1004 0.02%
2025-10-17 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1002 0.03%
2025-10-16 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0999 0.02%
2025-10-15 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0997 0.01%
2025-10-14 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0996 0.00%
2025-10-13 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0996 0.05%
2025-10-10 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0991 0.01%
2025-10-09 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0990 0.05%
2025-09-30 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0984 0.03%
2025-09-29 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0981 0.02%
2025-09-26 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0979 0.01%
2025-09-25 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0978 -0.03%
2025-09-24 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0981 -0.05%
2025-09-23 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0987 -0.03%
2025-09-22 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0990 0.01%
2025-09-19 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0989 -0.01%
2025-09-18 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0990 -0.03%
2025-09-17 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0993 0.08%
2025-09-16 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0984 0.01%
2025-09-15 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0983 0.03%
2025-09-12 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0980 0.01%
2025-09-11 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0979 -0.01%
2025-09-10 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0980 -0.05%
2025-09-09 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0985 -0.02%
2025-09-08 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0987 -0.02%
2025-09-05 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0989 -0.01%
2025-09-04 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0990 0.03%
2025-09-03 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0987 0.07%
2025-09-02 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0979 0.01%
2025-09-01 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0978 0.02%
2025-08-29 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0976 0.01%
2025-08-28 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0975 -0.02%
2025-08-27 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0977 0.02%
2025-08-26 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0975 0.03%
2025-08-25 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0972 0.03%
2025-08-22 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0969 0.00%
2025-08-21 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0969 0.01%
2025-08-20 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0968 0.00%
2025-08-19 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0968 -0.01%
2025-08-18 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0969 -0.07%
2025-08-15 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0977 -0.01%
2025-08-14 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0978 0.07%
2025-08-13 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0970 0.00%
2025-08-12 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0970 -0.01%
2025-08-11 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0971 -0.01%
2025-08-08 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0972 0.01%
2025-08-07 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0971 0.02%
2025-08-06 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0969 0.03%
2025-08-05 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0966 0.01%
2025-08-04 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0965 0.01%
2025-08-01 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0964 0.02%
2025-07-31 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0962 0.04%
2025-07-30 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0958 0.02%
2025-07-29 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0956 -0.03%
2025-07-28 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0959 0.04%
2025-07-25 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0955 -0.01%
2025-07-24 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0956 -0.05%
2025-07-23 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0961 -0.03%
2025-07-22 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0964 -0.01%
2025-07-21 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0965 -0.01%
2025-07-18 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0966 0.00%
2025-07-17 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0966 0.02%
2025-07-16 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0964 0.01%
2025-07-15 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0963 -0.02%
2025-07-14 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0965 -0.02%
2025-07-11 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0967 0.00%
2025-07-10 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0967 -0.01%
2025-07-09 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0968 0.00%
2025-07-08 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0968 0.00%
2025-07-07 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0968 0.02%
2025-07-04 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0966 0.02%
2025-07-03 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0964 0.02%
2025-07-02 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0962 0.06%
2025-07-01 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0955 0.02%
2025-06-30 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0953 0.02%
2025-06-27 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0951 0.01%
2025-06-26 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0950 -0.01%
2025-06-25 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0951 0.00%
2025-06-24 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0951 0.00%
2025-06-23 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1051 0.01%
2025-06-20 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1050 0.02%
2025-06-19 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1048 0.02%
2025-06-18 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1046 0.01%
2025-06-17 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1045 0.02%
2025-06-16 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1043 0.01%
2025-06-13 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1042 0.01%
2025-06-12 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1041 0.02%
2025-06-11 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1039 0.02%
2025-06-10 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1037 0.01%
2025-06-09 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1036 0.03%
2025-06-06 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1033 0.02%
2025-06-05 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1031 0.01%
2025-06-04 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1030 0.00%
2025-06-03 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1030 0.03%
2025-05-30 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1027 0.02%
2025-05-29 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1025 -0.03%
2025-05-28 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1028 -0.02%
2025-05-27 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1030 0.00%
2025-05-26 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1030 0.02%
2025-05-23 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1028 0.01%
2025-05-22 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1027 0.01%
2025-05-21 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1026 0.02%
2025-05-20 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1024 0.01%
2025-05-19 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1023 0.03%
2025-05-16 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1020 -0.01%
2025-05-15 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1021 0.02%
2025-05-14 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1019 0.02%
2025-05-13 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1017 0.03%
2025-05-12 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1014 0.00%
2025-05-09 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1014 0.03%
2025-05-08 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1011 0.06%
2025-05-07 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1004 0.00%
2025-05-06 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1004 0.03%
2025-04-30 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.1001 0.02%
2025-04-29 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0999 0.04%
2025-04-28 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0995 0.05%
2025-04-25 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0990 0.01%
2025-04-24 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0989 -0.01%
2025-04-23 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0990 -0.01%
2025-04-22 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0991 0.00%
2025-04-21 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0991 0.01%
2025-04-18 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0990 0.00%
2025-04-17 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0990 0.00%
2025-04-16 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0990 0.01%
2025-04-15 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0989 0.00%
2025-04-14 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0989 0.01%
2025-04-11 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0988 0.01%
2025-04-10 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0987 -0.01%
2025-04-09 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0988 0.00%
2025-04-08 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0988 -0.05%
2025-04-07 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0993 0.13%
2025-04-03 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0979 0.11%
2025-04-02 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0967 0.07%
2025-04-01 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0959 0.01%
2025-03-31 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0958 0.04%
2025-03-28 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0954 0.03%
2025-03-27 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0951 -0.01%
2025-03-26 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0952 0.06%
2025-03-25 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0945 0.05%
2025-03-24 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0939 0.06%
2025-03-21 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0932 0.00%
2025-03-20 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0932 0.14%
2025-03-19 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0917 0.05%
2025-03-18 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0912 0.03%
2025-03-17 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0909 -0.14%
2025-03-14 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0924 0.03%
2025-03-13 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0921 0.01%
2025-03-12 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0920 0.07%
2025-03-11 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0912 -0.13%
2025-03-10 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0926 -0.03%
2025-03-07 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0929 -0.13%
2025-03-06 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0943 -0.07%
2025-03-05 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0951 0.03%
2025-03-04 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0948 0.00%
2025-03-03 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0948 0.05%
2025-02-28 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0942 0.05%
2025-02-27 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0936 -0.06%
2025-02-26 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0943 0.01%
2025-02-25 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0942 0.05%
2025-02-24 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0937 -0.11%
2025-02-21 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0949 -0.09%
2025-02-20 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0959 -0.07%
2025-02-19 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0967 0.03%
2025-02-18 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0964 -0.04%
2025-02-17 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0968 -0.08%
2025-02-14 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0977 -0.05%
2025-02-13 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0983 0.00%
2025-02-12 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0983 0.00%
2025-02-11 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0983 0.01%
2025-02-10 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0982 -0.03%
2025-02-07 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0985 0.01%
2025-02-06 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0984 0.05%
2025-02-05 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0979 0.05%
2025-01-27 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0974 0.08%
2025-01-24 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0965 0.00%
2025-01-23 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0965 -0.04%
2025-01-22 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0969 0.02%
2025-01-21 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0967 0.02%
2025-01-20 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0965 -0.02%
2025-01-17 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0967 -0.02%
2025-01-16 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0969 -0.05%
2025-01-15 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0974 0.00%
2025-01-14 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0974 0.02%
2025-01-13 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0972 -0.01%
2025-01-10 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0973 0.00%
2025-01-09 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0973 -0.03%
2025-01-08 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0976 0.00%
2025-01-07 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0976 -0.02%
2025-01-06 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0978 0.02%
2025-01-03 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0976 0.02%
2025-01-02 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0974 0.05%
2024-12-31 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0969 0.05%
2024-12-26 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0958 0.00%
2024-12-25 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0958 -0.01%
2024-12-24 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0959 0.00%
2024-12-23 南方旺元60天滚动持有中短债A 1.0959 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9948 0.15%
凯石岐短债C 0.9940 0.14%
中加裕盈纯债债券A 1.0165 0.12%
南方吉元短债A 1.0919 0.04%
南方吉元短债C 1.0610 0.04%
南方吉元短债E 1.0904 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1235 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1152 0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券 1.0106 0.04%
嘉实6个月理财债券A 1.0063 0.03%