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国联国证钢铁行业指数(LOF)A(钢铁母基)基金净值查询(168203)

近一年国联国证钢铁行业指数(LOF)A|钢铁母基基金净值查询
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查询指定日期范围国联国证钢铁行业指数(LOF)A168203净值及计算阶段收益
近一年168203基金累计收益率-11.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1320 0.35%
2026-09-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1280 -0.53%
2026-09-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1340 -0.18%
2026-09-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1360 -2.11%
2026-09-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1600 -0.85%
2026-09-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1700 0.60%
2026-09-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1630 1.66%
2026-09-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1440 -1.14%
2026-09-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1570 0.00%
2026-09-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1570 -0.17%
2026-09-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1590 -1.36%
2026-09-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1750 0.60%
2026-08-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1680 -0.85%
2026-08-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1780 0.86%
2026-08-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1680 -0.26%
2026-08-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1710 1.21%
2026-08-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1570 -0.34%
2026-08-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1610 0.96%
2026-08-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1500 0.09%
2026-08-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1490 0.44%
2026-08-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1440 -1.46%
2026-08-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1610 0.17%
2026-08-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1590 0.61%
2026-08-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1520 0.61%
2026-08-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1450 -1.57%
2026-08-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1630 0.43%
2026-08-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1580 -1.45%
2026-08-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1750 0.86%
2026-08-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1650 -0.26%
2026-08-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1680 -0.68%
2026-08-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1760 0.26%
2026-08-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1730 -1.10%
2026-08-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1860 1.28%
2026-07-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1710 -0.09%
2026-07-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1720 0.43%
2026-07-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1670 2.28%
2026-07-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1410 -0.17%
2026-07-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1430 1.60%
2026-07-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1250 -2.51%
2026-07-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1540 2.58%
2026-07-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1250 0.54%
2026-07-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1190 0.27%
2026-07-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1160 0.63%
2026-07-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1090 -1.42%
2026-07-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1250 -0.79%
2026-07-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1340 1.25%
2026-07-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1200 2.00%
2026-07-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0980 -1.96%
2026-07-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1200 1.27%
2026-07-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1060 -2.35%
2026-07-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1320 -1.39%
2026-07-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1480 -1.37%
2026-07-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1640 -0.43%
2026-07-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1690 0.00%
2026-07-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1690 0.60%
2026-07-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1620 2.02%
2026-06-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1390 -0.09%
2026-06-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1400 0.71%
2026-06-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1320 -2.83%
2026-06-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1650 -1.72%
2026-06-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1850 -0.34%
2026-06-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1890 -2.14%
2026-06-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2150 0.75%
2026-06-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2060 -0.33%
2026-06-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2100 -1.74%
2026-06-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2310 -1.20%
2026-06-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2460 0.73%
2026-06-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2370 2.66%
2026-06-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2050 0.17%
2026-06-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2030 -0.82%
2026-06-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2130 1.34%
2026-06-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1970 -2.92%
2026-06-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2330 -0.08%
2026-06-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2340 -0.96%
2026-06-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2460 -0.56%
2026-06-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2530 -0.95%
2026-06-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2650 0.48%
2026-05-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2590 -0.32%
2026-05-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2630 0.00%
2026-05-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2630 -2.61%
2026-05-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2960 0.62%
2026-05-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2880 -0.16%
2026-05-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2900 0.08%
2026-05-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2890 -2.13%
2026-05-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3170 -0.98%
2026-05-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3300 -0.52%
2026-05-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3370 -1.26%
2026-05-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3540 -1.74%
2026-05-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3780 -2.06%
2026-05-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4070 -0.57%
2026-05-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4150 -1.41%
2026-05-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4350 0.42%
2026-05-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4290 0.07%
2026-04-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4170 -1.34%
2026-04-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4360 2.57%
2026-04-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4000 -0.36%
2026-04-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4050 -0.71%
2026-04-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4150 0.21%
2026-04-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4120 -1.74%
2026-04-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4370 0.21%
2026-04-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4340 -0.35%
2026-04-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4390 -0.07%
2026-04-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4400 -0.55%
2026-04-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4480 2.12%
2026-04-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4180 -1.05%
2026-04-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4330 -0.35%
2026-04-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4380 1.41%
2026-04-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4180 0.07%
2026-04-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4170 -0.42%
2026-04-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4230 2.74%
2026-04-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3850 0.44%
2026-04-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3790 -1.22%
2026-04-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3960 -0.64%
2026-04-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4050 1.22%
2026-03-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3880 -1.84%
2026-03-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4140 0.64%
2026-03-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4050 1.96%
2026-03-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3780 -1.43%
2026-03-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3980 1.82%
2026-03-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3730 3.31%
2026-03-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3290 -3.70%
2026-03-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3800 -1.50%
2026-03-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4010 -4.14%
2026-03-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4590 -0.89%
2026-03-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4720 -0.81%
2026-03-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4840 -3.03%
2026-03-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5290 -0.91%
2026-03-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5430 0.19%
2026-03-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5400 -0.13%
2026-03-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5420 -0.19%
2026-03-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5450 -0.64%
2026-03-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5550 0.06%
2026-03-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5540 0.65%
2026-03-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5440 -0.64%
2026-03-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5540 -3.60%
2026-03-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6120 0.62%
2026-02-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6020 3.22%
2026-02-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5520 1.57%
2026-02-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5280 3.95%
2026-02-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4700 2.08%
2026-02-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4400 -2.17%
2026-02-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4720 0.14%
2026-02-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4700 1.73%
2026-02-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4450 -0.14%
2026-02-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4470 1.69%
2026-02-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4230 -0.21%
2026-02-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4260 -2.06%
2026-02-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4560 1.89%
2026-02-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4290 2.95%
2026-02-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3880 -5.40%
2026-01-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4630 -2.34%
2026-01-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4980 0.33%
2026-01-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4930 1.50%
2026-01-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4710 -1.08%
2026-01-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4870 -0.20%
2026-01-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4900 2.12%
2026-01-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4590 1.46%
2026-01-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4380 1.34%
2026-01-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4190 0.50%
2026-01-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4120 1.00%
2026-01-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3980 -1.50%
2026-01-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4190 -0.70%
2026-01-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4290 -0.83%
2026-01-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4410 -1.64%
2026-01-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4650 2.45%
2026-01-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4300 0.56%
2026-01-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4220 0.28%
2026-01-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4180 0.42%
2026-01-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4120 1.44%
2026-01-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3920 -0.14%
2025-12-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3940 0.14%
2025-12-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3920 -0.14%
2025-12-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3940 -0.21%
2025-12-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3970 1.67%
2025-12-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3740 0.29%
2025-12-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3700 1.11%
2025-12-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3550 -0.07%
2025-12-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3560 0.59%
2025-12-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3480 1.58%
2025-12-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3270 -0.08%
2025-12-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3280 1.30%
2025-12-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3110 -1.43%
2025-12-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3300 0.61%
2025-12-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3220 1.23%
2025-12-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3060 -1.14%
2025-12-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3210 0.38%
2025-12-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3160 -2.28%
2025-12-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3460 -0.30%
2025-12-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3500 0.90%
2025-12-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3380 -0.52%
2025-12-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3450 -0.30%
2025-12-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3490 -0.52%
2025-12-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3560 0.67%
2025-11-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3470 1.43%
2025-11-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3280 -0.15%
2025-11-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3300 -0.45%
2025-11-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3360 0.23%
2025-11-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3330 -0.22%
2025-11-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3360 -3.68%
2025-11-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3870 0.00%
2025-11-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3870 -0.14%
2025-11-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3890 -2.66%
2025-11-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4270 0.63%
2025-11-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4180 -0.56%
2025-11-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4260 1.64%
2025-11-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4030 -0.28%
2025-11-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4070 -0.14%
2025-11-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4090 -0.07%
2025-11-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4100 0.28%
2025-11-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4060 1.96%
2025-11-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3790 0.29%
2025-11-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3750 -0.43%
2025-11-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3810 1.84%
2025-10-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3560 0.07%
2025-10-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3550 1.19%
2025-10-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3390 0.68%
2025-10-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3300 -1.70%
2025-10-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3530 1.88%
2025-10-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3280 -0.60%
2025-10-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3360 0.60%
2025-10-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3280 -0.08%
2025-10-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3290 0.91%
2025-10-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3170 0.08%
2025-10-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3160 -0.83%
2025-10-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3270 -1.99%
2025-10-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3540 -0.37%
2025-10-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3590 -0.59%
2025-10-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3670 1.33%
2025-10-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3490 0.67%
2025-10-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3400 3.00%
2025-09-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3010 1.56%
2025-09-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2810 1.67%
2025-09-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2600 0.32%
2025-09-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2560 0.40%
2025-09-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2510 1.21%
2025-09-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2360 -1.44%
2025-09-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2540 -0.32%
2025-09-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2580 0.08%
2025-09-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2570 -1.80%
2025-09-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2800 0.00%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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