近一年九泰锐智事件驱动混合(LOF)|九泰锐智基金净值查询
查询指定日期范围九泰锐智事件驱动混合(LOF)168101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3970 |
-1.15% |
| 2026-09-15 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4130 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4260 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4140 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4340 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4470 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4480 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4580 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4740 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4670 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4600 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4810 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4740 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4820 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4780 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4770 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4760 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4680 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4760 |
-0.81% |
| 2026-08-20 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4880 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4830 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4850 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4850 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4810 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4860 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5010 |
-0.20% |
| 2026-08-11 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5040 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5240 |
2.14% |
| 2026-08-07 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4920 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4870 |
-1.08% |
| 2026-08-05 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5030 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4970 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4980 |
0.27% |
| 2026-07-31 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4940 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4970 |
0.81% |
| 2026-07-29 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4850 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4560 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4550 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4380 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4600 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4460 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4460 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4360 |
3.68% |
| 2026-07-17 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3850 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4030 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4070 |
2.25% |
| 2026-07-14 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3760 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3640 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3720 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3710 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3690 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3840 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4020 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3940 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3850 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3900 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3790 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3850 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3680 |
-0.94% |
| 2026-06-25 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3810 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3830 |
1.39% |
| 2026-06-23 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3640 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3900 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3550 |
-1.24% |
| 2026-06-17 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3720 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3760 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3940 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3910 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3700 |
-1.24% |
| 2026-06-10 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3870 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3960 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.3940 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4150 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4200 |
-2.04% |
| 2026-06-03 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4490 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4650 |
-0.14% |
| 2026-06-01 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4670 |
0.89% |
| 2026-05-29 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4540 |
1.61% |
| 2026-05-28 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4310 |
-0.76% |
| 2026-05-27 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4420 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4400 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4280 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4290 |
-0.35% |
| 2026-05-21 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4340 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4480 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4590 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4470 |
-1.16% |
| 2026-05-15 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4640 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4750 |
-1.21% |
| 2026-05-13 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4930 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4950 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4990 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4900 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4960 |
-0.53% |
| 2026-04-29 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5040 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4880 |
0.95% |
| 2026-04-27 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4740 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4810 |
0.54% |
| 2026-04-23 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4730 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4770 |
-0.88% |
| 2026-04-21 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4900 |
0.95% |
| 2026-04-20 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4760 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4800 |
-1.76% |
| 2026-04-16 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5060 |
0.94% |
| 2026-04-15 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4920 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4920 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4860 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4860 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4690 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4760 |
1.37% |
| 2026-04-07 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4560 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4550 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4740 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4840 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4640 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4640 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4670 |
-0.14% |
| 2026-03-26 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4690 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4850 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4650 |
0.90% |
| 2026-03-23 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4520 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5030 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5050 |
-1.70% |
| 2026-03-18 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5310 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5320 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5360 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5360 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5420 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5410 |
1.78% |
| 2026-03-10 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5140 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4990 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5180 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5130 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4970 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5100 |
-1.31% |
| 2026-03-02 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5300 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5340 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5350 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5500 |
0.98% |
| 2026-02-24 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5350 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5250 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5500 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5490 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5470 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5490 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5390 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5390 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5410 |
2.26% |
| 2026-02-03 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5070 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4860 |
-1.59% |
| 2026-01-30 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5100 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5290 |
1.06% |
| 2026-01-28 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5130 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5140 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5150 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5200 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5100 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5060 |
-0.13% |
| 2026-01-20 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5080 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4990 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4920 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4920 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4940 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4950 |
-1.19% |
| 2026-01-12 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5130 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5100 |
-0.20% |
| 2026-01-08 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5130 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5160 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.5200 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
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| 2025-12-31 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
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