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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.8714 | 0.97% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1563 | 0.02% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1179 | 0.02% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.1081 | 0.02% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1063 | 0.00% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.0963 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0576 | 0.00% |
| 东吴恒益纯债债券A | 1.0388 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |