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中信保诚惠泽A(信诚惠泽)基金净值查询(165530)

近半年中信保诚惠泽A|信诚惠泽基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚惠泽A165530净值及计算阶段收益
近半年165530基金累计收益率2.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚惠泽A 1.1068 0.12%
2026-09-15 中信保诚惠泽A 1.1055 0.11%
2026-09-14 中信保诚惠泽A 1.1043 0.07%
2026-09-11 中信保诚惠泽A 1.1035 -0.18%
2026-09-10 中信保诚惠泽A 1.1055 -0.09%
2026-09-09 中信保诚惠泽A 1.1065 -0.05%
2026-09-08 中信保诚惠泽A 1.1071 -0.08%
2026-09-07 中信保诚惠泽A 1.1080 0.33%
2026-09-04 中信保诚惠泽A 1.1044 -0.21%
2026-09-03 中信保诚惠泽A 1.1067 0.05%
2026-09-02 中信保诚惠泽A 1.1061 -0.10%
2026-09-01 中信保诚惠泽A 1.1072 -0.01%
2026-08-31 中信保诚惠泽A 1.1073 0.05%
2026-08-28 中信保诚惠泽A 1.1067 -0.11%
2026-08-27 中信保诚惠泽A 1.1079 0.14%
2026-08-26 中信保诚惠泽A 1.1063 0.06%
2026-08-25 中信保诚惠泽A 1.1056 0.05%
2026-08-24 中信保诚惠泽A 1.1050 -0.09%
2026-08-21 中信保诚惠泽A 1.1060 0.05%
2026-08-20 中信保诚惠泽A 1.1054 0.07%
2026-08-19 中信保诚惠泽A 1.1046 -0.64%
2026-08-18 中信保诚惠泽A 1.1117 -0.01%
2026-08-17 中信保诚惠泽A 1.1118 0.23%
2026-08-14 中信保诚惠泽A 1.1093 0.00%
2026-08-13 中信保诚惠泽A 1.1093 -0.06%
2026-08-12 中信保诚惠泽A 1.1100 0.14%
2026-08-11 中信保诚惠泽A 1.1085 0.02%
2026-08-10 中信保诚惠泽A 1.1083 0.19%
2026-08-07 中信保诚惠泽A 1.1062 0.37%
2026-08-06 中信保诚惠泽A 1.1021 0.04%
2026-08-05 中信保诚惠泽A 1.1017 0.31%
2026-08-04 中信保诚惠泽A 1.0983 0.39%
2026-08-03 中信保诚惠泽A 1.0940 -0.09%
2026-07-31 中信保诚惠泽A 1.0950 0.40%
2026-07-30 中信保诚惠泽A 1.0906 -0.31%
2026-07-29 中信保诚惠泽A 1.0940 -0.05%
2026-07-28 中信保诚惠泽A 1.0946 -0.43%
2026-07-27 中信保诚惠泽A 1.0993 0.22%
2026-07-24 中信保诚惠泽A 1.0969 -0.16%
2026-07-23 中信保诚惠泽A 1.0987 -0.10%
2026-07-22 中信保诚惠泽A 1.0998 -0.15%
2026-07-21 中信保诚惠泽A 1.1015 0.54%
2026-07-20 中信保诚惠泽A 1.0956 -0.20%
2026-07-17 中信保诚惠泽A 1.0978 -0.55%
2026-07-16 中信保诚惠泽A 1.1039 -0.26%
2026-07-15 中信保诚惠泽A 1.1068 -0.04%
2026-07-14 中信保诚惠泽A 1.1072 0.28%
2026-07-13 中信保诚惠泽A 1.1041 -0.46%
2026-07-10 中信保诚惠泽A 1.1092 -0.22%
2026-07-09 中信保诚惠泽A 1.1117 0.51%
2026-07-08 中信保诚惠泽A 1.1061 -0.14%
2026-07-07 中信保诚惠泽A 1.1076 -0.25%
2026-07-06 中信保诚惠泽A 1.1104 -0.15%
2026-07-03 中信保诚惠泽A 1.1121 0.28%
2026-07-02 中信保诚惠泽A 1.1090 -0.37%
2026-07-01 中信保诚惠泽A 1.1131 -0.31%
2026-06-30 中信保诚惠泽A 1.1166 0.12%
2026-06-29 中信保诚惠泽A 1.1153 0.12%
2026-06-26 中信保诚惠泽A 1.1140 -0.18%
2026-06-25 中信保诚惠泽A 1.1160 0.24%
2026-06-24 中信保诚惠泽A 1.1133 0.34%
2026-06-23 中信保诚惠泽A 1.1095 -0.17%
2026-06-22 中信保诚惠泽A 1.1114 0.05%
2026-06-18 中信保诚惠泽A 1.1109 0.14%
2026-06-17 中信保诚惠泽A 1.1094 0.16%
2026-06-16 中信保诚惠泽A 1.1076 0.22%
2026-06-15 中信保诚惠泽A 1.1052 0.45%
2026-06-12 中信保诚惠泽A 1.1003 0.03%
2026-06-11 中信保诚惠泽A 1.1000 -0.11%
2026-06-10 中信保诚惠泽A 1.1012 -0.22%
2026-06-09 中信保诚惠泽A 1.1036 0.26%
2026-06-08 中信保诚惠泽A 1.1007 -0.25%
2026-06-05 中信保诚惠泽A 1.1035 -0.24%
2026-06-04 中信保诚惠泽A 1.1061 0.07%
2026-06-03 中信保诚惠泽A 1.1053 0.00%
2026-06-02 中信保诚惠泽A 1.1053 0.21%
2026-06-01 中信保诚惠泽A 1.1030 -0.17%
2026-05-29 中信保诚惠泽A 1.1049 -0.20%
2026-05-28 中信保诚惠泽A 1.1071 0.05%
2026-05-27 中信保诚惠泽A 1.1066 -0.12%
2026-05-26 中信保诚惠泽A 1.1079 0.08%
2026-05-25 中信保诚惠泽A 1.1070 0.20%
2026-05-22 中信保诚惠泽A 1.1048 0.24%
2026-05-21 中信保诚惠泽A 1.1021 -0.05%
2026-05-20 中信保诚惠泽A 1.1027 0.04%
2026-05-19 中信保诚惠泽A 1.1023 0.22%
2026-05-18 中信保诚惠泽A 1.0999 0.06%
2026-05-15 中信保诚惠泽A 1.0992 0.14%
2026-05-14 中信保诚惠泽A 1.0977 -0.27%
2026-05-13 中信保诚惠泽A 1.1007 0.33%
2026-05-12 中信保诚惠泽A 1.0971 -0.13%
2026-05-11 中信保诚惠泽A 1.0985 0.31%
2026-05-08 中信保诚惠泽A 1.0951 0.08%
2026-04-30 中信保诚惠泽A 1.0891 -0.02%
2026-04-29 中信保诚惠泽A 1.0893 0.14%
2026-04-28 中信保诚惠泽A 1.0878 -0.06%
2026-04-27 中信保诚惠泽A 1.0885 0.10%
2026-04-24 中信保诚惠泽A 1.0874 -0.22%
2026-04-23 中信保诚惠泽A 1.0898 -0.16%
2026-04-22 中信保诚惠泽A 1.0915 0.18%
2026-04-21 中信保诚惠泽A 1.0895 0.08%
2026-04-20 中信保诚惠泽A 1.0886 0.09%
2026-04-17 中信保诚惠泽A 1.0876 0.12%
2026-04-16 中信保诚惠泽A 1.0863 0.18%
2026-04-15 中信保诚惠泽A 1.0844 -0.05%
2026-04-14 中信保诚惠泽A 1.0849 0.30%
2026-04-13 中信保诚惠泽A 1.0817 0.05%
2026-04-10 中信保诚惠泽A 1.0812 0.17%
2026-04-09 中信保诚惠泽A 1.0794 0.03%
2026-04-08 中信保诚惠泽A 1.0791 0.50%
2026-04-07 中信保诚惠泽A 1.0737 0.11%
2026-04-03 中信保诚惠泽A 1.0725 0.04%
2026-04-02 中信保诚惠泽A 1.0721 -0.22%
2026-04-01 中信保诚惠泽A 1.0745 0.21%
2026-03-31 中信保诚惠泽A 1.0722 -0.12%
2026-03-30 中信保诚惠泽A 1.0735 0.08%
2026-03-27 中信保诚惠泽A 1.0726 0.18%
2026-03-26 中信保诚惠泽A 1.0707 -0.09%
2026-03-25 中信保诚惠泽A 1.0717 0.39%
2026-03-24 中信保诚惠泽A 1.0675 0.37%
2026-03-23 中信保诚惠泽A 1.0636 -0.38%
2026-03-20 中信保诚惠泽A 1.0677 -0.14%
2026-03-19 中信保诚惠泽A 1.0692 -0.26%
2026-03-18 中信保诚惠泽A 1.0720 0.22%
2026-03-17 中信保诚惠泽A 1.0696 -0.16%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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