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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘港股通精选A | 0.8846 | 2.14% |
| 天弘港股通精选C | 0.8716 | 2.14% |
| 天弘国证建材指数A | 0.6696 | 1.52% |
| 天弘国证建材指数C | 0.6662 | 1.52% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0234 | 1.28% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0217 | 1.28% |
| 银行ETF天弘 | 1.0964 | 1.17% |
| 天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
| 天弘周期策略混合A | 2.0138 | 1.12% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3539 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 合润B | 2.2281 | 1.80% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 1.0000 | 0.22% | |
| 1.0000 | -0.22% | |
| 1.9480 | 0.05% | |
| 1.5270 | 52.67% | |
| 互利债A | 1.0000 | -1.48% |
| 1.4960 | 0.07% | |
| 同利A | 1.0000 | -2.72% |
| 0.8170 | -12.35% |
