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银河通利债券(LOF)C(通利债C)基金净值查询(161506)

近一季银河通利债券(LOF)C|通利债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银河通利债券(LOF)C161506净值及计算阶段收益
近一季161506基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 银河通利债券(LOF)C 1.2960 0.70%
2025-12-16 银河通利债券(LOF)C 1.2870 -0.54%
2025-12-15 银河通利债券(LOF)C 1.2940 -0.23%
2025-12-12 银河通利债券(LOF)C 1.2970 0.54%
2025-12-11 银河通利债券(LOF)C 1.2900 -0.08%
2025-12-10 银河通利债券(LOF)C 1.2910 0.39%
2025-12-09 银河通利债券(LOF)C 1.2860 -0.39%
2025-12-08 银河通利债券(LOF)C 1.2910 0.47%
2025-12-05 银河通利债券(LOF)C 1.2850 0.55%
2025-12-04 银河通利债券(LOF)C 1.2780 -0.16%
2025-12-03 银河通利债券(LOF)C 1.2800 -0.16%
2025-12-02 银河通利债券(LOF)C 1.2820 -0.31%
2025-12-01 银河通利债券(LOF)C 1.2860 0.16%
2025-11-28 银河通利债券(LOF)C 1.2840 0.23%
2025-11-27 银河通利债券(LOF)C 1.2810 -0.31%
2025-11-26 银河通利债券(LOF)C 1.2850 -0.39%
2025-11-25 银河通利债券(LOF)C 1.2900 0.16%
2025-11-24 银河通利债券(LOF)C 1.2880 0.23%
2025-11-21 银河通利债券(LOF)C 1.2850 -0.62%
2025-11-20 银河通利债券(LOF)C 1.2930 -0.15%
2025-11-19 银河通利债券(LOF)C 1.2950 0.15%
2025-11-18 银河通利债券(LOF)C 1.2930 -0.31%
2025-11-17 银河通利债券(LOF)C 1.2970 0.00%
2025-11-14 银河通利债券(LOF)C 1.2970 -0.69%
2025-11-13 银河通利债券(LOF)C 1.3060 0.69%
2025-11-12 银河通利债券(LOF)C 1.2970 -0.15%
2025-11-11 银河通利债券(LOF)C 1.2990 -0.15%
2025-11-10 银河通利债券(LOF)C 1.3010 0.08%
2025-11-07 银河通利债券(LOF)C 1.3000 -0.15%
2025-11-06 银河通利债券(LOF)C 1.3020 0.46%
2025-11-05 银河通利债券(LOF)C 1.2960 0.39%
2025-11-04 银河通利债券(LOF)C 1.2910 -0.54%
2025-11-03 银河通利债券(LOF)C 1.2980 -0.15%
2025-10-31 银河通利债券(LOF)C 1.3000 0.00%
2025-10-30 银河通利债券(LOF)C 1.3000 -0.46%
2025-10-29 银河通利债券(LOF)C 1.3060 0.62%
2025-10-28 银河通利债券(LOF)C 1.2980 0.00%
2025-10-27 银河通利债券(LOF)C 1.2980 0.54%
2025-10-24 银河通利债券(LOF)C 1.2910 0.62%
2025-10-23 银河通利债券(LOF)C 1.2830 0.08%
2025-10-22 银河通利债券(LOF)C 1.2820 -0.23%
2025-10-21 银河通利债券(LOF)C 1.2850 0.71%
2025-10-20 银河通利债券(LOF)C 1.2760 0.08%
2025-10-17 银河通利债券(LOF)C 1.2750 -0.78%
2025-10-16 银河通利债券(LOF)C 1.2850 -0.77%
2025-10-15 银河通利债券(LOF)C 1.2950 0.31%
2025-10-14 银河通利债券(LOF)C 1.2910 -1.00%
2025-10-13 银河通利债券(LOF)C 1.3040 -0.31%
2025-10-10 银河通利债券(LOF)C 1.3080 -0.68%
2025-10-09 银河通利债券(LOF)C 1.3170 0.53%
2025-09-30 银河通利债券(LOF)C 1.3100 0.38%
2025-09-29 银河通利债券(LOF)C 1.3050 1.24%
2025-09-26 银河通利债券(LOF)C 1.2890 -0.62%
2025-09-25 银河通利债券(LOF)C 1.2970 0.15%
2025-09-24 银河通利债券(LOF)C 1.2950 0.86%
2025-09-23 银河通利债券(LOF)C 1.2840 -0.08%
2025-09-22 银河通利债券(LOF)C 1.2850 0.23%
2025-09-19 银河通利债券(LOF)C 1.2820 -0.77%
2025-09-18 银河通利债券(LOF)C 1.2920 -0.39%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A 1.9762 4.42%
银河中证通信设备主题指数发起式C 1.9696 4.42%
银河消费混合A 1.6530 4.36%
银河文体娱乐混合A 1.0592 4.34%
银河智联混合A 3.2850 4.05%
银河和美生活混合A 1.3761 3.85%
银河核心优势混合A 0.8887 3.57%
银河价值成长混合A 1.2494 3.34%
银河价值成长混合C 1.2262 3.34%
银河新动能混合A 2.0411 2.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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