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银河通利债券(LOF)C(通利债C)基金净值查询(161506)

近一季银河通利债券(LOF)C|通利债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银河通利债券(LOF)C161506净值及计算阶段收益
近一季161506基金累计收益率-7.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银河通利债券(LOF)C 1.3680 0.44%
2026-09-15 银河通利债券(LOF)C 1.3620 0.00%
2026-09-14 银河通利债券(LOF)C 1.3620 0.22%
2026-09-11 银河通利债券(LOF)C 1.3590 -0.07%
2026-09-10 银河通利债券(LOF)C 1.3600 -0.07%
2026-09-09 银河通利债券(LOF)C 1.3610 -0.15%
2026-09-08 银河通利债券(LOF)C 1.3630 0.00%
2026-09-07 银河通利债券(LOF)C 1.3630 0.52%
2026-09-04 银河通利债券(LOF)C 1.3560 -0.44%
2026-09-03 银河通利债券(LOF)C 1.3620 -0.37%
2026-09-02 银河通利债券(LOF)C 1.3670 -0.73%
2026-09-01 银河通利债券(LOF)C 1.3770 -0.36%
2026-08-31 银河通利债券(LOF)C 1.3820 0.14%
2026-08-28 银河通利债券(LOF)C 1.3800 -0.29%
2026-08-27 银河通利债券(LOF)C 1.3840 0.44%
2026-08-26 银河通利债券(LOF)C 1.3780 0.15%
2026-08-25 银河通利债券(LOF)C 1.3760 0.07%
2026-08-24 银河通利债券(LOF)C 1.3750 -0.22%
2026-08-21 银河通利债券(LOF)C 1.3780 0.07%
2026-08-20 银河通利债券(LOF)C 1.3770 0.07%
2026-08-19 银河通利债券(LOF)C 1.3760 -0.36%
2026-08-18 银河通利债券(LOF)C 1.3810 0.00%
2026-08-17 银河通利债券(LOF)C 1.3810 0.29%
2026-08-14 银河通利债券(LOF)C 1.3770 0.07%
2026-08-13 银河通利债券(LOF)C 1.3760 -0.15%
2026-08-12 银河通利债券(LOF)C 1.3780 -0.14%
2026-08-11 银河通利债券(LOF)C 1.3800 -0.29%
2026-08-10 银河通利债券(LOF)C 1.3840 -0.07%
2026-08-07 银河通利债券(LOF)C 1.3850 0.22%
2026-08-06 银河通利债券(LOF)C 1.3820 0.07%
2026-08-05 银河通利债券(LOF)C 1.3810 0.07%
2026-08-04 银河通利债券(LOF)C 1.3800 -0.07%
2026-08-03 银河通利债券(LOF)C 1.3810 0.00%
2026-07-31 银河通利债券(LOF)C 1.3810 0.07%
2026-07-30 银河通利债券(LOF)C 1.3800 0.07%
2026-07-29 银河通利债券(LOF)C 1.3790 -0.43%
2026-07-28 银河通利债券(LOF)C 1.3850 -1.07%
2026-07-27 银河通利债券(LOF)C 1.4000 0.65%
2026-07-24 银河通利债券(LOF)C 1.3910 0.07%
2026-07-23 银河通利债券(LOF)C 1.3900 -0.29%
2026-07-22 银河通利债券(LOF)C 1.3940 -0.71%
2026-07-21 银河通利债券(LOF)C 1.4040 0.43%
2026-07-20 银河通利债券(LOF)C 1.3980 -0.50%
2026-07-17 银河通利债券(LOF)C 1.4050 -0.64%
2026-07-16 银河通利债券(LOF)C 1.4140 -0.70%
2026-07-15 银河通利债券(LOF)C 1.4240 -1.18%
2026-07-14 银河通利债券(LOF)C 1.4410 0.98%
2026-07-13 银河通利债券(LOF)C 1.4270 -1.31%
2026-07-10 银河通利债券(LOF)C 1.4460 -1.50%
2026-07-09 银河通利债券(LOF)C 1.4680 1.59%
2026-07-08 银河通利债券(LOF)C 1.4450 -0.14%
2026-07-07 银河通利债券(LOF)C 1.4470 -0.34%
2026-07-06 银河通利债券(LOF)C 1.4520 -0.27%
2026-07-03 银河通利债券(LOF)C 1.4560 -0.34%
2026-07-02 银河通利债券(LOF)C 1.4610 -1.55%
2026-07-01 银河通利债券(LOF)C 1.4840 -1.13%
2026-06-30 银河通利债券(LOF)C 1.5010 1.62%
2026-06-29 银河通利债券(LOF)C 1.4770 0.34%
2026-06-26 银河通利债券(LOF)C 1.4720 -0.41%
2026-06-25 银河通利债券(LOF)C 1.4780 -0.14%
2026-06-24 银河通利债券(LOF)C 1.4800 0.89%
2026-06-23 银河通利债券(LOF)C 1.4670 -0.68%
2026-06-22 银河通利债券(LOF)C 1.4770 -0.14%
2026-06-18 银河通利债券(LOF)C 1.4790 -0.20%
2026-06-17 银河通利债券(LOF)C 1.4820 0.27%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.6966 4.45%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.6815 4.45%
银河新动能混合A 2.7126 3.95%
银河核心优势混合A 0.7607 3.90%
银河智联混合A 5.0450 3.83%
银河创新 11.8891 3.82%
银河和美生活混合A 2.0841 3.72%
银河智造混合A 3.6610 3.36%
银河ESG主题混合发起式A 1.2501 2.81%
银河ESG主题混合发起式C 1.2334 2.81%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
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