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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A(娱乐增强)基金净值查询(161036)

近一年富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A|娱乐增强基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A161036净值及计算阶段收益
近一年161036基金累计收益率-22.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6490 0.31%
2026-09-15 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6470 -0.93%
2026-09-14 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6531 -0.62%
2026-09-11 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6572 -1.32%
2026-09-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6660 -1.22%
2026-09-09 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6742 -2.28%
2026-09-08 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6896 0.44%
2026-09-07 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6866 1.22%
2026-09-04 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6783 2.63%
2026-09-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6609 -0.15%
2026-09-02 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6619 -1.63%
2026-09-01 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6729 1.28%
2026-08-31 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6644 2.58%
2026-08-28 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6477 0.34%
2026-08-27 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6455 0.47%
2026-08-26 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6425 -0.23%
2026-08-25 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6440 1.58%
2026-08-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6340 -1.45%
2026-08-21 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6433 -0.73%
2026-08-20 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6480 0.86%
2026-08-19 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6425 -3.30%
2026-08-18 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6644 -0.97%
2026-08-17 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6709 -0.89%
2026-08-14 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6769 -0.07%
2026-08-13 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6774 -2.01%
2026-08-12 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6910 1.02%
2026-08-11 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6840 -0.84%
2026-08-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6898 1.61%
2026-08-07 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6789 0.33%
2026-08-06 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6767 -1.60%
2026-08-05 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6875 0.51%
2026-08-04 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6840 2.20%
2026-08-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6693 0.77%
2026-07-31 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6642 4.88%
2026-07-30 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6333 0.16%
2026-07-29 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6323 3.23%
2026-07-28 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6125 0.86%
2026-07-27 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6073 3.11%
2026-07-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5890 -3.24%
2026-07-23 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6081 -0.82%
2026-07-22 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6131 -2.20%
2026-07-21 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6269 0.90%
2026-07-20 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6213 0.94%
2026-07-17 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6155 -4.62%
2026-07-16 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6453 1.08%
2026-07-15 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6384 3.74%
2026-07-14 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6154 -0.92%
2026-07-13 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6211 -3.85%
2026-07-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6460 2.31%
2026-07-09 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6314 0.27%
2026-07-08 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6297 -0.77%
2026-07-07 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6346 -0.38%
2026-07-06 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6370 -0.53%
2026-07-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6404 -1.45%
2026-07-02 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6497 0.54%
2026-07-01 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6462 1.03%
2026-06-30 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6396 0.38%
2026-06-29 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6372 1.01%
2026-06-26 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6308 -2.25%
2026-06-25 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6453 0.42%
2026-06-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6426 -0.43%
2026-06-23 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6454 -2.17%
2026-06-22 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6597 2.29%
2026-06-18 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6449 0.28%
2026-06-17 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6431 -1.79%
2026-06-16 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6546 -0.82%
2026-06-15 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6600 1.69%
2026-06-12 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6490 1.06%
2026-06-11 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6422 -2.99%
2026-06-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6614 -0.97%
2026-06-09 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6679 1.12%
2026-06-08 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6605 -1.92%
2026-06-05 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6734 0.46%
2026-06-04 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6703 -1.81%
2026-06-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6824 -1.25%
2026-06-02 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6909 -2.81%
2026-06-01 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7103 2.60%
2026-05-29 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6923 0.76%
2026-05-28 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6871 -0.81%
2026-05-27 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6927 -1.31%
2026-05-26 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7019 -0.47%
2026-05-25 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7052 -1.25%
2026-05-22 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7140 -0.45%
2026-05-21 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7172 -2.33%
2026-05-20 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7343 -2.25%
2026-05-19 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7508 1.28%
2026-05-18 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7413 -0.86%
2026-05-15 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7477 0.15%
2026-05-14 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7466 -3.58%
2026-05-13 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7733 0.83%
2026-05-12 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7669 -1.46%
2026-05-11 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7781 -0.61%
2026-05-08 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7829 0.36%
2026-04-30 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7567 -1.08%
2026-04-29 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7649 2.38%
2026-04-28 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7471 -1.20%
2026-04-27 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7562 0.13%
2026-04-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7552 -1.77%
2026-04-23 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7686 -0.74%
2026-04-22 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7743 -0.35%
2026-04-21 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7770 -0.64%
2026-04-20 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7820 1.35%
2026-04-17 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7716 -0.32%
2026-04-16 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7741 2.15%
2026-04-15 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7578 -0.54%
2026-04-14 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7619 0.90%
2026-04-13 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7551 -1.56%
2026-04-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7669 0.74%
2026-04-09 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7613 -2.25%
2026-04-08 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7784 5.70%
2026-04-07 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7364 0.59%
2026-04-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7321 -2.23%
2026-04-02 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7484 -2.41%
2026-04-01 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7669 2.64%
2026-03-31 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7472 -0.32%
2026-03-30 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7496 -0.52%
2026-03-27 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7535 1.18%
2026-03-26 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7447 -1.74%
2026-03-25 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7579 2.09%
2026-03-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7424 1.67%
2026-03-23 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7302 -4.82%
2026-03-20 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7672 -1.88%
2026-03-19 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7819 -1.56%
2026-03-18 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7943 0.48%
2026-03-17 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7905 -0.54%
2026-03-16 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7948 0.49%
2026-03-13 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7909 -1.04%
2026-03-12 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7992 -1.11%
2026-03-11 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8082 -0.86%
2026-03-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8152 1.03%
2026-03-09 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8069 -0.71%
2026-03-06 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8127 0.77%
2026-03-05 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8065 0.66%
2026-03-04 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8012 -0.50%
2026-03-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8052 -4.05%
2026-03-02 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8392 -3.06%
2026-02-27 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8649 1.17%
2026-02-26 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8549 -1.33%
2026-02-25 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8664 -1.15%
2026-02-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8764 -3.39%
2026-02-13 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9061 -1.26%
2026-02-12 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9177 -0.58%
2026-02-11 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9231 -1.14%
2026-02-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9337 2.59%
2026-02-09 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9101 3.09%
2026-02-06 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8828 -0.91%
2026-02-05 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8909 0.69%
2026-02-04 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8848 -2.41%
2026-02-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9061 2.33%
2026-02-02 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8855 -2.13%
2026-01-30 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9048 -0.69%
2026-01-29 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9111 3.04%
2026-01-28 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8842 -1.63%
2026-01-27 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8986 0.29%
2026-01-26 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8960 -1.58%
2026-01-23 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9104 1.66%
2026-01-22 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8955 0.71%
2026-01-21 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8892 -0.07%
2026-01-20 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8898 -0.30%
2026-01-19 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8925 1.05%
2026-01-16 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8832 -3.71%
2026-01-15 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9160 -2.35%
2026-01-14 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9375 1.11%
2026-01-13 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9272 -0.53%
2026-01-12 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9321 7.13%
2026-01-09 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8701 4.24%
2026-01-08 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8347 1.46%
2026-01-07 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8227 0.72%
2026-01-06 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8168 0.96%
2026-01-05 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8090 2.24%
2025-12-31 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7913 1.79%
2025-12-30 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7774 0.39%
2025-12-29 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7744 -0.82%
2025-12-26 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7808 0.36%
2025-12-25 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7780 0.14%
2025-12-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7769 -0.13%
2025-12-23 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7779 -0.38%
2025-12-22 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7809 -0.01%
2025-12-19 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7810 1.83%
2025-12-18 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7670 0.31%
2025-12-17 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7646 2.30%
2025-12-16 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7474 -1.02%
2025-12-15 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7551 -0.70%
2025-12-12 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7604 0.66%
2025-12-11 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7554 -1.56%
2025-12-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7674 1.15%
2025-12-09 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7587 -0.88%
2025-12-08 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7654 0.54%
2025-12-05 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7613 0.16%
2025-12-04 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7601 -0.46%
2025-12-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7636 -1.57%
2025-12-02 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7758 -1.15%
2025-12-01 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7848 1.55%
2025-11-28 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7728 0.12%
2025-11-27 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7719 -0.90%
2025-11-26 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7789 -0.92%
2025-11-25 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7861 2.20%
2025-11-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7692 2.44%
2025-11-21 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7509 -0.78%
2025-11-20 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7568 -1.16%
2025-11-19 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7657 -1.46%
2025-11-18 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7769 0.79%
2025-11-17 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7708 -0.22%
2025-11-14 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7725 -1.69%
2025-11-13 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7858 0.74%
2025-11-12 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7800 -0.54%
2025-11-11 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7842 -0.29%
2025-11-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7865 1.54%
2025-11-07 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7746 -0.60%
2025-11-06 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7793 -0.61%
2025-11-05 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7841 -0.15%
2025-11-04 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7853 -1.05%
2025-11-03 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7936 1.61%
2025-10-31 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7810 1.72%
2025-10-30 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7678 -1.70%
2025-10-29 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7811 1.17%
2025-10-28 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7721 -0.44%
2025-10-27 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7755 -0.62%
2025-10-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7803 0.32%
2025-10-23 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7778 0.58%
2025-10-22 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7733 -0.26%
2025-10-21 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7753 1.24%
2025-10-20 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7658 0.98%
2025-10-17 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7584 -1.94%
2025-10-16 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7734 -1.23%
2025-10-15 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7830 0.95%
2025-10-14 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7756 -1.22%
2025-10-13 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7852 -1.60%
2025-10-10 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7980 -1.92%
2025-10-09 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8136 -2.19%
2025-09-30 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8318 0.13%
2025-09-29 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8307 -0.16%
2025-09-26 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8320 -2.59%
2025-09-25 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8541 1.56%
2025-09-24 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8410 2.39%
2025-09-23 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8214 -1.21%
2025-09-22 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8315 -1.14%
2025-09-19 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8411 1.42%
2025-09-18 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8293 -1.51%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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