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富国中证500指数增强(LOF)A(富国500)基金净值查询(161017)

近一季富国中证500指数增强(LOF)A|富国500基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证500指数增强(LOF)A161017净值及计算阶段收益
近一季161017基金累计收益率-10.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5110 1.62%
2026-09-15 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4710 -0.12%
2026-09-14 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4740 0.00%
2026-09-11 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4740 -1.59%
2026-09-10 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5140 -0.59%
2026-09-09 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5290 0.20%
2026-09-08 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5240 0.04%
2026-09-07 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5230 1.33%
2026-09-04 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4900 -1.39%
2026-09-03 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5250 0.44%
2026-09-02 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5140 -1.49%
2026-09-01 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5520 -1.39%
2026-08-31 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5880 0.94%
2026-08-28 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5640 -0.54%
2026-08-27 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5780 2.18%
2026-08-26 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5230 0.32%
2026-08-25 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5150 -0.36%
2026-08-24 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5240 -1.68%
2026-08-21 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5670 0.27%
2026-08-20 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5600 0.35%
2026-08-19 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5510 -4.74%
2026-08-18 富国中证500指数增强(LOF)A 2.6780 0.07%
2026-08-17 富国中证500指数增强(LOF)A 2.6760 2.49%
2026-08-14 富国中证500指数增强(LOF)A 2.6110 0.62%
2026-08-13 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5950 -0.92%
2026-08-12 富国中证500指数增强(LOF)A 2.6190 1.08%
2026-08-11 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5910 -0.69%
2026-08-10 富国中证500指数增强(LOF)A 2.6090 0.23%
2026-08-07 富国中证500指数增强(LOF)A 2.6030 2.12%
2026-08-06 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5490 0.28%
2026-08-05 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5420 2.75%
2026-08-04 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4740 2.70%
2026-08-03 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4090 -0.66%
2026-07-31 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4250 2.23%
2026-07-30 富国中证500指数增强(LOF)A 2.3720 -2.35%
2026-07-29 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4290 1.17%
2026-07-28 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4010 -3.50%
2026-07-27 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4880 2.26%
2026-07-24 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4330 -2.56%
2026-07-23 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4970 0.32%
2026-07-22 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4890 -0.80%
2026-07-21 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5090 4.85%
2026-07-20 富国中证500指数增强(LOF)A 2.3930 -1.52%
2026-07-17 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4300 -5.70%
2026-07-16 富国中证500指数增强(LOF)A 2.5770 -2.53%
2026-07-15 富国中证500指数增强(LOF)A 2.6440 -1.82%
2026-07-14 富国中证500指数增强(LOF)A 2.6930 2.01%
2026-07-13 富国中证500指数增强(LOF)A 2.6400 -4.45%
2026-07-10 富国中证500指数增强(LOF)A 2.7630 -1.71%
2026-07-09 富国中证500指数增强(LOF)A 2.8110 3.00%
2026-07-08 富国中证500指数增强(LOF)A 2.7290 -2.01%
2026-07-07 富国中证500指数增强(LOF)A 2.7850 -1.62%
2026-07-06 富国中证500指数增强(LOF)A 2.8310 -1.12%
2026-07-03 富国中证500指数增强(LOF)A 2.8630 1.02%
2026-07-02 富国中证500指数增强(LOF)A 2.8340 -3.34%
2026-07-01 富国中证500指数增强(LOF)A 2.9320 -0.10%
2026-06-30 富国中证500指数增强(LOF)A 2.9350 2.19%
2026-06-29 富国中证500指数增强(LOF)A 2.8720 0.70%
2026-06-26 富国中证500指数增强(LOF)A 2.8520 -2.73%
2026-06-25 富国中证500指数增强(LOF)A 2.9320 1.17%
2026-06-24 富国中证500指数增强(LOF)A 2.8980 1.76%
2026-06-23 富国中证500指数增强(LOF)A 2.8480 -2.16%
2026-06-22 富国中证500指数增强(LOF)A 2.9110 2.14%
2026-06-18 富国中证500指数增强(LOF)A 2.8500 0.35%
2026-06-17 富国中证500指数增强(LOF)A 2.8400 1.18%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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