近一年富国天丰强化债券(LOF)A|富国天丰基金净值查询
查询指定日期范围富国天丰强化债券(LOF)161010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2017 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2031 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.1946 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.1995 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2033 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2058 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2046 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2074 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2076 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2075 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2037 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2081 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2119 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2169 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2166 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2141 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2156 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2190 |
-0.17% |
| 2025-11-24 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2211 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2214 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2244 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2256 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2269 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2290 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2300 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2320 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2273 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2296 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2309 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2271 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2265 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2211 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2186 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2290 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2266 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2243 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2265 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2170 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2182 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2153 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2125 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2148 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2169 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2107 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2244 |
-1.13% |
| 2025-10-16 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2384 |
-1.45% |
| 2025-10-15 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2566 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2461 |
-1.76% |
| 2025-10-13 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2684 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2725 |
-0.95% |
| 2025-10-09 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2847 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2801 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2717 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2600 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2679 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2619 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2483 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2482 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2439 |
-0.51% |
| 2025-09-18 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2503 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2546 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2433 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2737 |
-0.59% |
| 2025-09-12 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2812 |
0.37% |
| 2025-09-11 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2765 |
1.22% |
| 2025-09-10 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2611 |
-0.43% |
| 2025-09-09 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2666 |
-0.94% |
| 2025-09-08 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2786 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2746 |
0.89% |
| 2025-09-04 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2633 |
-1.43% |
| 2025-09-03 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2816 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2824 |
-2.00% |
| 2025-09-01 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.3086 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.3100 |
-0.38% |
| 2025-08-28 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.3150 |
0.48% |
| 2025-08-27 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.3087 |
-1.16% |
| 2025-08-26 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.3240 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.3242 |
0.90% |
| 2025-08-22 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.3124 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.3059 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.3070 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.3057 |
0.47% |
| 2025-08-18 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2996 |
1.09% |
| 2025-08-15 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2856 |
1.16% |
| 2025-08-14 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2709 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2790 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2634 |
-0.62% |
| 2025-08-11 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2713 |
0.65% |
| 2025-08-08 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2829 |
0.09% |
| 2025-08-07 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2817 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2844 |
0.74% |
| 2025-08-05 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2750 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2699 |
1.11% |
| 2025-08-01 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2560 |
0.18% |
| 2025-07-31 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2537 |
-0.84% |
| 2025-07-30 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2643 |
-0.61% |
| 2025-07-29 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2720 |
0.72% |
| 2025-07-28 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2629 |
-0.37% |
| 2025-07-25 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2676 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2607 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2512 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2539 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2477 |
0.91% |
| 2025-07-18 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2364 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2345 |
0.95% |
| 2025-07-16 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2229 |
0.97% |
| 2025-07-15 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2111 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2086 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2092 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2067 |
-0.21% |
| 2025-07-09 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2162 |
-0.37% |
| 2025-07-08 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2207 |
0.83% |
| 2025-07-07 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2107 |
-0.27% |
| 2025-07-04 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2140 |
-0.61% |
| 2025-07-03 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2214 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2183 |
-0.69% |
| 2025-07-01 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2268 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2242 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2171 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2179 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2210 |
0.71% |
| 2025-06-24 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2124 |
-0.11% |
| 2025-06-23 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2137 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2121 |
0.12% |
| 2025-06-19 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2107 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2134 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2132 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2145 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2136 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2259 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2250 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2235 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2235 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2220 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2206 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2206 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2197 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2193 |
0.12% |
| 2025-05-29 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2178 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2186 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2191 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2208 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2216 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2221 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2232 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2240 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2242 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2231 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2233 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2342 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2346 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2341 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2363 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2361 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2345 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2356 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2281 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2225 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2184 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2214 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2194 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2261 |
1.04% |
| 2025-04-22 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2135 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2145 |
1.02% |
| 2025-04-18 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2022 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2014 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2027 |
-1.09% |
| 2025-04-15 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2160 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2307 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2279 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2260 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2240 |
0.36% |
| 2025-04-08 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2196 |
-0.18% |
| 2025-04-07 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2218 |
-0.47% |
| 2025-04-03 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2276 |
0.40% |
| 2025-04-02 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2227 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2198 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2196 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2204 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2221 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2218 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2197 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2185 |
-0.33% |
| 2025-03-21 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2225 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2367 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2388 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2422 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2425 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2418 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2417 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2469 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2461 |
-0.57% |
| 2025-03-10 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2774 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2779 |
0.29% |
| 2025-03-06 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2742 |
0.96% |
| 2025-03-05 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2621 |
0.81% |
| 2025-03-04 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2519 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2480 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2487 |
-0.39% |
| 2025-02-27 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2536 |
-0.65% |
| 2025-02-26 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2618 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2564 |
0.24% |
| 2025-02-24 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2534 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2518 |
1.33% |
| 2025-02-20 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2354 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2355 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2188 |
-0.63% |
| 2025-02-17 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2265 |
0.44% |
| 2025-02-14 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2211 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2213 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2263 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2201 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2196 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2181 |
-0.11% |
| 2025-02-06 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2194 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2088 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2070 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2064 |
0.21% |
| 2025-01-23 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2039 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2065 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2081 |
0.60% |
| 2025-01-20 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2009 |
0.22% |
| 2025-01-17 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.1983 |
0.28% |
| 2025-01-16 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.1950 |
-0.11% |
| 2025-01-15 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.1963 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.1943 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.1928 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2343 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2349 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2345 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2352 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2331 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2357 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2390 |
-0.52% |
| 2024-12-31 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2455 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2527 |
0.63% |
| 2024-12-25 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2449 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2459 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2428 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2547 |
0.63% |
| 2024-12-19 |
富国天丰强化债券(LOF) |
1.2468 |
0.13% |
