近一季华安创业板50ETF联接A|定增事件基金净值查询
查询指定日期范围华安创业板50ETF联接A160422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5424 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
华安创业板50ETF联接A |
2.4925 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5287 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5670 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5769 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5887 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5901 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6205 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5315 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5454 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5481 |
-2.50% |
| 2026-09-01 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6117 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6409 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6365 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6731 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6383 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6217 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6527 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7385 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6918 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6803 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
华安创业板50ETF联接A |
2.8499 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
华安创业板50ETF联接A |
2.8785 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7945 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7624 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7702 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7256 |
0.46% |
| 2026-08-10 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7132 |
-1.12% |
| 2026-08-07 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7436 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7200 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7416 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7220 |
5.73% |
| 2026-08-03 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5745 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5934 |
2.88% |
| 2026-07-30 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5207 |
-4.06% |
| 2026-07-29 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6273 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5867 |
-8.31% |
| 2026-07-27 |
华安创业板50ETF联接A |
2.8017 |
2.99% |
| 2026-07-24 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7204 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7922 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7792 |
-3.52% |
| 2026-07-21 |
华安创业板50ETF联接A |
2.8769 |
6.56% |
| 2026-07-20 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6999 |
0.90% |
| 2026-07-17 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6759 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
华安创业板50ETF联接A |
2.8767 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
华安创业板50ETF联接A |
2.9585 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
华安创业板50ETF联接A |
2.9961 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
华安创业板50ETF联接A |
2.8957 |
-2.67% |
| 2026-07-10 |
华安创业板50ETF联接A |
2.9752 |
-4.58% |
| 2026-07-09 |
华安创业板50ETF联接A |
3.1181 |
4.58% |
| 2026-07-08 |
华安创业板50ETF联接A |
2.9816 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
华安创业板50ETF联接A |
3.0272 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
华安创业板50ETF联接A |
3.0503 |
-1.79% |
| 2026-07-03 |
华安创业板50ETF联接A |
3.1060 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
华安创业板50ETF联接A |
3.1047 |
-5.68% |
| 2026-07-01 |
华安创业板50ETF联接A |
3.2918 |
-2.32% |
| 2026-06-30 |
华安创业板50ETF联接A |
3.3700 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
华安创业板50ETF联接A |
3.2694 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
华安创业板50ETF联接A |
3.2643 |
-4.52% |
| 2026-06-25 |
华安创业板50ETF联接A |
3.4118 |
2.95% |
| 2026-06-24 |
华安创业板50ETF联接A |
3.3139 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
华安创业板50ETF联接A |
3.2782 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
华安创业板50ETF联接A |
3.4065 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
华安创业板50ETF联接A |
3.3236 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
华安创业板50ETF联接A |
3.2560 |
1.31% |
