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近一年华安中证全指证券公司ETF联接A|证券股基基金净值查询
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查询指定日期范围华安中证全指证券公司ETF联接A160419净值及计算阶段收益
近一年160419基金累计收益率-15.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0967 0.48%
2026-09-15 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0915 -0.46%
2026-09-14 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0965 -0.41%
2026-09-11 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1010 -2.93%
2026-09-10 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1333 0.73%
2026-09-09 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1251 -0.17%
2026-09-08 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1270 -0.49%
2026-09-07 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1325 -1.31%
2026-09-04 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1473 0.60%
2026-09-03 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1405 0.80%
2026-09-02 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1314 -1.99%
2026-09-01 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1539 0.57%
2026-08-31 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1474 0.14%
2026-08-28 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1458 -0.17%
2026-08-27 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1477 0.95%
2026-08-26 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1369 2.55%
2026-08-25 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1086 -0.14%
2026-08-24 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1102 0.33%
2026-08-21 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1065 0.12%
2026-08-20 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1052 -0.08%
2026-08-19 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1061 -1.27%
2026-08-18 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1203 -1.30%
2026-08-17 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1349 0.65%
2026-08-14 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1276 -1.29%
2026-08-13 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1422 0.40%
2026-08-12 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1377 0.32%
2026-08-11 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1341 -0.62%
2026-08-10 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1412 0.34%
2026-08-07 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1373 -0.03%
2026-08-06 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1376 -1.10%
2026-08-05 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1502 0.61%
2026-08-04 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1432 -0.25%
2026-08-03 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1461 -0.09%
2026-07-31 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1471 -0.15%
2026-07-30 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1488 0.03%
2026-07-29 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1485 1.57%
2026-07-28 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1308 -1.31%
2026-07-27 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1458 0.36%
2026-07-24 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1417 -2.29%
2026-07-23 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1685 1.11%
2026-07-22 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1557 -0.53%
2026-07-21 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1618 0.14%
2026-07-20 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1602 1.97%
2026-07-17 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1378 -1.37%
2026-07-16 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1536 -1.49%
2026-07-15 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1711 2.29%
2026-07-14 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1449 0.34%
2026-07-13 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1410 -0.88%
2026-07-10 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1511 -1.93%
2026-07-09 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1737 1.96%
2026-07-08 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1511 -1.20%
2026-07-07 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1651 -2.71%
2026-07-06 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1967 0.43%
2026-07-03 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1916 0.55%
2026-07-02 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1851 -2.28%
2026-07-01 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2127 4.29%
2026-06-30 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1628 0.14%
2026-06-29 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1612 1.25%
2026-06-26 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1469 -3.41%
2026-06-25 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1874 3.20%
2026-06-24 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1506 -1.82%
2026-06-23 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1715 0.36%
2026-06-22 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1673 6.98%
2026-06-18 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0911 -2.86%
2026-06-17 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1223 -0.13%
2026-06-16 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1238 1.02%
2026-06-15 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1125 2.43%
2026-06-12 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0861 3.22%
2026-06-11 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0522 -0.89%
2026-06-10 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0616 1.37%
2026-06-09 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0473 0.34%
2026-06-08 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0437 -1.43%
2026-06-05 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0588 -0.55%
2026-06-04 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0647 -1.04%
2026-06-03 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0759 -0.19%
2026-06-02 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0779 0.13%
2026-06-01 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0765 0.21%
2026-05-29 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0742 1.01%
2026-05-28 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0635 -1.92%
2026-05-27 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0839 -1.14%
2026-05-26 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0964 0.81%
2026-05-25 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0876 0.88%
2026-05-22 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0781 -1.44%
2026-05-21 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0936 0.20%
2026-05-20 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0914 -0.64%
2026-05-19 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0984 0.94%
2026-05-18 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0882 -0.23%
2026-05-15 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0907 -1.89%
2026-05-14 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1117 -2.05%
2026-05-13 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1350 -0.47%
2026-05-12 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1404 0.25%
2026-05-11 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1375 1.53%
2026-05-08 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1204 -0.71%
2026-04-30 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1176 0.22%
2026-04-29 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1152 0.40%
2026-04-28 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1108 1.14%
2026-04-27 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0983 0.06%
2026-04-24 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0976 -0.86%
2026-04-23 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1071 -0.81%
2026-04-22 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1161 0.73%
2026-04-21 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1080 -0.66%
2026-04-20 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1154 -0.17%
2026-04-17 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1173 -0.25%
2026-04-16 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1201 0.57%
2026-04-15 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1138 -0.62%
2026-04-14 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1207 0.41%
2026-04-13 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1161 0.63%
2026-04-10 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1091 3.32%
2026-04-09 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0735 -2.11%
2026-04-08 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0961 3.68%
2026-04-07 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0572 -0.20%
2026-04-03 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0593 -0.84%
2026-04-02 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0683 -1.61%
2026-04-01 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0858 1.41%
2026-03-31 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0707 -0.73%
2026-03-30 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0786 -0.45%
2026-03-27 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0835 0.60%
2026-03-26 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0770 -2.13%
2026-03-25 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1004 1.03%
2026-03-24 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0892 0.97%
2026-03-23 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0787 -3.76%
2026-03-20 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1208 -1.65%
2026-03-19 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1396 -1.16%
2026-03-18 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1530 -0.30%
2026-03-17 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1565 0.93%
2026-03-16 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1458 -0.44%
2026-03-13 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1509 -0.77%
2026-03-12 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1598 -0.13%
2026-03-11 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1613 0.21%
2026-03-10 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1589 0.73%
2026-03-09 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1505 -1.61%
2026-03-06 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1693 1.11%
2026-03-05 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1565 0.22%
2026-03-04 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1540 -2.24%
2026-03-03 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1798 -0.86%
2026-03-02 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1900 -1.20%
2026-02-27 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2044 0.19%
2026-02-26 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2021 -0.98%
2026-02-25 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2140 0.54%
2026-02-24 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2075 -0.14%
2026-02-13 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2092 -0.95%
2026-02-12 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2208 -0.64%
2026-02-11 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2287 -0.15%
2026-02-10 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2306 -0.23%
2026-02-09 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2334 1.02%
2026-02-06 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2209 -0.70%
2026-02-05 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2295 0.30%
2026-02-04 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2258 1.24%
2026-02-03 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2108 -0.17%
2026-02-02 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2129 -1.25%
2026-01-30 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2282 -1.43%
2026-01-29 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2460 1.19%
2026-01-28 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2313 -0.02%
2026-01-27 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2316 -1.04%
2026-01-26 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2445 0.68%
2026-01-23 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2361 -0.11%
2026-01-22 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2375 0.15%
2026-01-21 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2357 -0.60%
2026-01-20 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2432 0.41%
2026-01-19 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2381 -0.35%
2026-01-16 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2425 -0.76%
2026-01-15 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2520 -1.48%
2026-01-14 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2708 -0.59%
2026-01-13 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2784 -0.66%
2026-01-12 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2869 1.38%
2026-01-09 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2694 0.24%
2026-01-08 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2664 -2.60%
2026-01-07 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2993 -1.42%
2026-01-06 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3177 3.85%
2026-01-05 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2688 1.74%
2025-12-31 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2471 -0.45%
2025-12-30 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2527 -0.22%
2025-12-29 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2554 -0.63%
2025-12-26 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2633 0.63%
2025-12-25 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2554 0.35%
2025-12-24 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2510 0.72%
2025-12-23 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2420 -0.23%
2025-12-22 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2449 -0.06%
2025-12-19 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2457 0.41%
2025-12-18 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2406 -0.89%
2025-12-17 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2518 1.83%
2025-12-16 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2293 -0.69%
2025-12-15 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2379 0.38%
2025-12-12 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2332 0.61%
2025-12-11 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2257 -1.19%
2025-12-10 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2404 0.22%
2025-12-09 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2377 -1.17%
2025-12-08 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2523 1.85%
2025-12-05 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2295 2.36%
2025-12-04 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2011 0.30%
2025-12-03 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1975 -0.91%
2025-12-02 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2085 -0.95%
2025-12-01 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2201 0.30%
2025-11-28 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2165 0.43%
2025-11-27 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 0.02%
2025-11-26 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2110 -0.22%
2025-11-25 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2137 0.20%
2025-11-24 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 0.23%
2025-11-21 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2085 -3.22%
2025-11-20 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2487 -0.46%
2025-11-19 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2545 -0.04%
2025-11-18 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2550 0.14%
2025-11-17 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2533 -0.96%
2025-11-14 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2655 -1.35%
2025-11-13 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2828 1.02%
2025-11-12 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2699 -0.63%
2025-11-11 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2780 -1.15%
2025-11-10 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2929 1.21%
2025-11-07 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2774 -0.83%
2025-11-06 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2881 1.19%
2025-11-05 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2730 -0.32%
2025-11-04 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2771 -0.46%
2025-11-03 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2830 -0.23%
2025-10-31 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2859 -1.00%
2025-10-30 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2989 -1.89%
2025-10-29 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3239 2.09%
2025-10-28 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2968 -0.54%
2025-10-27 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3038 1.06%
2025-10-24 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2901 0.85%
2025-10-23 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2792 0.93%
2025-10-22 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2674 -0.93%
2025-10-21 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2793 0.85%
2025-10-20 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2685 0.09%
2025-10-17 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2673 -1.94%
2025-10-16 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2924 -0.26%
2025-10-15 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2958 1.16%
2025-10-14 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2809 -0.49%
2025-10-13 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2872 -1.24%
2025-10-10 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3033 0.33%
2025-10-09 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2990 0.18%
2025-09-30 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2967 -0.96%
2025-09-29 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3093 4.55%
2025-09-26 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2523 -0.45%
2025-09-25 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2580 -0.06%
2025-09-24 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2588 0.87%
2025-09-23 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2479 -1.57%
2025-09-22 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2678 1.05%
2025-09-19 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2546 -0.82%
2025-09-18 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2650 -2.79%
2025-09-17 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3013 0.49%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%