近一月华安中证全指证券公司指数分级基金净值查询
查询指定日期范围证券股基160419净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
证券股基 |
0.8974 |
0.35% |
2024-03-27 |
证券股基 |
0.8943 |
-1.78% |
2024-03-26 |
证券股基 |
0.9105 |
0.34% |
2024-03-25 |
证券股基 |
0.9074 |
-2.81% |
2024-03-22 |
证券股基 |
0.9336 |
-1.56% |
2024-03-21 |
证券股基 |
0.9484 |
0.46% |
2024-03-20 |
证券股基 |
0.9441 |
0.18% |
2024-03-19 |
证券股基 |
0.9424 |
-1.70% |
2024-03-18 |
证券股基 |
0.9587 |
2.07% |
2024-03-15 |
证券股基 |
0.9393 |
0.61% |
2024-03-14 |
证券股基 |
0.9336 |
-0.86% |
2024-03-13 |
证券股基 |
0.9417 |
-1.19% |
2024-03-12 |
证券股基 |
0.9530 |
0.51% |
2024-03-11 |
证券股基 |
0.9482 |
1.42% |
2024-03-08 |
证券股基 |
0.9349 |
0.02% |
2024-03-07 |
证券股基 |
0.9347 |
-1.02% |
2024-03-06 |
证券股基 |
0.9443 |
-0.03% |
2024-03-05 |
证券股基 |
0.9446 |
-0.62% |
2024-03-04 |
证券股基 |
0.9505 |
-1.13% |
2024-03-01 |
证券股基 |
0.9614 |
0.55% |
2024-02-29 |
证券股基 |
0.9561 |
1.91% |