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华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(港股精选)基金净值查询(160322)

近一季华夏港股通精选股票发起式(LOF)A|港股精选基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏港股通精选股票发起式(LOF)A160322净值及计算阶段收益
近一季160322基金累计收益率-11.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9885 0.38%
2026-09-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9848 -1.30%
2026-09-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9976 -0.51%
2026-09-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0027 -0.60%
2026-09-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0088 -1.74%
2026-09-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0264 -0.71%
2026-09-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0337 -0.79%
2026-09-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0419 -0.27%
2026-09-04 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0447 0.71%
2026-09-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0373 0.07%
2026-09-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0366 -0.40%
2026-09-01 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0408 -1.12%
2026-08-31 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0526 -1.62%
2026-08-28 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0696 0.05%
2026-08-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0691 0.07%
2026-08-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0684 1.17%
2026-08-25 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0560 -0.09%
2026-08-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0569 -2.37%
2026-08-21 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0826 1.05%
2026-08-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0713 0.00%
2026-08-19 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0713 -0.86%
2026-08-18 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0806 -0.61%
2026-08-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0872 1.43%
2026-08-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0719 -1.18%
2026-08-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0845 -0.81%
2026-08-12 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0934 0.53%
2026-08-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0876 -0.97%
2026-08-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0983 1.15%
2026-08-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0858 0.93%
2026-08-06 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0758 -1.69%
2026-08-05 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0940 0.96%
2026-08-04 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0836 0.48%
2026-08-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0784 -0.30%
2026-07-31 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0816 -0.10%
2026-07-30 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0827 -1.30%
2026-07-29 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0970 1.89%
2026-07-28 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0767 -0.18%
2026-07-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0786 0.48%
2026-07-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0735 -1.09%
2026-07-23 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0853 -0.02%
2026-07-22 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0855 -1.34%
2026-07-21 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1002 1.39%
2026-07-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0851 1.88%
2026-07-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0651 -3.68%
2026-07-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1058 1.13%
2026-07-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0934 1.46%
2026-07-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0777 0.71%
2026-07-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0701 -0.73%
2026-07-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0780 -0.39%
2026-07-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0822 0.10%
2026-07-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0811 1.81%
2026-07-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0619 -1.19%
2026-07-06 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0747 0.71%
2026-07-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0671 0.48%
2026-07-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0620 -1.06%
2026-07-01 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0734 -0.07%
2026-06-30 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0742 0.28%
2026-06-29 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0712 1.95%
2026-06-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0507 -2.24%
2026-06-25 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0748 -0.86%
2026-06-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0841 1.51%
2026-06-23 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0680 -1.61%
2026-06-22 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0855 0.02%
2026-06-18 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0853 -1.25%
2026-06-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0990 0.71%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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