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国投瑞银金融地产ETF(金地ETF)基金净值查询(159933)

近一季国投瑞银金融地产ETF|金地ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银金融地产ETF159933净值及计算阶段收益
近一季159933基金累计收益率3.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银金融地产ETF 2.9100 -0.37%
2026-09-15 国投瑞银金融地产ETF 2.9209 -1.04%
2026-09-14 国投瑞银金融地产ETF 2.9513 0.30%
2026-09-11 国投瑞银金融地产ETF 2.9424 -1.21%
2026-09-10 国投瑞银金融地产ETF 2.9779 1.08%
2026-09-09 国投瑞银金融地产ETF 2.9460 0.18%
2026-09-08 国投瑞银金融地产ETF 2.9408 -0.10%
2026-09-07 国投瑞银金融地产ETF 2.9437 -1.66%
2026-09-04 国投瑞银金融地产ETF 2.9926 0.76%
2026-09-03 国投瑞银金融地产ETF 2.9700 0.40%
2026-09-02 国投瑞银金融地产ETF 2.9583 -0.67%
2026-09-01 国投瑞银金融地产ETF 2.9782 1.49%
2026-08-31 国投瑞银金融地产ETF 2.9337 0.86%
2026-08-28 国投瑞银金融地产ETF 2.9086 -0.38%
2026-08-27 国投瑞银金融地产ETF 2.9196 -0.42%
2026-08-26 国投瑞银金融地产ETF 2.9320 1.40%
2026-08-25 国投瑞银金融地产ETF 2.8910 -0.35%
2026-08-24 国投瑞银金融地产ETF 2.9011 1.16%
2026-08-21 国投瑞银金融地产ETF 2.8674 0.16%
2026-08-20 国投瑞银金融地产ETF 2.8629 0.16%
2026-08-19 国投瑞银金融地产ETF 2.8583 0.82%
2026-08-18 国投瑞银金融地产ETF 2.8349 -0.11%
2026-08-17 国投瑞银金融地产ETF 2.8380 0.07%
2026-08-14 国投瑞银金融地产ETF 2.8361 -1.01%
2026-08-13 国投瑞银金融地产ETF 2.8649 0.36%
2026-08-12 国投瑞银金融地产ETF 2.8545 -0.09%
2026-08-11 国投瑞银金融地产ETF 2.8572 -0.45%
2026-08-10 国投瑞银金融地产ETF 2.8700 0.27%
2026-08-07 国投瑞银金融地产ETF 2.8623 -0.33%
2026-08-06 国投瑞银金融地产ETF 2.8718 -0.23%
2026-08-05 国投瑞银金融地产ETF 2.8784 -0.33%
2026-08-04 国投瑞银金融地产ETF 2.8879 -2.08%
2026-08-03 国投瑞银金融地产ETF 2.9480 0.28%
2026-07-31 国投瑞银金融地产ETF 2.9398 -1.09%
2026-07-30 国投瑞银金融地产ETF 2.9717 1.72%
2026-07-29 国投瑞银金融地产ETF 2.9205 0.46%
2026-07-28 国投瑞银金融地产ETF 2.9072 0.69%
2026-07-27 国投瑞银金融地产ETF 2.8874 0.62%
2026-07-24 国投瑞银金融地产ETF 2.8696 -0.71%
2026-07-23 国投瑞银金融地产ETF 2.8901 0.65%
2026-07-22 国投瑞银金融地产ETF 2.8714 0.89%
2026-07-21 国投瑞银金融地产ETF 2.8459 -1.24%
2026-07-20 国投瑞银金融地产ETF 2.8811 2.66%
2026-07-17 国投瑞银金融地产ETF 2.8046 -0.06%
2026-07-16 国投瑞银金融地产ETF 2.8063 -1.07%
2026-07-15 国投瑞银金融地产ETF 2.8364 1.77%
2026-07-14 国投瑞银金融地产ETF 2.7861 0.21%
2026-07-13 国投瑞银金融地产ETF 2.7803 0.59%
2026-07-10 国投瑞银金融地产ETF 2.7641 -0.13%
2026-07-09 国投瑞银金融地产ETF 2.7676 0.11%
2026-07-08 国投瑞银金融地产ETF 2.7645 0.18%
2026-07-07 国投瑞银金融地产ETF 2.7595 -1.14%
2026-07-06 国投瑞银金融地产ETF 2.7910 1.46%
2026-07-03 国投瑞银金融地产ETF 2.7503 0.32%
2026-07-02 国投瑞银金融地产ETF 2.7415 -0.36%
2026-07-01 国投瑞银金融地产ETF 2.7514 2.34%
2026-06-30 国投瑞银金融地产ETF 2.6871 -1.52%
2026-06-29 国投瑞银金融地产ETF 2.7280 1.20%
2026-06-26 国投瑞银金融地产ETF 2.6954 -2.20%
2026-06-25 国投瑞银金融地产ETF 2.7548 0.58%
2026-06-24 国投瑞银金融地产ETF 2.7389 -2.33%
2026-06-23 国投瑞银金融地产ETF 2.8027 0.00%
2026-06-22 国投瑞银金融地产ETF 2.8026 3.29%
2026-06-18 国投瑞银金融地产ETF 2.7103 -3.30%
2026-06-17 国投瑞银金融地产ETF 2.7998 -0.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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