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银华国证港股通创新药ETF(港股创新药ETF)基金净值查询(159567)

近一季银华国证港股通创新药ETF|港股创新药ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华国证港股通创新药ETF159567净值及计算阶段收益
近一季159567基金累计收益率11.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华国证港股通创新药ETF 0.6786 -1.06%
2026-09-15 银华国证港股通创新药ETF 0.6858 -1.36%
2026-09-14 银华国证港股通创新药ETF 0.6951 3.55%
2026-09-11 银华国证港股通创新药ETF 0.6704 -1.76%
2026-09-10 银华国证港股通创新药ETF 0.6822 -3.27%
2026-09-09 银华国证港股通创新药ETF 0.7045 -2.17%
2026-09-08 银华国证港股通创新药ETF 0.7198 0.29%
2026-09-07 银华国证港股通创新药ETF 0.7177 -1.49%
2026-09-04 银华国证港股通创新药ETF 0.7284 0.98%
2026-09-03 银华国证港股通创新药ETF 0.7213 2.43%
2026-09-02 银华国证港股通创新药ETF 0.7038 0.96%
2026-09-01 银华国证港股通创新药ETF 0.6971 -1.65%
2026-08-31 银华国证港股通创新药ETF 0.7086 -3.75%
2026-08-28 银华国证港股通创新药ETF 0.7352 -1.52%
2026-08-27 银华国证港股通创新药ETF 0.7464 1.65%
2026-08-26 银华国证港股通创新药ETF 0.7341 1.91%
2026-08-25 银华国证港股通创新药ETF 0.7201 1.31%
2026-08-24 银华国证港股通创新药ETF 0.7107 -1.94%
2026-08-21 银华国证港股通创新药ETF 0.7245 -0.37%
2026-08-20 银华国证港股通创新药ETF 0.7272 3.95%
2026-08-19 银华国证港股通创新药ETF 0.6985 -0.83%
2026-08-18 银华国证港股通创新药ETF 0.7043 0.56%
2026-08-17 银华国证港股通创新药ETF 0.7004 -0.21%
2026-08-14 银华国证港股通创新药ETF 0.7019 -2.31%
2026-08-13 银华国证港股通创新药ETF 0.7181 0.50%
2026-08-12 银华国证港股通创新药ETF 0.7145 -0.65%
2026-08-11 银华国证港股通创新药ETF 0.7192 0.35%
2026-08-10 银华国证港股通创新药ETF 0.7167 0.74%
2026-08-07 银华国证港股通创新药ETF 0.7114 4.50%
2026-08-06 银华国证港股通创新药ETF 0.6794 0.50%
2026-08-05 银华国证港股通创新药ETF 0.6760 1.14%
2026-08-04 银华国证港股通创新药ETF 0.6683 1.02%
2026-08-03 银华国证港股通创新药ETF 0.6615 -1.30%
2026-07-31 银华国证港股通创新药ETF 0.6701 -0.46%
2026-07-30 银华国证港股通创新药ETF 0.6732 -2.35%
2026-07-29 银华国证港股通创新药ETF 0.6890 0.73%
2026-07-28 银华国证港股通创新药ETF 0.6840 -0.48%
2026-07-27 银华国证港股通创新药ETF 0.6873 -0.64%
2026-07-24 银华国证港股通创新药ETF 0.6917 -1.12%
2026-07-23 银华国证港股通创新药ETF 0.6995 -0.31%
2026-07-22 银华国证港股通创新药ETF 0.7017 1.15%
2026-07-21 银华国证港股通创新药ETF 0.6936 -0.06%
2026-07-20 银华国证港股通创新药ETF 0.6940 3.98%
2026-07-17 银华国证港股通创新药ETF 0.6664 -6.80%
2026-07-16 银华国证港股通创新药ETF 0.7117 -0.07%
2026-07-15 银华国证港股通创新药ETF 0.7122 3.90%
2026-07-14 银华国证港股通创新药ETF 0.6844 -0.07%
2026-07-13 银华国证港股通创新药ETF 0.6849 -0.10%
2026-07-10 银华国证港股通创新药ETF 0.6856 3.09%
2026-07-09 银华国证港股通创新药ETF 0.6644 -0.69%
2026-07-08 银华国证港股通创新药ETF 0.6690 -0.98%
2026-07-07 银华国证港股通创新药ETF 0.6756 -3.91%
2026-07-06 银华国证港股通创新药ETF 0.7020 2.71%
2026-07-03 银华国证港股通创新药ETF 0.6830 4.83%
2026-07-02 银华国证港股通创新药ETF 0.6500 5.86%
2026-07-01 银华国证港股通创新药ETF 0.6119 -0.08%
2026-06-30 银华国证港股通创新药ETF 0.6124 -2.06%
2026-06-29 银华国证港股通创新药ETF 0.6250 6.51%
2026-06-26 银华国证港股通创新药ETF 0.5843 -1.00%
2026-06-25 银华国证港股通创新药ETF 0.5902 -1.41%
2026-06-24 银华国证港股通创新药ETF 0.5985 1.20%
2026-06-23 银华国证港股通创新药ETF 0.5913 0.56%
2026-06-22 银华国证港股通创新药ETF 0.5880 -2.16%
2026-06-18 银华国证港股通创新药ETF 0.6007 1.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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