近一年大成中证工程机械ETF|工程机械ETF基金净值查询
查询指定日期范围大成中证工程机械ETF159542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.2608 |
0.37% |
| 2026-09-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.2561 |
-2.81% |
| 2026-09-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.2914 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.3088 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.3057 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.3268 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.3456 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.3343 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.3337 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.3196 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.3120 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.3076 |
-2.55% |
| 2026-09-01 |
大成中证工程机械ETF |
1.3410 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
大成中证工程机械ETF |
1.3288 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.3263 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.3276 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.3140 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.3176 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.3112 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.3353 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.3305 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.3236 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.3685 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.3701 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.3511 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.3577 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.3802 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.3742 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.3966 |
1.65% |
| 2026-08-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.3735 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.3717 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.3813 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.3644 |
-1.44% |
| 2026-08-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.3840 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
大成中证工程机械ETF |
1.3842 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.3642 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.3671 |
2.39% |
| 2026-07-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.3344 |
-1.36% |
| 2026-07-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.3526 |
0.80% |
| 2026-07-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.3418 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.3674 |
2.40% |
| 2026-07-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.3346 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.3388 |
2.58% |
| 2026-07-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.3043 |
0.91% |
| 2026-07-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.2925 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.3336 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.3484 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.3406 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.3176 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.3623 |
0.92% |
| 2026-07-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.3499 |
-0.56% |
| 2026-07-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.3575 |
-3.88% |
| 2026-07-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.4102 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.4127 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.4152 |
3.94% |
| 2026-07-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.3595 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
大成中证工程机械ETF |
1.3513 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.3405 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.3450 |
-0.58% |
| 2026-06-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.3528 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.3798 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.3908 |
-2.00% |
| 2026-06-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.4186 |
-3.70% |
| 2026-06-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.4711 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.4514 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.4558 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.4423 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.4609 |
2.77% |
| 2026-06-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.4205 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.4029 |
-1.82% |
| 2026-06-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.4285 |
-4.47% |
| 2026-06-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.4923 |
1.06% |
| 2026-06-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.4765 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.4769 |
-1.39% |
| 2026-06-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.4975 |
1.64% |
| 2026-06-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.4730 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.4807 |
-1.57% |
| 2026-06-01 |
大成中证工程机械ETF |
1.5039 |
-0.81% |
| 2026-05-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.5162 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.5174 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.5157 |
-1.97% |
| 2026-05-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.5455 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.5588 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.5465 |
2.11% |
| 2026-05-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.5139 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.5290 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.5358 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.5373 |
-3.50% |
| 2026-05-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.5911 |
0.49% |
| 2026-05-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.5833 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.6194 |
1.78% |
| 2026-05-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.5906 |
-2.40% |
| 2026-05-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.6288 |
2.94% |
| 2026-05-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.5809 |
-2.18% |
| 2026-04-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.5331 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.5348 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.5219 |
2.25% |
| 2026-04-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.4876 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.4822 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.4895 |
0.30% |
| 2026-04-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.4851 |
0.64% |
| 2026-04-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.4757 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.4687 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.4727 |
-1.43% |
| 2026-04-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.4937 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.4876 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.4867 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.4819 |
-0.87% |
| 2026-04-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.4948 |
1.08% |
| 2026-04-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.4788 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.4873 |
5.48% |
| 2026-04-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.4058 |
-1.73% |
| 2026-04-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.4301 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.4457 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
大成中证工程机械ETF |
1.4674 |
3.38% |
| 2026-03-31 |
大成中证工程机械ETF |
1.4178 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.4138 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.4093 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.4101 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.4376 |
2.51% |
| 2026-03-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.4015 |
3.28% |
| 2026-03-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.3556 |
-4.59% |
| 2026-03-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.4178 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.4337 |
-4.17% |
| 2026-03-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.4935 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.4862 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.4987 |
-1.87% |
| 2026-03-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.5268 |
-1.36% |
| 2026-03-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.5475 |
-3.62% |
| 2026-03-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.6035 |
-0.89% |
| 2026-03-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.6178 |
3.38% |
| 2026-03-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.5631 |
-3.17% |
| 2026-03-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.6127 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.5958 |
2.10% |
| 2026-03-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.5623 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.5751 |
-3.78% |
| 2026-03-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.6346 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.6450 |
-1.33% |
| 2026-02-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.6668 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.6664 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.6685 |
3.63% |
| 2026-02-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.6079 |
-2.80% |
| 2026-02-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.6530 |
1.95% |
| 2026-02-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.6208 |
0.46% |
| 2026-02-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.6133 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.6040 |
3.45% |
| 2026-02-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.5486 |
-1.27% |
| 2026-02-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.5682 |
-1.00% |
| 2026-02-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.5839 |
2.08% |
| 2026-02-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.5510 |
5.63% |
| 2026-02-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.4637 |
-3.00% |
| 2026-01-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.5076 |
-0.23% |
| 2026-01-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.5111 |
-0.92% |
| 2026-01-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.5251 |
-0.84% |
| 2026-01-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.5380 |
-0.34% |
| 2026-01-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.5432 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.5428 |
1.48% |
| 2026-01-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.5200 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.5266 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.5062 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.5136 |
1.58% |
| 2026-01-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.4897 |
1.40% |
| 2026-01-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.4689 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.4612 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.4759 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.4891 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.4714 |
2.57% |
| 2026-01-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.4336 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.4496 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.4438 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.4264 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
大成中证工程机械ETF |
1.4164 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.4161 |
0.87% |
| 2025-12-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.4039 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.4145 |
1.70% |
| 2025-12-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.3905 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.3865 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.3782 |
-0.73% |
| 2025-12-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.3883 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.3931 |
1.44% |
| 2025-12-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.3730 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.3866 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.3766 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.4065 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.4181 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.4015 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.4168 |
1.69% |
| 2025-12-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.3929 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.4065 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.4116 |
2.54% |
| 2025-12-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.3757 |
1.48% |
| 2025-12-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.3553 |
0.44% |
| 2025-12-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.3493 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
大成中证工程机械ETF |
1.3467 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.3425 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.3283 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.3337 |
1.19% |
| 2025-11-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.3178 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.3115 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.3025 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.3259 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.3255 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.3313 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.3363 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.3319 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.3549 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.3499 |
-1.24% |
| 2025-11-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.3667 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.3721 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.3939 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.3946 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.3600 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.3488 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.3545 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
大成中证工程机械ETF |
1.3571 |
0.72% |
| 2025-10-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.3474 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.3468 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.3307 |
-1.64% |
| 2025-10-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.3525 |
-0.33% |
| 2025-10-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.3570 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.3477 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.3620 |
0.55% |
| 2025-10-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.3545 |
2.02% |
| 2025-10-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.3272 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.3195 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.3684 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.3835 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.3460 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.3469 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.3583 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.3750 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.3636 |
1.04% |
| 2025-09-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.3495 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.3177 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.3273 |
-1.37% |
| 2025-09-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.3457 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.3221 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.3305 |
-0.85% |
| 2025-09-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.3419 |
1.79% |
| 2025-09-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.3183 |
-1.21% |
