近一年大成中证工程机械ETF|工程机械ETF基金净值查询
查询指定日期范围大成中证工程机械ETF159542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.3866 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.3766 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.4065 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.4181 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.4015 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.4168 |
1.69% |
| 2025-12-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.3929 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.4065 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.4116 |
2.54% |
| 2025-12-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.3757 |
1.48% |
| 2025-12-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.3553 |
0.44% |
| 2025-12-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.3493 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
大成中证工程机械ETF |
1.3467 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.3425 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.3283 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.3337 |
1.19% |
| 2025-11-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.3178 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.3115 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.3025 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.3259 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.3255 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.3313 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.3363 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.3319 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.3549 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.3499 |
-1.24% |
| 2025-11-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.3667 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.3721 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.3939 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.3946 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.3600 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.3488 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.3545 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
大成中证工程机械ETF |
1.3571 |
0.72% |
| 2025-10-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.3474 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.3468 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.3307 |
-1.64% |
| 2025-10-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.3525 |
-0.33% |
| 2025-10-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.3570 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.3477 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.3620 |
0.55% |
| 2025-10-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.3545 |
2.02% |
| 2025-10-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.3272 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.3195 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.3684 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.3835 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.3460 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.3469 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.3583 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.3750 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.3636 |
1.04% |
| 2025-09-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.3495 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.3177 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.3273 |
-1.37% |
| 2025-09-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.3457 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.3221 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.3305 |
-0.85% |
| 2025-09-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.3419 |
1.79% |
| 2025-09-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.3183 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.3345 |
2.00% |
| 2025-09-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.3083 |
0.86% |
| 2025-09-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.2972 |
0.23% |
| 2025-09-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.2942 |
-1.11% |
| 2025-09-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.3087 |
0.82% |
| 2025-09-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.2981 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.3059 |
0.16% |
| 2025-09-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.3038 |
0.82% |
| 2025-09-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.2932 |
1.45% |
| 2025-09-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.2747 |
-1.98% |
| 2025-09-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.3004 |
-0.55% |
| 2025-09-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.3076 |
-0.46% |
| 2025-09-01 |
大成中证工程机械ETF |
1.3136 |
0.60% |
| 2025-08-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.3058 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.3025 |
0.64% |
| 2025-08-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.2942 |
-2.18% |
| 2025-08-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.3230 |
0.43% |
| 2025-08-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.3174 |
1.14% |
| 2025-08-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.3025 |
0.63% |
| 2025-08-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.2943 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.2949 |
1.72% |
| 2025-08-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.2730 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.2798 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.2789 |
0.61% |
| 2025-08-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.2712 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.2779 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.2727 |
-0.20% |
| 2025-08-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.2752 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.2785 |
1.60% |
| 2025-08-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.2584 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.2586 |
1.49% |
| 2025-08-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.2401 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.2295 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
大成中证工程机械ETF |
1.2215 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
大成中证工程机械ETF |
1.2243 |
-1.69% |
| 2025-07-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.2454 |
-0.69% |
| 2025-07-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.2541 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.2553 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.2558 |
-1.91% |
| 2025-07-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.2802 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.2667 |
-2.12% |
| 2025-07-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.2941 |
4.40% |
| 2025-07-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.2396 |
3.39% |
| 2025-07-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.1990 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.1969 |
0.98% |
| 2025-07-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.1853 |
0.83% |
| 2025-07-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.1756 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.1767 |
0.58% |
| 2025-07-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.1699 |
0.49% |
| 2025-07-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.1642 |
-0.13% |
| 2025-07-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.1657 |
-0.52% |
| 2025-07-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.1718 |
2.04% |
| 2025-07-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.1484 |
0.32% |
| 2025-07-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.1447 |
-0.22% |
| 2025-07-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.1472 |
-0.53% |
| 2025-07-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.1533 |
0.94% |
| 2025-07-01 |
大成中证工程机械ETF |
1.1426 |
-0.17% |
| 2025-06-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.1445 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.1396 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.1388 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.1431 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.1324 |
2.03% |
| 2025-06-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.1099 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.1085 |
-0.52% |
| 2025-06-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.1143 |
-1.58% |
| 2025-06-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.1322 |
0.28% |
| 2025-06-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.1290 |
0.41% |
| 2025-06-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.1244 |
-0.59% |
| 2025-06-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.1311 |
-0.53% |
| 2025-06-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.1371 |
0.30% |
| 2025-06-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.1337 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.1275 |
-0.55% |
| 2025-06-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.1337 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.1281 |
0.59% |
| 2025-06-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.1215 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.1191 |
-0.13% |
| 2025-06-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.1206 |
-1.16% |
| 2025-05-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.1337 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.1432 |
1.43% |
| 2025-05-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.1271 |
0.58% |
| 2025-05-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.1206 |
-1.28% |
| 2025-05-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.1351 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.1397 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.1483 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.1523 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.1459 |
-0.12% |
| 2025-05-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.1473 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.1519 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.1464 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.1702 |
-1.01% |
| 2025-05-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.1821 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.1866 |
1.71% |
| 2025-05-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.1666 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.1694 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.1720 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.1743 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
大成中证工程机械ETF |
1.1404 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
大成中证工程机械ETF |
1.1460 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.1379 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.1462 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.1464 |
-1.21% |
| 2025-04-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.1604 |
2.01% |
| 2025-04-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.1375 |
-0.95% |
| 2025-04-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.1484 |
1.42% |
| 2025-04-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.1323 |
0.78% |
| 2025-04-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.1235 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.1272 |
-0.91% |
| 2025-04-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.1375 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.1417 |
-0.38% |
| 2025-04-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.1460 |
1.42% |
| 2025-04-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.1300 |
2.02% |
| 2025-04-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.1076 |
2.22% |
| 2025-04-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.0835 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.0770 |
-8.60% |
| 2025-04-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.1784 |
-1.93% |
| 2025-04-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.2016 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
大成中证工程机械ETF |
1.1947 |
-0.23% |
| 2025-03-31 |
大成中证工程机械ETF |
1.1975 |
-0.92% |
| 2025-03-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.2086 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.2137 |
-0.97% |
| 2025-03-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.2256 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.2255 |
-1.58% |
| 2025-03-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.2452 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.2362 |
-0.95% |
| 2025-03-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.2480 |
0.18% |
| 2025-03-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.2458 |
0.68% |
| 2025-03-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.2374 |
-0.34% |
| 2025-03-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.2416 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.2435 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.2260 |
-1.97% |
| 2025-03-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.2506 |
-1.50% |
| 2025-03-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.2697 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.2698 |
0.54% |
| 2025-03-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.2630 |
1.60% |
| 2025-03-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.2431 |
0.60% |
| 2025-03-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.2357 |
3.28% |
| 2025-03-04 |
大成中证工程机械ETF |
1.1965 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.1918 |
0.74% |
| 2025-02-28 |
大成中证工程机械ETF |
1.1830 |
-2.03% |
| 2025-02-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.2075 |
0.65% |
| 2025-02-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.1997 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.1825 |
0.96% |
| 2025-02-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.1712 |
0.21% |
| 2025-02-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.1688 |
1.57% |
| 2025-02-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.1507 |
0.24% |
| 2025-02-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.1480 |
3.33% |
| 2025-02-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.1110 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.1201 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.1165 |
1.55% |
| 2025-02-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.0995 |
-1.30% |
| 2025-02-12 |
大成中证工程机械ETF |
1.1140 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
大成中证工程机械ETF |
1.1034 |
0.46% |
| 2025-02-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.0983 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.0937 |
2.39% |
| 2025-02-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.0682 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
大成中证工程机械ETF |
1.0584 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
大成中证工程机械ETF |
1.0789 |
-0.39% |
| 2025-01-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.0831 |
1.01% |
| 2025-01-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.0723 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
大成中证工程机械ETF |
1.0794 |
-0.80% |
| 2025-01-21 |
大成中证工程机械ETF |
1.0881 |
0.64% |
| 2025-01-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.0812 |
0.75% |
| 2025-01-17 |
大成中证工程机械ETF |
1.0731 |
0.59% |
| 2025-01-16 |
大成中证工程机械ETF |
1.0668 |
1.66% |
| 2025-01-15 |
大成中证工程机械ETF |
1.0494 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
大成中证工程机械ETF |
1.0574 |
4.80% |
| 2025-01-13 |
大成中证工程机械ETF |
1.0090 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
大成中证工程机械ETF |
1.0186 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
大成中证工程机械ETF |
1.0297 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
大成中证工程机械ETF |
1.0369 |
1.33% |
| 2025-01-07 |
大成中证工程机械ETF |
1.0233 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
大成中证工程机械ETF |
1.0226 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
大成中证工程机械ETF |
1.0228 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
大成中证工程机械ETF |
1.0310 |
-2.67% |
| 2024-12-31 |
大成中证工程机械ETF |
1.0593 |
-1.12% |
| 2024-12-26 |
大成中证工程机械ETF |
1.0669 |
0.64% |
| 2024-12-25 |
大成中证工程机械ETF |
1.0601 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
大成中证工程机械ETF |
1.0626 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
大成中证工程机械ETF |
1.0496 |
0.73% |
| 2024-12-20 |
大成中证工程机械ETF |
1.0420 |
-1.57% |
| 2024-12-19 |
大成中证工程机械ETF |
1.0586 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
大成中证工程机械ETF |
1.0583 |
-0.37% |
