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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 800增强ETF | 0.9884 | -0.01% |
| 2024-05-10 | 800增强ETF | 0.9885 | 0.06% |
| 2024-05-09 | 800增强ETF | 0.9879 | 1.06% |
| 2024-05-08 | 800增强ETF | 0.9775 | -0.79% |
| 2024-05-07 | 800增强ETF | 0.9853 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电力 | 1.0746 | 1.49% |
| 银华沪港深增长股票A | 1.9090 | 1.33% |
| 港股消费ETF | 0.6124 | 1.16% |
| 中药 | 1.0879 | 0.94% |
| 基建ETF | 1.0695 | 0.85% |
| 农业50ETF | 0.7913 | 0.82% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0467 | 0.81% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0406 | 0.80% |
| 恒生国企LOF | 0.6042 | 0.78% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8640 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
