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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华安国证生物医药ETF | 0.8050 | 1.14% |
| 2025-12-16 | 华安国证生物医药ETF | 0.7959 | -1.13% |
| 2025-12-15 | 华安国证生物医药ETF | 0.8049 | -1.64% |
| 2025-12-12 | 华安国证生物医药ETF | 0.8181 | 0.45% |
| 2025-12-11 | 华安国证生物医药ETF | 0.8144 | -0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.1027 | 4.77% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.4190 | 4.44% |
| 华安科技动力混合A | 8.0900 | 3.71% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.8927 | 3.70% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8400 | 3.70% |
| 创业板50ETF | 1.5166 | 3.56% |
| 华安创业板50ETF联接A | 2.4878 | 3.36% |
| 创业50 | 1.7651 | 3.35% |
| 华安幸福生活混合A | 2.8752 | 3.15% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7628 | 3.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2190 | 0.00% |
| 医药增强LOF | 1.2300 | 0.00% |
| 华宝沪深300增强C | 1.6467 | -0.42% |
| 华宝沪深300增强A | 1.6962 | -0.43% |
| 汇添富中证800ETF联接A | 1.0868 | -0.54% |
| 汇添富中证800ETF联接C | 1.0820 | -0.54% |
