近一年富国中证港股通高股息投资ETF基金净值查询
查询指定日期范围港股通红利ETF富国159277净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港股通红利ETF富国 |
0.9910 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
港股通红利ETF富国 |
0.9902 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
港股通红利ETF富国 |
1.0036 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
港股通红利ETF富国 |
1.0019 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
港股通红利ETF富国 |
1.0076 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
港股通红利ETF富国 |
1.0143 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
港股通红利ETF富国 |
1.0136 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
港股通红利ETF富国 |
1.0053 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
港股通红利ETF富国 |
1.0117 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
港股通红利ETF富国 |
1.0059 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
港股通红利ETF富国 |
1.0085 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
港股通红利ETF富国 |
1.0139 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
港股通红利ETF富国 |
1.0155 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
港股通红利ETF富国 |
1.0177 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
港股通红利ETF富国 |
1.0207 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
港股通红利ETF富国 |
1.0194 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
港股通红利ETF富国 |
1.0211 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
港股通红利ETF富国 |
1.0262 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
港股通红利ETF富国 |
1.0283 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
港股通红利ETF富国 |
1.0112 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
港股通红利ETF富国 |
1.0033 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
港股通红利ETF富国 |
0.9999 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
港股通红利ETF富国 |
0.9911 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
港股通红利ETF富国 |
0.9767 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
港股通红利ETF富国 |
0.9753 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
港股通红利ETF富国 |
0.9803 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
港股通红利ETF富国 |
0.9852 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
港股通红利ETF富国 |
0.9859 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
港股通红利ETF富国 |
0.9754 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
港股通红利ETF富国 |
0.9763 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
港股通红利ETF富国 |
0.9814 |
-0.49% |
| 2026-08-04 |
港股通红利ETF富国 |
0.9862 |
-1.50% |
| 2026-08-03 |
港股通红利ETF富国 |
1.0010 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
港股通红利ETF富国 |
1.0085 |
-1.10% |
| 2026-07-30 |
港股通红利ETF富国 |
1.0196 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
港股通红利ETF富国 |
1.0120 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
港股通红利ETF富国 |
0.9979 |
0.70% |
| 2026-07-27 |
港股通红利ETF富国 |
0.9910 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
港股通红利ETF富国 |
0.9875 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
港股通红利ETF富国 |
0.9920 |
1.81% |
| 2026-07-22 |
港股通红利ETF富国 |
0.9740 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
港股通红利ETF富国 |
0.9678 |
-0.29% |
| 2026-07-20 |
港股通红利ETF富国 |
0.9706 |
2.16% |
| 2026-07-17 |
港股通红利ETF富国 |
0.9496 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
港股通红利ETF富国 |
0.9482 |
0.17% |
| 2026-07-15 |
港股通红利ETF富国 |
0.9466 |
0.67% |
| 2026-07-14 |
港股通红利ETF富国 |
0.9403 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
港股通红利ETF富国 |
0.9235 |
0.50% |
| 2026-07-10 |
港股通红利ETF富国 |
0.9189 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
港股通红利ETF富国 |
0.9173 |
-1.06% |
| 2026-07-08 |
港股通红利ETF富国 |
0.9271 |
1.69% |
| 2026-07-07 |
港股通红利ETF富国 |
0.9114 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
港股通红利ETF富国 |
0.9186 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
港股通红利ETF富国 |
0.9089 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
港股通红利ETF富国 |
0.8967 |
1.58% |
| 2026-07-01 |
港股通红利ETF富国 |
0.8825 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
港股通红利ETF富国 |
0.8832 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
港股通红利ETF富国 |
0.8992 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
港股通红利ETF富国 |
0.8983 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
港股通红利ETF富国 |
0.9034 |
-1.62% |
| 2026-06-24 |
港股通红利ETF富国 |
0.9180 |
-1.00% |
| 2026-06-23 |
港股通红利ETF富国 |
0.9272 |
-1.04% |
| 2026-06-22 |
港股通红利ETF富国 |
0.9368 |
-0.85% |
| 2026-06-18 |
港股通红利ETF富国 |
0.9448 |
-2.46% |
| 2026-06-17 |
港股通红利ETF富国 |
0.9680 |
-1.45% |
| 2026-06-16 |
港股通红利ETF富国 |
0.9820 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
港股通红利ETF富国 |
0.9904 |
-0.08% |
| 2026-06-12 |
港股通红利ETF富国 |
0.9912 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
港股通红利ETF富国 |
0.9786 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
港股通红利ETF富国 |
0.9819 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
港股通红利ETF富国 |
0.9901 |
-0.93% |
| 2026-06-08 |
港股通红利ETF富国 |
0.9994 |
0.36% |
| 2026-06-05 |
港股通红利ETF富国 |
0.9958 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
港股通红利ETF富国 |
0.9968 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
港股通红利ETF富国 |
1.0004 |
-0.82% |
| 2026-06-02 |
港股通红利ETF富国 |
1.0087 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
港股通红利ETF富国 |
1.0048 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
港股通红利ETF富国 |
0.9896 |
0.74% |
| 2026-05-28 |
港股通红利ETF富国 |
0.9823 |
-1.31% |
| 2026-05-27 |
港股通红利ETF富国 |
0.9952 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
港股通红利ETF富国 |
1.0004 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
港股通红利ETF富国 |
1.0022 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
港股通红利ETF富国 |
1.0029 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
港股通红利ETF富国 |
1.0035 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
港股通红利ETF富国 |
1.0162 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
港股通红利ETF富国 |
1.0164 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
港股通红利ETF富国 |
1.0129 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
港股通红利ETF富国 |
1.0167 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
港股通红利ETF富国 |
1.0234 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
港股通红利ETF富国 |
1.0255 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
港股通红利ETF富国 |
1.0260 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
港股通红利ETF富国 |
1.0229 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
港股通红利ETF富国 |
1.0158 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
港股通红利ETF富国 |
1.0177 |
-1.55% |
| 2026-04-29 |
港股通红利ETF富国 |
1.0335 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
港股通红利ETF富国 |
1.0202 |
0.43% |
| 2026-04-27 |
港股通红利ETF富国 |
1.0158 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
港股通红利ETF富国 |
1.0222 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
港股通红利ETF富国 |
1.0211 |
0.36% |
| 2026-04-22 |
港股通红利ETF富国 |
1.0174 |
-1.40% |
| 2026-04-21 |
港股通红利ETF富国 |
1.0316 |
1.54% |
| 2026-04-20 |
港股通红利ETF富国 |
1.0157 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
港股通红利ETF富国 |
1.0153 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
港股通红利ETF富国 |
1.0200 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
港股通红利ETF富国 |
1.0168 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
港股通红利ETF富国 |
1.0242 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
港股通红利ETF富国 |
1.0225 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
港股通红利ETF富国 |
1.0220 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
港股通红利ETF富国 |
1.0142 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
港股通红利ETF富国 |
1.0139 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
港股通红利ETF富国 |
1.0077 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
港股通红利ETF富国 |
1.0087 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
港股通红利ETF富国 |
1.0080 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
港股通红利ETF富国 |
1.0067 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
港股通红利ETF富国 |
0.9974 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
港股通红利ETF富国 |
1.0108 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
港股通红利ETF富国 |
1.0117 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
港股通红利ETF富国 |
1.0058 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
港股通红利ETF富国 |
1.0097 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
港股通红利ETF富国 |
1.0030 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
港股通红利ETF富国 |
0.9889 |
-2.43% |
| 2026-03-20 |
港股通红利ETF富国 |
1.0129 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
港股通红利ETF富国 |
1.0128 |
-0.38% |
| 2026-03-18 |
港股通红利ETF富国 |
1.0167 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
港股通红利ETF富国 |
1.0153 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
港股通红利ETF富国 |
1.0150 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
港股通红利ETF富国 |
1.0140 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
港股通红利ETF富国 |
1.0259 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
港股通红利ETF富国 |
1.0243 |
0.95% |
| 2026-03-10 |
港股通红利ETF富国 |
1.0146 |
-0.19% |
| 2026-03-09 |
港股通红利ETF富国 |
1.0165 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
港股通红利ETF富国 |
1.0253 |
1.15% |
| 2026-03-05 |
港股通红利ETF富国 |
1.0136 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
港股通红利ETF富国 |
1.0129 |
-1.57% |
| 2026-03-03 |
港股通红利ETF富国 |
1.0288 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
港股通红利ETF富国 |
1.0306 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
港股通红利ETF富国 |
1.0329 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
港股通红利ETF富国 |
1.0257 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
港股通红利ETF富国 |
1.0350 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
港股通红利ETF富国 |
1.0349 |
2.29% |
| 2026-02-13 |
港股通红利ETF富国 |
1.0112 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
港股通红利ETF富国 |
1.0245 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
港股通红利ETF富国 |
1.0219 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
港股通红利ETF富国 |
1.0185 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
港股通红利ETF富国 |
1.0121 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
港股通红利ETF富国 |
1.0064 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
港股通红利ETF富国 |
1.0040 |
0.33% |
| 2026-02-04 |
港股通红利ETF富国 |
1.0007 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
港股通红利ETF富国 |
0.9879 |
0.74% |
| 2026-02-02 |
港股通红利ETF富国 |
0.9806 |
-1.79% |
| 2026-01-30 |
港股通红利ETF富国 |
0.9982 |
-1.55% |
| 2026-01-29 |
港股通红利ETF富国 |
1.0137 |
1.35% |
| 2026-01-28 |
港股通红利ETF富国 |
1.0000 |
2.32% |
| 2026-01-27 |
港股通红利ETF富国 |
0.9768 |
1.00% |
| 2026-01-26 |
港股通红利ETF富国 |
0.9671 |
0.66% |
| 2026-01-23 |
港股通红利ETF富国 |
0.9608 |
-0.70% |
| 2026-01-22 |
港股通红利ETF富国 |
0.9676 |
1.18% |
| 2026-01-21 |
港股通红利ETF富国 |
0.9562 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
港股通红利ETF富国 |
0.9554 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
港股通红利ETF富国 |
0.9513 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
港股通红利ETF富国 |
0.9542 |
-1.01% |
| 2026-01-15 |
港股通红利ETF富国 |
0.9639 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
港股通红利ETF富国 |
0.9633 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
港股通红利ETF富国 |
0.9622 |
0.38% |
| 2026-01-12 |
港股通红利ETF富国 |
0.9586 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
港股通红利ETF富国 |
0.9576 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
港股通红利ETF富国 |
0.9560 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
港股通红利ETF富国 |
0.9595 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
港股通红利ETF富国 |
0.9600 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
港股通红利ETF富国 |
0.9542 |
-0.46% |
| 2025-12-31 |
港股通红利ETF富国 |
0.9586 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
港股通红利ETF富国 |
0.9625 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
港股通红利ETF富国 |
0.9624 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
港股通红利ETF富国 |
0.9642 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
港股通红利ETF富国 |
0.9646 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
港股通红利ETF富国 |
0.9656 |
-0.48% |
| 2025-12-23 |
港股通红利ETF富国 |
0.9703 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
港股通红利ETF富国 |
0.9692 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
港股通红利ETF富国 |
0.9680 |
-0.47% |
| 2025-12-18 |
港股通红利ETF富国 |
0.9726 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
港股通红利ETF富国 |
0.9691 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
港股通红利ETF富国 |
0.9648 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
港股通红利ETF富国 |
0.9761 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
港股通红利ETF富国 |
0.9733 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
港股通红利ETF富国 |
0.9692 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
港股通红利ETF富国 |
0.9728 |
-1.15% |
| 2025-12-09 |
港股通红利ETF富国 |
0.9840 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
港股通红利ETF富国 |
0.9973 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
港股通红利ETF富国 |
1.0075 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
港股通红利ETF富国 |
1.0072 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
港股通红利ETF富国 |
1.0013 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
港股通红利ETF富国 |
1.0085 |
0.89% |
| 2025-12-01 |
港股通红利ETF富国 |
0.9996 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
港股通红利ETF富国 |
0.9927 |
-0.63% |
| 2025-11-27 |
港股通红利ETF富国 |
0.9990 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
港股通红利ETF富国 |
0.9975 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
港股通红利ETF富国 |
0.9969 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
港股通红利ETF富国 |
0.9922 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
港股通红利ETF富国 |
0.9878 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
港股通红利ETF富国 |
1.0124 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
港股通红利ETF富国 |
1.0135 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
港股通红利ETF富国 |
1.0101 |
-2.20% |
| 2025-11-17 |
港股通红利ETF富国 |
1.0323 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
港股通红利ETF富国 |
1.0364 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
港股通红利ETF富国 |
1.0479 |
-0.47% |
| 2025-11-12 |
港股通红利ETF富国 |
1.0528 |
1.22% |
| 2025-11-11 |
港股通红利ETF富国 |
1.0400 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
港股通红利ETF富国 |
1.0399 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
港股通红利ETF富国 |
1.0270 |
0.51% |
| 2025-11-06 |
港股通红利ETF富国 |
1.0218 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
港股通红利ETF富国 |
1.0079 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
港股通红利ETF富国 |
1.0070 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
港股通红利ETF富国 |
1.0079 |
2.19% |
| 2025-10-31 |
港股通红利ETF富国 |
0.9858 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
港股通红利ETF富国 |
0.9981 |
0.39% |
| 2025-10-29 |
港股通红利ETF富国 |
0.9942 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
港股通红利ETF富国 |
0.9945 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
港股通红利ETF富国 |
0.9975 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
港股通红利ETF富国 |
0.9898 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
港股通红利ETF富国 |
0.9884 |
0.94% |
| 2025-10-22 |
港股通红利ETF富国 |
0.9792 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
港股通红利ETF富国 |
0.9776 |
-0.17% |
| 2025-10-20 |
港股通红利ETF富国 |
0.9793 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
港股通红利ETF富国 |
0.9690 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
港股通红利ETF富国 |
0.9819 |
1.77% |
| 2025-10-15 |
港股通红利ETF富国 |
0.9645 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
港股通红利ETF富国 |
0.9539 |
0.70% |
| 2025-10-13 |
港股通红利ETF富国 |
0.9473 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
港股通红利ETF富国 |
0.9509 |
0.28% |
| 2025-10-09 |
港股通红利ETF富国 |
0.9482 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
港股通红利ETF富国 |
0.9483 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
港股通红利ETF富国 |
0.9490 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
港股通红利ETF富国 |
0.9414 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
港股通红利ETF富国 |
0.9410 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
港股通红利ETF富国 |
0.9492 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
港股通红利ETF富国 |
0.9505 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
港股通红利ETF富国 |
0.9567 |
-1.75% |
| 2025-09-19 |
港股通红利ETF富国 |
0.9737 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
港股通红利ETF富国 |
0.9705 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
港股通红利ETF富国 |
0.9852 |
0.23% |
