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嘉实国证自由现金流ETF基金净值查询(159221)

近半年嘉实国证自由现金流ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围现金流100ETF159221净值及计算阶段收益
近半年159221基金累计收益率-14.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 现金流100ETF 1.1536 -0.24%
2026-09-16 现金流100ETF 1.1564 -0.54%
2026-09-15 现金流100ETF 1.1627 -0.77%
2026-09-14 现金流100ETF 1.1717 -0.04%
2026-09-11 现金流100ETF 1.1722 -1.08%
2026-09-10 现金流100ETF 1.1849 -0.47%
2026-09-09 现金流100ETF 1.1905 0.73%
2026-09-08 现金流100ETF 1.1819 0.73%
2026-09-07 现金流100ETF 1.1733 -0.37%
2026-09-04 现金流100ETF 1.1776 0.60%
2026-09-03 现金流100ETF 1.1706 0.21%
2026-09-02 现金流100ETF 1.1682 -1.73%
2026-09-01 现金流100ETF 1.1884 0.00%
2026-08-31 现金流100ETF 1.1884 0.13%
2026-08-28 现金流100ETF 1.1868 0.64%
2026-08-27 现金流100ETF 1.1793 0.11%
2026-08-26 现金流100ETF 1.1780 0.34%
2026-08-25 现金流100ETF 1.1740 0.14%
2026-08-24 现金流100ETF 1.1724 0.06%
2026-08-21 现金流100ETF 1.1717 -0.20%
2026-08-20 现金流100ETF 1.1741 0.45%
2026-08-19 现金流100ETF 1.1688 -0.73%
2026-08-18 现金流100ETF 1.1774 0.39%
2026-08-17 现金流100ETF 1.1728 0.94%
2026-08-14 现金流100ETF 1.1618 -0.13%
2026-08-13 现金流100ETF 1.1633 -1.03%
2026-08-12 现金流100ETF 1.1753 -0.03%
2026-08-11 现金流100ETF 1.1757 0.05%
2026-08-10 现金流100ETF 1.1751 1.62%
2026-08-07 现金流100ETF 1.1561 -0.04%
2026-08-06 现金流100ETF 1.1566 -0.17%
2026-08-05 现金流100ETF 1.1586 -0.13%
2026-08-04 现金流100ETF 1.1601 -1.11%
2026-08-03 现金流100ETF 1.1730 -0.12%
2026-07-31 现金流100ETF 1.1744 -0.06%
2026-07-30 现金流100ETF 1.1751 1.15%
2026-07-29 现金流100ETF 1.1616 1.52%
2026-07-28 现金流100ETF 1.1440 0.00%
2026-07-27 现金流100ETF 1.1440 1.02%
2026-07-24 现金流100ETF 1.1324 -1.89%
2026-07-23 现金流100ETF 1.1538 1.40%
2026-07-22 现金流100ETF 1.1377 0.73%
2026-07-21 现金流100ETF 1.1295 -0.26%
2026-07-20 现金流100ETF 1.1324 3.42%
2026-07-17 现金流100ETF 1.0937 -0.86%
2026-07-16 现金流100ETF 1.1032 -0.82%
2026-07-15 现金流100ETF 1.1123 0.77%
2026-07-14 现金流100ETF 1.1037 2.29%
2026-07-13 现金流100ETF 1.0784 -0.55%
2026-07-10 现金流100ETF 1.0844 0.99%
2026-07-09 现金流100ETF 1.0737 -0.65%
2026-07-08 现金流100ETF 1.0807 -0.65%
2026-07-07 现金流100ETF 1.0878 -1.51%
2026-07-06 现金流100ETF 1.1042 1.46%
2026-07-03 现金流100ETF 1.0881 1.58%
2026-07-02 现金流100ETF 1.0709 0.02%
2026-07-01 现金流100ETF 1.0707 1.49%
2026-06-30 现金流100ETF 1.0548 -0.81%
2026-06-29 现金流100ETF 1.0634 0.68%
2026-06-26 现金流100ETF 1.0562 -2.39%
2026-06-25 现金流100ETF 1.0814 -0.91%
2026-06-24 现金流100ETF 1.0913 -1.15%
2026-06-23 现金流100ETF 1.1039 -2.39%
2026-06-22 现金流100ETF 1.1303 1.02%
2026-06-18 现金流100ETF 1.1188 -1.24%
2026-06-17 现金流100ETF 1.1327 -0.36%
2026-06-16 现金流100ETF 1.1368 -2.00%
2026-06-15 现金流100ETF 1.1595 -0.31%
2026-06-12 现金流100ETF 1.1631 0.90%
2026-06-11 现金流100ETF 1.1527 0.03%
2026-06-10 现金流100ETF 1.1523 -1.14%
2026-06-09 现金流100ETF 1.1654 -0.16%
2026-06-08 现金流100ETF 1.1673 -1.93%
2026-06-05 现金流100ETF 1.1898 -0.60%
2026-06-04 现金流100ETF 1.1970 -1.60%
2026-06-03 现金流100ETF 1.2162 -0.36%
2026-06-02 现金流100ETF 1.2206 -0.06%
2026-06-01 现金流100ETF 1.2213 0.47%
2026-05-29 现金流100ETF 1.2156 0.48%
2026-05-28 现金流100ETF 1.2098 -0.47%
2026-05-27 现金流100ETF 1.2155 -1.37%
2026-05-26 现金流100ETF 1.2322 0.69%
2026-05-25 现金流100ETF 1.2237 -0.63%
2026-05-22 现金流100ETF 1.2314 0.45%
2026-05-21 现金流100ETF 1.2259 -2.05%
2026-05-20 现金流100ETF 1.2510 -0.44%
2026-05-19 现金流100ETF 1.2565 0.18%
2026-05-18 现金流100ETF 1.2542 -1.44%
2026-05-15 现金流100ETF 1.2722 -1.19%
2026-05-14 现金流100ETF 1.2874 -1.36%
2026-05-13 现金流100ETF 1.3049 0.62%
2026-05-12 现金流100ETF 1.2968 -0.88%
2026-05-11 现金流100ETF 1.3083 0.58%
2026-05-08 现金流100ETF 1.3008 -0.34%
2026-04-30 现金流100ETF 1.3100 -0.70%
2026-04-29 现金流100ETF 1.3192 1.65%
2026-04-28 现金流100ETF 1.2974 0.47%
2026-04-27 现金流100ETF 1.2913 -0.21%
2026-04-24 现金流100ETF 1.2940 -0.35%
2026-04-23 现金流100ETF 1.2985 -0.05%
2026-04-22 现金流100ETF 1.2991 0.02%
2026-04-21 现金流100ETF 1.2988 0.09%
2026-04-20 现金流100ETF 1.2976 -0.49%
2026-04-17 现金流100ETF 1.3040 -0.71%
2026-04-16 现金流100ETF 1.3133 0.84%
2026-04-15 现金流100ETF 1.3023 -1.02%
2026-04-14 现金流100ETF 1.3156 -0.18%
2026-04-13 现金流100ETF 1.3180 -0.39%
2026-04-10 现金流100ETF 1.3232 0.54%
2026-04-09 现金流100ETF 1.3161 -0.12%
2026-04-08 现金流100ETF 1.3177 1.90%
2026-04-07 现金流100ETF 1.2926 0.26%
2026-04-03 现金流100ETF 1.2892 -1.17%
2026-04-02 现金流100ETF 1.3043 -0.50%
2026-04-01 现金流100ETF 1.3109 0.71%
2026-03-31 现金流100ETF 1.3017 -0.89%
2026-03-30 现金流100ETF 1.3133 0.44%
2026-03-27 现金流100ETF 1.3075 0.38%
2026-03-26 现金流100ETF 1.3026 -0.76%
2026-03-25 现金流100ETF 1.3125 1.23%
2026-03-24 现金流100ETF 1.2964 1.74%
2026-03-23 现金流100ETF 1.2738 -3.12%
2026-03-20 现金流100ETF 1.3136 -0.98%
2026-03-19 现金流100ETF 1.3265 -1.71%
2026-03-18 现金流100ETF 1.3492 -0.49%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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