近一年国联安港股通科技ETF基金净值查询
查询指定日期范围港股科技30ETF159120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港股科技30ETF |
0.7099 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
港股科技30ETF |
0.7048 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
港股科技30ETF |
0.7077 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
港股科技30ETF |
0.7123 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
港股科技30ETF |
0.7144 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
港股科技30ETF |
0.7281 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
港股科技30ETF |
0.7312 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
港股科技30ETF |
0.7437 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
港股科技30ETF |
0.7465 |
2.36% |
| 2026-09-03 |
港股科技30ETF |
0.7289 |
-1.17% |
| 2026-09-02 |
港股科技30ETF |
0.7374 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
港股科技30ETF |
0.7419 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
港股科技30ETF |
0.7530 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
港股科技30ETF |
0.7494 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
港股科技30ETF |
0.7497 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
港股科技30ETF |
0.7500 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
港股科技30ETF |
0.7439 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
港股科技30ETF |
0.7388 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
港股科技30ETF |
0.7707 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
港股科技30ETF |
0.7611 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
港股科技30ETF |
0.7645 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
港股科技30ETF |
0.7744 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
港股科技30ETF |
0.7816 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
港股科技30ETF |
0.7693 |
-1.36% |
| 2026-08-13 |
港股科技30ETF |
0.7798 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
港股科技30ETF |
0.7771 |
-1.06% |
| 2026-08-11 |
港股科技30ETF |
0.7854 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
港股科技30ETF |
0.7984 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
港股科技30ETF |
0.7899 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
港股科技30ETF |
0.7830 |
-2.26% |
| 2026-08-05 |
港股科技30ETF |
0.8007 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
港股科技30ETF |
0.7914 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
港股科技30ETF |
0.7846 |
1.77% |
| 2026-07-31 |
港股科技30ETF |
0.7707 |
1.19% |
| 2026-07-30 |
港股科技30ETF |
0.7615 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
港股科技30ETF |
0.7744 |
2.38% |
| 2026-07-28 |
港股科技30ETF |
0.7560 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
港股科技30ETF |
0.7544 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
港股科技30ETF |
0.7403 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
港股科技30ETF |
0.7546 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
港股科技30ETF |
0.7531 |
-3.21% |
| 2026-07-21 |
港股科技30ETF |
0.7773 |
1.65% |
| 2026-07-20 |
港股科技30ETF |
0.7645 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
港股科技30ETF |
0.7420 |
-5.63% |
| 2026-07-16 |
港股科技30ETF |
0.7838 |
1.70% |
| 2026-07-15 |
港股科技30ETF |
0.7705 |
1.56% |
| 2026-07-14 |
港股科技30ETF |
0.7585 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
港股科技30ETF |
0.7557 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
港股科技30ETF |
0.7678 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
港股科技30ETF |
0.7721 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
港股科技30ETF |
0.7655 |
5.42% |
| 2026-07-07 |
港股科技30ETF |
0.7240 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
港股科技30ETF |
0.7287 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
港股科技30ETF |
0.7224 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
港股科技30ETF |
0.7192 |
-2.07% |
| 2026-07-01 |
港股科技30ETF |
0.7341 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
港股科技30ETF |
0.7347 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
港股科技30ETF |
0.7186 |
2.89% |
| 2026-06-26 |
港股科技30ETF |
0.6978 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
港股科技30ETF |
0.7275 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
港股科技30ETF |
0.7378 |
2.25% |
| 2026-06-23 |
港股科技30ETF |
0.7212 |
-3.81% |
| 2026-06-22 |
港股科技30ETF |
0.7487 |
-1.20% |
| 2026-06-18 |
港股科技30ETF |
0.7577 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
港股科技30ETF |
0.7690 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
港股科技30ETF |
0.7620 |
-2.43% |
| 2026-06-15 |
港股科技30ETF |
0.7805 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
港股科技30ETF |
0.7621 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
港股科技30ETF |
0.7579 |
-1.74% |
| 2026-06-10 |
港股科技30ETF |
0.7711 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
港股科技30ETF |
0.7842 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
港股科技30ETF |
0.7790 |
-2.99% |
| 2026-06-05 |
港股科技30ETF |
0.8023 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
港股科技30ETF |
0.8164 |
-1.64% |
| 2026-06-03 |
港股科技30ETF |
0.8298 |
-2.55% |
| 2026-06-02 |
港股科技30ETF |
0.8510 |
4.63% |
| 2026-06-01 |
港股科技30ETF |
0.8116 |
2.01% |
| 2026-05-29 |
港股科技30ETF |
0.7953 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
港股科技30ETF |
0.7958 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
港股科技30ETF |
0.8002 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
港股科技30ETF |
0.8077 |
1.76% |
| 2026-05-25 |
港股科技30ETF |
0.7935 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
港股科技30ETF |
0.7940 |
2.56% |
| 2026-05-21 |
港股科技30ETF |
0.7737 |
-2.46% |
| 2026-05-20 |
港股科技30ETF |
0.7927 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
港股科技30ETF |
0.7890 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
港股科技30ETF |
0.7868 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
港股科技30ETF |
0.7946 |
-3.11% |
| 2026-05-14 |
港股科技30ETF |
0.8193 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
港股科技30ETF |
0.8260 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
港股科技30ETF |
0.8188 |
-1.25% |
| 2026-05-11 |
港股科技30ETF |
0.8290 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
港股科技30ETF |
0.8310 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
港股科技30ETF |
0.7806 |
-0.98% |
| 2026-04-29 |
港股科技30ETF |
0.7883 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
港股科技30ETF |
0.7778 |
-2.88% |
| 2026-04-27 |
港股科技30ETF |
0.8002 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
港股科技30ETF |
0.7993 |
1.30% |
| 2026-04-23 |
港股科技30ETF |
0.7889 |
-1.55% |
| 2026-04-22 |
港股科技30ETF |
0.8011 |
-1.49% |
| 2026-04-21 |
港股科技30ETF |
0.8130 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
港股科技30ETF |
0.8135 |
0.83% |
| 2026-04-17 |
港股科技30ETF |
0.8068 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
港股科技30ETF |
0.8098 |
3.45% |
| 2026-04-15 |
港股科技30ETF |
0.7819 |
1.14% |
| 2026-04-14 |
港股科技30ETF |
0.7730 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
港股科技30ETF |
0.7666 |
-1.40% |
| 2026-04-10 |
港股科技30ETF |
0.7773 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
港股科技30ETF |
0.7732 |
-1.91% |
| 2026-04-08 |
港股科技30ETF |
0.7880 |
6.35% |
| 2026-04-07 |
港股科技30ETF |
0.7380 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
港股科技30ETF |
0.7388 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
港股科技30ETF |
0.7382 |
-2.67% |
| 2026-04-01 |
港股科技30ETF |
0.7579 |
2.52% |
| 2026-03-31 |
港股科技30ETF |
0.7388 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
港股科技30ETF |
0.7492 |
-2.06% |
| 2026-03-27 |
港股科技30ETF |
0.7646 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
港股科技30ETF |
0.7651 |
-3.31% |
| 2026-03-25 |
港股科技30ETF |
0.7904 |
2.45% |
| 2026-03-24 |
港股科技30ETF |
0.7710 |
2.35% |
| 2026-03-23 |
港股科技30ETF |
0.7529 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
港股科技30ETF |
0.7788 |
-3.74% |
| 2026-03-19 |
港股科技30ETF |
0.8079 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
港股科技30ETF |
0.8291 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
港股科技30ETF |
0.8222 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
港股科技30ETF |
0.8264 |
2.59% |
| 2026-03-13 |
港股科技30ETF |
0.8050 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
港股科技30ETF |
0.8148 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
港股科技30ETF |
0.8224 |
-0.69% |
| 2026-03-10 |
港股科技30ETF |
0.8281 |
2.55% |
| 2026-03-09 |
港股科技30ETF |
0.8070 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
港股科技30ETF |
0.8090 |
2.16% |
| 2026-03-05 |
港股科技30ETF |
0.7915 |
-0.69% |
| 2026-03-04 |
港股科技30ETF |
0.7970 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
港股科技30ETF |
0.8007 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
港股科技30ETF |
0.8242 |
-4.14% |
| 2026-02-27 |
港股科技30ETF |
0.8583 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
港股科技30ETF |
0.8561 |
-2.49% |
| 2026-02-25 |
港股科技30ETF |
0.8774 |
-0.34% |
| 2026-02-24 |
港股科技30ETF |
0.8804 |
-2.29% |
| 2026-02-13 |
港股科技30ETF |
0.9006 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
港股科技30ETF |
0.9071 |
-1.21% |
| 2026-02-11 |
港股科技30ETF |
0.9181 |
0.80% |
| 2026-02-10 |
港股科技30ETF |
0.9108 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
港股科技30ETF |
0.9084 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
港股科技30ETF |
0.8973 |
-1.52% |
| 2026-02-05 |
港股科技30ETF |
0.9109 |
0.72% |
| 2026-02-04 |
港股科技30ETF |
0.9044 |
-2.74% |
| 2026-02-03 |
港股科技30ETF |
0.9292 |
-1.14% |
| 2026-02-02 |
港股科技30ETF |
0.9398 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
港股科技30ETF |
0.9692 |
-2.51% |
| 2026-01-29 |
港股科技30ETF |
0.9935 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
港股科技30ETF |
1.0010 |
2.27% |
| 2026-01-27 |
港股科技30ETF |
0.9783 |
1.31% |
| 2026-01-26 |
港股科技30ETF |
0.9655 |
-1.55% |
| 2026-01-23 |
港股科技30ETF |
0.9805 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
港股科技30ETF |
0.9715 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
港股科技30ETF |
0.9698 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
港股科技30ETF |
0.9558 |
-1.69% |
| 2026-01-19 |
港股科技30ETF |
0.9720 |
-2.20% |
| 2026-01-16 |
港股科技30ETF |
0.9934 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
港股科技30ETF |
0.9928 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
港股科技30ETF |
0.9987 |
1.21% |
| 2026-01-13 |
港股科技30ETF |
0.9866 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
港股科技30ETF |
0.9850 |
3.48% |
| 2026-01-09 |
港股科技30ETF |
0.9507 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
港股科技30ETF |
0.9471 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
港股科技30ETF |
0.9564 |
-1.15% |
| 2026-01-06 |
港股科技30ETF |
0.9674 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
港股科技30ETF |
0.9615 |
4.19% |
| 2025-12-31 |
港股科技30ETF |
0.9212 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
港股科技30ETF |
0.9272 |
1.38% |
| 2025-12-29 |
港股科技30ETF |
0.9144 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
港股科技30ETF |
0.9237 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
港股科技30ETF |
0.9241 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
港股科技30ETF |
0.9251 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
港股科技30ETF |
0.9248 |
-0.76% |
| 2025-12-22 |
港股科技30ETF |
0.9319 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
港股科技30ETF |
0.9242 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
港股科技30ETF |
0.9151 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
港股科技30ETF |
0.9239 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
港股科技30ETF |
0.9146 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
港股科技30ETF |
0.9316 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
港股科技30ETF |
0.9563 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
港股科技30ETF |
0.9399 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
港股科技30ETF |
0.9508 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
港股科技30ETF |
0.9432 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
港股科技30ETF |
0.9584 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
港股科技30ETF |
0.9593 |
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| 2025-12-04 |
港股科技30ETF |
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| 2025-12-03 |
港股科技30ETF |
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| 2025-12-02 |
港股科技30ETF |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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