今年以来华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围巴西ETF159100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
巴西ETF |
1.0165 |
0.98% |
| 2025-12-12 |
巴西ETF |
1.0066 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
巴西ETF |
0.9888 |
0.52% |
| 2025-12-10 |
巴西ETF |
0.9837 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
巴西ETF |
0.9760 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
巴西ETF |
0.9909 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
巴西ETF |
0.9996 |
-4.93% |
| 2025-12-04 |
巴西ETF |
1.0489 |
2.04% |
| 2025-12-03 |
巴西ETF |
1.0275 |
0.95% |
| 2025-12-02 |
巴西ETF |
1.0178 |
1.45% |
| 2025-12-01 |
巴西ETF |
1.0030 |
-0.64% |
| 2025-11-28 |
巴西ETF |
1.0095 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
巴西ETF |
1.0024 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
巴西ETF |
0.9974 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
巴西ETF |
0.9850 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
巴西ETF |
0.9769 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
巴西ETF |
0.9802 |
-1.17% |
| 2025-11-20 |
巴西ETF |
0.9917 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
巴西ETF |
0.9903 |
-1.11% |
| 2025-11-18 |
巴西ETF |
1.0013 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
巴西ETF |
1.0046 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
巴西ETF |
1.0109 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
巴西ETF |
1.0101 |
-0.53% |
| 2025-11-12 |
巴西ETF |
1.0155 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
巴西ETF |
1.0005 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
巴西ETF |
1.0000 |
100.00% |
