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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 券商B | 1.1960 | 8.33% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 证券B | 1.0666 | 7.85% |
| 证券股B | 1.4216 | 7.49% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 深成指B | 0.4034 | 7.32% |
| 军工B级 | 1.4392 | 7.32% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
