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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海蓝筹A | 1.2510 | 0.81% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3452 | 0.70% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3494 | 0.69% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0330 | 0.68% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9534 | 0.67% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9476 | 0.67% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0780 | 0.65% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9013 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 合润B | 2.2281 | 1.80% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 1.0000 | 0.22% | |
| 1.0000 | -0.22% | |
| 1.9480 | 0.05% | |
| 1.5270 | 52.67% | |
| 互利债A | 1.0000 | -1.48% |
| 1.4960 | 0.07% | |
| 同利A | 1.0000 | -2.72% |
| 0.8170 | -12.35% |
