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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7183 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5216 | 0.71% |
| 宏利首选企业股票A | 1.5643 | 0.58% |
| 宏利消费混合C | 0.8624 | 0.41% |
| 宏利消费混合A | 0.8740 | 0.40% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3667 | 0.30% |
| 宏利新起点混合A | 1.4290 | 0.28% |
| 宏利宏达混合A | 1.0970 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
