热搜: 新时代 中邮核心成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 大成价值增长混合A
基金分红
日期 分红
2026-07-23 每份派现金0.0033元
2026-05-11 每份派现金0.0045元
2026-02-09 每份派现金0.0040元
2025-10-20 每份派现金0.0080元
2025-07-14 每份派现金0.0060元
2025-04-22 每份派现金0.0060元
2025-01-16 每份派现金0.0062元
2024-10-24 每份派现金0.0060元
2024-07-18 每份派现金0.0080元
2024-04-17 每份派现金0.0075元
2023-12-13 每份派现金0.0350元
2023-11-09 每份派现金0.0350元
2022-10-24 每份派现金0.0080元
2022-07-20 每份派现金0.0120元
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
基金名称 单位净值 日增长率
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%
银华安鑫短债债券C 1.0457 0.02%
汇添富中短债A 1.0866 0.02%
汇添富中短债C 1.0642 0.02%
汇添富中短债E 1.0821 0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0974 0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0883 0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.1121 0.02%