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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-23 | 每份派现金0.0033元 |
| 2026-05-11 | 每份派现金0.0045元 |
| 2026-02-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-04-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-01-16 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-07-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-04-17 | 每份派现金0.0075元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 2023-11-09 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 南方信元债券C | 1.0848 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 鑫元鸿利A | 1.1653 | 0.02% |
| 汇安中短债债券A | 1.1298 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |