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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 富国高新技术产业混合 | 3.5690 | -1.68% |
| 2025-12-15 | 富国高新技术产业混合 | 3.6300 | -1.41% |
| 2025-12-12 | 富国高新技术产业混合 | 3.6820 | 0.63% |
| 2025-12-11 | 富国高新技术产业混合 | 3.6590 | -1.19% |
| 2025-12-10 | 富国高新技术产业混合 | 3.7030 | -0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.0816 | 0.02% |
| 东财瑞利债券A | 1.0928 | 0.02% |
| 东财瑞利债券C | 1.0874 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券D | 1.0885 | 0.02% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.0776 | 0.02% |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.0723 | 0.02% |
| 大成惠明纯债债券C | 1.0774 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券E | 1.1290 | 0.02% |
