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大成月添利一个月滚动持有中短债A(大成月添利一个月滚动持有中短债债券A)基金净值查询(090021)

近一月大成月添利一个月滚动持有中短债A|大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成月添利一个月滚动持有中短债A090021净值及计算阶段收益
近一月090021基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1357 0.01%
2026-09-14 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1356 0.01%
2026-09-11 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1355 0.00%
2026-09-10 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1355 0.00%
2026-09-09 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1355 0.01%
2026-09-08 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1354 0.00%
2026-09-07 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1354 0.01%
2026-09-04 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1353 0.01%
2026-09-03 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1352 0.00%
2026-09-02 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1352 0.01%
2026-09-01 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1351 0.01%
2026-08-31 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1350 0.00%
2026-08-28 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1350 0.00%
2026-08-27 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1350 0.00%
2026-08-26 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1350 0.00%
2026-08-25 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1350 0.01%
2026-08-24 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1349 0.01%
2026-08-21 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1348 0.00%
2026-08-20 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1348 0.00%
2026-08-19 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1348 0.00%
2026-08-18 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1348 0.01%
2026-08-17 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1347 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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