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华安纯债债券C(华安纯债C)基金净值查询(040041)

近一年华安纯债债券C|华安纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安纯债债券C040041净值及计算阶段收益
近一年040041基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安纯债债券C 1.0900 0.03%
2026-09-15 华安纯债债券C 1.0897 0.02%
2026-09-14 华安纯债债券C 1.0895 -0.01%
2026-09-11 华安纯债债券C 1.0896 -0.02%
2026-09-10 华安纯债债券C 1.0898 -0.01%
2026-09-09 华安纯债债券C 1.0899 0.02%
2026-09-08 华安纯债债券C 1.0897 -0.01%
2026-09-07 华安纯债债券C 1.0898 0.04%
2026-09-04 华安纯债债券C 1.0894 0.01%
2026-09-03 华安纯债债券C 1.0893 0.06%
2026-09-02 华安纯债债券C 1.0887 -0.04%
2026-09-01 华安纯债债券C 1.0891 0.06%
2026-08-31 华安纯债债券C 1.0885 0.01%
2026-08-28 华安纯债债券C 1.0884 -0.01%
2026-08-27 华安纯债债券C 1.0885 -0.06%
2026-08-26 华安纯债债券C 1.0892 -0.01%
2026-08-25 华安纯债债券C 1.0893 -0.04%
2026-08-24 华安纯债债券C 1.0897 0.06%
2026-08-21 华安纯债债券C 1.0891 -0.03%
2026-08-20 华安纯债债券C 1.0894 -0.03%
2026-08-19 华安纯债债券C 1.0897 -0.01%
2026-08-18 华安纯债债券C 1.0898 0.06%
2026-08-17 华安纯债债券C 1.0891 0.01%
2026-08-14 华安纯债债券C 1.0890 0.02%
2026-08-13 华安纯债债券C 1.0888 0.07%
2026-08-12 华安纯债债券C 1.0880 0.00%
2026-08-11 华安纯债债券C 1.0880 -0.04%
2026-08-10 华安纯债债券C 1.0884 0.07%
2026-08-07 华安纯债债券C 1.0876 0.04%
2026-08-06 华安纯债债券C 1.0872 0.01%
2026-08-05 华安纯债债券C 1.0871 0.01%
2026-08-04 华安纯债债券C 1.0870 0.06%
2026-08-03 华安纯债债券C 1.0863 -0.02%
2026-07-31 华安纯债债券C 1.0865 0.04%
2026-07-30 华安纯债债券C 1.0861 0.06%
2026-07-29 华安纯债债券C 1.0854 -0.02%
2026-07-28 华安纯债债券C 1.0856 -0.01%
2026-07-27 华安纯债债券C 1.0857 -0.03%
2026-07-24 华安纯债债券C 1.0860 0.05%
2026-07-23 华安纯债债券C 1.0855 0.02%
2026-07-22 华安纯债债券C 1.0853 0.06%
2026-07-21 华安纯债债券C 1.0847 0.03%
2026-07-20 华安纯债债券C 1.0844 -0.03%
2026-07-17 华安纯债债券C 1.0847 0.05%
2026-07-16 华安纯债债券C 1.0842 -0.02%
2026-07-15 华安纯债债券C 1.0844 0.02%
2026-07-14 华安纯债债券C 1.0842 0.01%
2026-07-13 华安纯债债券C 1.0841 -0.01%
2026-07-10 华安纯债债券C 1.0842 0.01%
2026-07-09 华安纯债债券C 1.0841 0.01%
2026-07-08 华安纯债债券C 1.0840 0.03%
2026-07-07 华安纯债债券C 1.0837 0.00%
2026-07-06 华安纯债债券C 1.0837 0.01%
2026-07-03 华安纯债债券C 1.0836 -0.01%
2026-07-02 华安纯债债券C 1.0837 0.01%
2026-07-01 华安纯债债券C 1.0836 -0.04%
2026-06-30 华安纯债债券C 1.0840 -0.05%
2026-06-29 华安纯债债券C 1.0845 0.06%
2026-06-26 华安纯债债券C 1.0839 0.02%
2026-06-25 华安纯债债券C 1.0837 0.04%
2026-06-24 华安纯债债券C 1.0833 -0.01%
2026-06-23 华安纯债债券C 1.0834 -0.02%
2026-06-22 华安纯债债券C 1.0836 0.00%
2026-06-18 华安纯债债券C 1.0836 0.03%
2026-06-17 华安纯债债券C 1.0833 0.04%
2026-06-16 华安纯债债券C 1.0829 0.05%
2026-06-15 华安纯债债券C 1.0824 0.00%
2026-06-12 华安纯债债券C 1.0824 0.02%
2026-06-11 华安纯债债券C 1.0822 -0.05%
2026-06-10 华安纯债债券C 1.0827 -0.06%
2026-06-09 华安纯债债券C 1.0834 -0.05%
2026-06-08 华安纯债债券C 1.0839 -0.03%
2026-06-05 华安纯债债券C 1.0842 -0.03%
2026-06-04 华安纯债债券C 1.0845 0.04%
2026-06-03 华安纯债债券C 1.0841 -0.02%
2026-06-02 华安纯债债券C 1.0843 0.01%
2026-06-01 华安纯债债券C 1.0842 0.04%
2026-05-29 华安纯债债券C 1.0838 0.03%
2026-05-28 华安纯债债券C 1.0835 0.02%
2026-05-27 华安纯债债券C 1.0833 0.05%
2026-05-26 华安纯债债券C 1.0828 0.04%
2026-05-25 华安纯债债券C 1.0824 0.04%
2026-05-22 华安纯债债券C 1.0820 -0.01%
2026-05-21 华安纯债债券C 1.0821 0.00%
2026-05-20 华安纯债债券C 1.0821 0.02%
2026-05-19 华安纯债债券C 1.0819 0.06%
2026-05-18 华安纯债债券C 1.0813 0.04%
2026-05-15 华安纯债债券C 1.0809 0.00%
2026-05-14 华安纯债债券C 1.0809 0.00%
2026-05-13 华安纯债债券C 1.0809 0.04%
2026-05-12 华安纯债债券C 1.0805 0.02%
2026-05-11 华安纯债债券C 1.0803 0.03%
2026-05-08 华安纯债债券C 1.0800 0.01%
2026-04-30 华安纯债债券C 1.0801 -0.02%
2026-04-29 华安纯债债券C 1.0803 0.04%
2026-04-28 华安纯债债券C 1.0799 0.02%
2026-04-27 华安纯债债券C 1.0797 -0.04%
2026-04-24 华安纯债债券C 1.0801 -0.05%
2026-04-23 华安纯债债券C 1.0806 -0.05%
2026-04-22 华安纯债债券C 1.0811 0.05%
2026-04-21 华安纯债债券C 1.0806 0.06%
2026-04-20 华安纯债债券C 1.0799 0.00%
2026-04-17 华安纯债债券C 1.0799 0.07%
2026-04-16 华安纯债债券C 1.0791 -0.01%
2026-04-15 华安纯债债券C 1.0792 0.00%
2026-04-14 华安纯债债券C 1.0792 0.05%
2026-04-13 华安纯债债券C 1.0787 0.06%
2026-04-10 华安纯债债券C 1.0781 0.04%
2026-04-09 华安纯债债券C 1.0777 -0.01%
2026-04-08 华安纯债债券C 1.0778 0.01%
2026-04-07 华安纯债债券C 1.0777 0.05%
2026-04-03 华安纯债债券C 1.0772 0.05%
2026-04-02 华安纯债债券C 1.0767 0.01%
2026-04-01 华安纯债债券C 1.0766 -0.02%
2026-03-31 华安纯债债券C 1.0768 -0.01%
2026-03-30 华安纯债债券C 1.0769 0.06%
2026-03-27 华安纯债债券C 1.0763 0.03%
2026-03-26 华安纯债债券C 1.0760 0.02%
2026-03-25 华安纯债债券C 1.0758 0.01%
2026-03-24 华安纯债债券C 1.0757 0.01%
2026-03-23 华安纯债债券C 1.0756 0.02%
2026-03-20 华安纯债债券C 1.0754 0.01%
2026-03-19 华安纯债债券C 1.0753 0.01%
2026-03-18 华安纯债债券C 1.0752 0.04%
2026-03-17 华安纯债债券C 1.0748 0.01%
2026-03-16 华安纯债债券C 1.0747 -0.01%
2026-03-13 华安纯债债券C 1.0748 0.01%
2026-03-12 华安纯债债券C 1.0747 0.01%
2026-03-11 华安纯债债券C 1.0746 0.00%
2026-03-10 华安纯债债券C 1.0746 -0.02%
2026-03-09 华安纯债债券C 1.0748 -0.07%
2026-03-06 华安纯债债券C 1.0756 0.00%
2026-03-05 华安纯债债券C 1.0756 0.03%
2026-03-04 华安纯债债券C 1.0753 0.03%
2026-03-03 华安纯债债券C 1.0750 0.02%
2026-03-02 华安纯债债券C 1.0748 0.05%
2026-02-27 华安纯债债券C 1.0743 0.01%
2026-02-26 华安纯债债券C 1.0742 -0.06%
2026-02-25 华安纯债债券C 1.0748 -0.02%
2026-02-24 华安纯债债券C 1.0750 0.03%
2026-02-13 华安纯债债券C 1.0747 0.02%
2026-02-12 华安纯债债券C 1.0745 0.02%
2026-02-11 华安纯债债券C 1.0743 0.02%
2026-02-10 华安纯债债券C 1.0741 0.01%
2026-02-09 华安纯债债券C 1.0740 0.02%
2026-02-06 华安纯债债券C 1.0738 0.03%
2026-02-05 华安纯债债券C 1.0735 0.01%
2026-02-04 华安纯债债券C 1.0734 -0.02%
2026-02-03 华安纯债债券C 1.0736 0.00%
2026-02-02 华安纯债债券C 1.0736 0.01%
2026-01-30 华安纯债债券C 1.0735 -0.01%
2026-01-29 华安纯债债券C 1.0736 0.01%
2026-01-28 华安纯债债券C 1.0735 0.01%
2026-01-27 华安纯债债券C 1.0734 -0.01%
2026-01-26 华安纯债债券C 1.0735 0.01%
2026-01-23 华安纯债债券C 1.0734 0.03%
2026-01-22 华安纯债债券C 1.0731 0.00%
2026-01-21 华安纯债债券C 1.0731 0.03%
2026-01-20 华安纯债债券C 1.0728 0.05%
2026-01-19 华安纯债债券C 1.0723 0.01%
2026-01-16 华安纯债债券C 1.0722 0.02%
2026-01-15 华安纯债债券C 1.0720 0.01%
2026-01-14 华安纯债债券C 1.0719 0.01%
2026-01-13 华安纯债债券C 1.0718 0.00%
2026-01-12 华安纯债债券C 1.0718 0.03%
2026-01-09 华安纯债债券C 1.0715 0.01%
2026-01-08 华安纯债债券C 1.0714 0.03%
2026-01-07 华安纯债债券C 1.0711 -0.03%
2026-01-06 华安纯债债券C 1.0714 -0.03%
2026-01-05 华安纯债债券C 1.0717 0.00%
2025-12-31 华安纯债债券C 1.0717 0.01%
2025-12-30 华安纯债债券C 1.0716 -0.01%
2025-12-29 华安纯债债券C 1.0717 0.01%
2025-12-26 华安纯债债券C 1.0716 0.01%
2025-12-25 华安纯债债券C 1.0715 -0.02%
2025-12-24 华安纯债债券C 1.0717 0.01%
2025-12-23 华安纯债债券C 1.0716 0.03%
2025-12-22 华安纯债债券C 1.0713 -0.01%
2025-12-19 华安纯债债券C 1.0714 0.02%
2025-12-18 华安纯债债券C 1.0712 0.00%
2025-12-17 华安纯债债券C 1.0712 0.05%
2025-12-16 华安纯债债券C 1.0707 0.00%
2025-12-15 华安纯债债券C 1.0707 -0.07%
2025-12-12 华安纯债债券C 1.0714 -0.03%
2025-12-11 华安纯债债券C 1.0717 0.03%
2025-12-10 华安纯债债券C 1.0714 0.01%
2025-12-09 华安纯债债券C 1.0713 0.04%
2025-12-08 华安纯债债券C 1.0709 -0.01%
2025-12-05 华安纯债债券C 1.0710 0.01%
2025-12-04 华安纯债债券C 1.0709 -0.09%
2025-12-03 华安纯债债券C 1.0719 -0.04%
2025-12-02 华安纯债债券C 1.0723 -0.05%
2025-12-01 华安纯债债券C 1.0728 0.02%
2025-11-28 华安纯债债券C 1.0726 0.02%
2025-11-27 华安纯债债券C 1.0724 -0.02%
2025-11-26 华安纯债债券C 1.0726 -0.05%
2025-11-25 华安纯债债券C 1.0731 -0.03%
2025-11-24 华安纯债债券C 1.0734 0.01%
2025-11-21 华安纯债债券C 1.0733 -0.01%
2025-11-20 华安纯债债券C 1.0734 0.00%
2025-11-19 华安纯债债券C 1.0734 -0.01%
2025-11-18 华安纯债债券C 1.0735 0.01%
2025-11-17 华安纯债债券C 1.0734 0.02%
2025-11-14 华安纯债债券C 1.0732 0.01%
2025-11-13 华安纯债债券C 1.0731 -0.01%
2025-11-12 华安纯债债券C 1.0732 0.02%
2025-11-11 华安纯债债券C 1.0730 0.01%
2025-11-10 华安纯债债券C 1.0729 0.03%
2025-11-07 华安纯债债券C 1.0726 -0.02%
2025-11-06 华安纯债债券C 1.0728 -0.04%
2025-11-05 华安纯债债券C 1.0732 0.02%
2025-11-04 华安纯债债券C 1.0730 0.01%
2025-11-03 华安纯债债券C 1.0729 0.03%
2025-10-31 华安纯债债券C 1.0726 0.07%
2025-10-30 华安纯债债券C 1.0719 0.04%
2025-10-29 华安纯债债券C 1.0715 0.01%
2025-10-28 华安纯债债券C 1.0714 0.07%
2025-10-27 华安纯债债券C 1.0707 0.04%
2025-10-24 华安纯债债券C 1.0703 -0.01%
2025-10-23 华安纯债债券C 1.0704 -0.01%
2025-10-22 华安纯债债券C 1.0705 0.01%
2025-10-21 华安纯债债券C 1.0704 0.04%
2025-10-20 华安纯债债券C 1.0700 -0.03%
2025-10-17 华安纯债债券C 1.0703 0.07%
2025-10-16 华安纯债债券C 1.0696 0.04%
2025-10-15 华安纯债债券C 1.0692 -0.02%
2025-10-14 华安纯债债券C 1.0694 0.01%
2025-10-13 华安纯债债券C 1.0693 0.03%
2025-10-10 华安纯债债券C 1.0690 -0.01%
2025-10-09 华安纯债债券C 1.0691 0.03%
2025-09-30 华安纯债债券C 1.0688 0.03%
2025-09-29 华安纯债债券C 1.0685 -0.02%
2025-09-26 华安纯债债券C 1.0687 0.01%
2025-09-25 华安纯债债券C 1.0686 -0.01%
2025-09-24 华安纯债债券C 1.0687 -0.06%
2025-09-23 华安纯债债券C 1.0693 -0.06%
2025-09-22 华安纯债债券C 1.0699 0.01%
2025-09-19 华安纯债债券C 1.0698 -0.06%
2025-09-18 华安纯债债券C 1.0704 -0.03%
2025-09-17 华安纯债债券C 1.0707 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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