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富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C基金净值查询(026911)

近一年富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026911净值及计算阶段收益
近一年026911基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 0.9984 -0.16%
2026-09-10 1.0000 -0.06%
2026-09-09 1.0006 0.03%
2026-09-08 1.0003 0.01%
2026-09-07 1.0002 0.03%
2026-09-04 0.9999 -0.03%
2026-09-03 1.0002 0.09%
2026-09-02 0.9993 -0.15%
2026-09-01 1.0008 -0.02%
2026-08-31 1.0010 0.00%
2026-08-28 1.0010 -0.03%
2026-08-27 1.0013 0.09%
2026-08-26 1.0004 0.04%
2026-08-25 1.0000 -0.01%
2026-08-24 1.0001 -0.08%
2026-08-21 1.0009 0.06%
2026-08-20 1.0003 0.06%
2026-08-19 0.9997 -0.31%
2026-08-18 1.0028 0.01%
2026-08-17 1.0027 0.22%
2026-08-14 1.0005 0.03%
2026-08-13 1.0002 -0.06%
2026-08-12 1.0008 0.08%
2026-08-11 1.0000 -0.06%
2026-08-10 1.0006 0.06%
2026-08-07 1.0000 0.14%
2026-08-06 0.9986 0.04%
2026-08-05 0.9982 0.18%
2026-08-04 0.9964 0.16%
2026-08-03 0.9948 -0.08%
2026-07-31 0.9956 0.13%
2026-07-30 0.9943 -0.14%
2026-07-29 0.9957 0.06%
2026-07-28 0.9951 -0.24%
2026-07-27 0.9975 0.18%
2026-07-24 0.9957 -0.14%
2026-07-23 0.9971 0.02%
2026-07-22 0.9969 -0.03%
2026-07-21 0.9972 0.26%
2026-07-20 0.9946 -0.05%
2026-07-17 0.9951 -0.30%
2026-07-16 0.9981 -0.14%
2026-07-15 0.9995 -0.04%
2026-07-14 0.9999 0.15%
2026-07-13 0.9984 -0.21%
2026-07-10 1.0005 -0.14%
2026-07-09 1.0019 0.17%
2026-07-08 1.0002 -0.08%
2026-07-07 1.0010 -0.09%
2026-07-06 1.0019 -0.03%
2026-07-03 1.0022 0.07%
2026-07-02 1.0015 -0.19%
2026-07-01 1.0034 -0.07%
2026-06-30 1.0041 0.11%
2026-06-29 1.0030 0.06%
2026-06-26 1.0024 -0.17%
2026-06-25 1.0041 0.08%
2026-06-24 1.0033 0.09%
2026-06-23 1.0024 -0.18%
2026-06-22 1.0042 0.09%
2026-06-18 1.0033 0.06%
2026-06-17 1.0027 0.08%
2026-06-16 1.0019 0.03%
2026-06-15 1.0016 0.17%
2026-06-12 0.9999 0.07%
2026-06-11 0.9992 -0.06%
2026-06-10 0.9998 -0.11%
2026-06-09 1.0009 0.09%
2026-06-08 1.0000 -0.18%
2026-06-05 1.0018 -0.10%
2026-06-04 1.0028 -0.01%
2026-06-03 1.0029 0.00%
2026-06-02 1.0029 0.04%
2026-06-01 1.0025 -0.03%
2026-05-29 1.0028 -0.06%
2026-05-28 1.0034 0.02%
2026-05-27 1.0032 -0.03%
2026-05-26 1.0035 -0.01%
2026-05-25 1.0036 0.03%
2026-05-22 1.0033 0.10%
2026-05-21 1.0023 -0.13%
2026-05-20 1.0036 0.02%
2026-05-19 1.0034 0.05%
2026-05-18 1.0029 0.01%
2026-05-15 1.0028 -0.07%
2026-05-14 1.0035 -0.12%
2026-05-13 1.0047 0.08%
2026-05-12 1.0039 -0.01%
2026-05-11 1.0040 0.07%
2026-05-08 1.0033 0.00%
2026-05-07 1.0033 0.06%
2026-05-06 1.0027 0.07%
2026-04-28 1.0013 -0.03%
2026-04-27 1.0016 0.02%
2026-04-24 1.0014 -0.02%
2026-04-23 1.0016 -0.04%
2026-04-22 1.0020 0.03%
2026-04-21 1.0017 0.02%
2026-04-20 1.0015 0.02%
2026-04-17 1.0013 0.01%
2026-04-16 1.0012 0.03%
2026-04-15 1.0009 -0.01%
2026-04-14 1.0010 0.02%
2026-04-13 1.0008 0.01%
2026-04-10 1.0007 0.02%
2026-04-09 1.0005 0.04%
2026-04-03 1.0001 0.01%
2026-03-27 1.0000 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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