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富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C基金净值查询(026911)

近一月富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026911净值及计算阶段收益
近一月026911基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 0.9984 -0.16%
2026-09-10 1.0000 -0.06%
2026-09-09 1.0006 0.03%
2026-09-08 1.0003 0.01%
2026-09-07 1.0002 0.03%
2026-09-04 0.9999 -0.03%
2026-09-03 1.0002 0.09%
2026-09-02 0.9993 -0.15%
2026-09-01 1.0008 -0.02%
2026-08-31 1.0010 0.00%
2026-08-28 1.0010 -0.03%
2026-08-27 1.0013 0.09%
2026-08-26 1.0004 0.04%
2026-08-25 1.0000 -0.01%
2026-08-24 1.0001 -0.08%
2026-08-21 1.0009 0.06%
2026-08-20 1.0003 0.06%
2026-08-19 0.9997 -0.31%
2026-08-18 1.0028 0.01%
2026-08-17 1.0027 0.22%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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