近一年财通资管消费研选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管消费研选混合发起式C026887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9839 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9891 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9806 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9842 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9894 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9893 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9943 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0015 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9947 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9894 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9948 |
1.02% |
| 2026-08-31 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9848 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9815 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9864 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9864 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9870 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9817 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9884 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9923 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9849 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9922 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9928 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9855 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9882 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9928 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9925 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9996 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9921 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9963 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0034 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9987 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0003 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0036 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0054 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0079 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9950 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9985 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9944 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0007 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9953 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0036 |
1.97% |
| 2026-07-20 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9842 |
1.30% |
| 2026-07-17 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9716 |
-2.62% |
| 2026-07-16 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9977 |
-2.18% |
| 2026-07-15 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0199 |
0.81% |
| 2026-07-14 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0117 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0033 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0111 |
-1.85% |
| 2026-07-09 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0302 |
0.78% |
| 2026-07-08 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0222 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0218 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0301 |
1.41% |
| 2026-07-03 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0158 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9998 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0027 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0037 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0026 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0004 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0066 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0029 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9926 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0072 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0082 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0095 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0083 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9997 |
2.80% |
| 2026-06-12 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9725 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9686 |
0.67% |
| 2026-06-10 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9622 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9697 |
1.67% |
| 2026-06-08 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9538 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9555 |
-1.68% |
| 2026-06-04 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9718 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9747 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9735 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9704 |
-0.69% |
| 2026-05-29 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9771 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9802 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9722 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9783 |
-0.63% |
| 2026-05-25 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9845 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9797 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9725 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9918 |
-0.49% |
| 2026-05-19 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9967 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9955 |
-1.11% |
| 2026-05-15 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0067 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0260 |
-1.40% |
| 2026-05-13 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0406 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0317 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0317 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0237 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0044 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0105 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9995 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0037 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0000 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0075 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0142 |
0.34% |
| 2026-04-21 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0108 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0107 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0090 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0142 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0056 |
0.84% |
| 2026-04-14 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9972 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9966 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0042 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0019 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0017 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9921 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9925 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9963 |
0.36% |
| 2026-04-01 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9927 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9805 |
0.10% |
| 2026-03-30 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9795 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9774 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9727 |
-0.63% |
| 2026-03-25 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9789 |
-0.40% |
| 2026-03-24 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9828 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9816 |
-0.77% |
| 2026-03-20 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9892 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
财通资管消费研选混合发起式C |
0.9933 |
-0.94% |
| 2026-03-18 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0027 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0028 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0052 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0037 |
0.37% |
| 2026-03-11 |
财通资管消费研选混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
