近一年长盛电子信息主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛电子信息主题混合C026822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6949 |
2.05% |
| 2026-09-15 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6609 |
0.41% |
| 2026-09-14 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6542 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6688 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6932 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7206 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7367 |
-1.91% |
| 2026-09-07 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7698 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7480 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7550 |
-0.55% |
| 2026-09-02 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7647 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7970 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8186 |
3.77% |
| 2026-08-28 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7525 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7473 |
3.18% |
| 2026-08-26 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6934 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6963 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6837 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7484 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7489 |
-0.94% |
| 2026-08-19 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7655 |
-8.29% |
| 2026-08-18 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9119 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9289 |
3.04% |
| 2026-08-14 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8720 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8687 |
-1.76% |
| 2026-08-12 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9015 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8997 |
0.55% |
| 2026-08-10 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8894 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9196 |
1.35% |
| 2026-08-06 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8940 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8964 |
4.27% |
| 2026-08-04 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8188 |
4.76% |
| 2026-08-03 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7361 |
-2.14% |
| 2026-07-31 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7740 |
7.70% |
| 2026-07-30 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6471 |
-3.87% |
| 2026-07-29 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7134 |
-0.67% |
| 2026-07-28 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7249 |
-4.26% |
| 2026-07-27 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8016 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7712 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7987 |
-3.02% |
| 2026-07-22 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8530 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8680 |
6.15% |
| 2026-07-20 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7598 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7560 |
-7.70% |
| 2026-07-16 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9024 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9338 |
-1.52% |
| 2026-07-14 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9636 |
-0.37% |
| 2026-07-13 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9709 |
-4.15% |
| 2026-07-10 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0562 |
-2.39% |
| 2026-07-09 |
长盛电子信息主题混合C |
2.1066 |
5.08% |
| 2026-07-08 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0048 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0113 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0193 |
-2.57% |
| 2026-07-03 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0712 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0556 |
-4.71% |
| 2026-07-01 |
长盛电子信息主题混合C |
2.1573 |
-0.85% |
| 2026-06-30 |
长盛电子信息主题混合C |
2.1757 |
4.10% |
| 2026-06-29 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0901 |
2.41% |
| 2026-06-26 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0410 |
-3.24% |
| 2026-06-25 |
长盛电子信息主题混合C |
2.1094 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0634 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0062 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0768 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0570 |
3.65% |
| 2026-06-17 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9845 |
2.40% |
| 2026-06-16 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9380 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9360 |
5.14% |
| 2026-06-12 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8413 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8403 |
-2.11% |
| 2026-06-10 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8792 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9307 |
3.11% |
| 2026-06-08 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8724 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9017 |
-2.05% |
| 2026-06-04 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9415 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9479 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9360 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9225 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9210 |
-3.31% |
| 2026-05-28 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9867 |
-0.26% |
| 2026-05-27 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9918 |
-3.34% |
| 2026-05-26 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0584 |
-1.50% |
| 2026-05-25 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0898 |
2.47% |
| 2026-05-22 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0395 |
2.09% |
| 2026-05-21 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9978 |
-3.23% |
| 2026-05-20 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0645 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0601 |
2.76% |
| 2026-05-18 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0048 |
2.66% |
| 2026-05-15 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9529 |
0.33% |
| 2026-05-14 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9464 |
-3.89% |
| 2026-05-13 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0221 |
1.36% |
| 2026-05-12 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9950 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
长盛电子信息主题混合C |
2.0071 |
2.12% |
| 2026-05-08 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9654 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8220 |
2.96% |
| 2026-04-29 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7697 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7530 |
-2.41% |
| 2026-04-27 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7952 |
1.97% |
| 2026-04-24 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7606 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7635 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7965 |
1.70% |
| 2026-04-21 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7664 |
-0.99% |
| 2026-04-20 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7839 |
1.25% |
| 2026-04-17 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7619 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7559 |
2.66% |
| 2026-04-15 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7104 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7229 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6847 |
-0.92% |
| 2026-04-10 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7003 |
2.03% |
| 2026-04-09 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6665 |
-1.94% |
| 2026-04-08 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6988 |
7.11% |
| 2026-04-07 |
长盛电子信息主题混合C |
1.5861 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
长盛电子信息主题混合C |
1.5802 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
长盛电子信息主题混合C |
1.5888 |
-2.96% |
| 2026-04-01 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6358 |
3.53% |
| 2026-03-31 |
长盛电子信息主题混合C |
1.5800 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6029 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6108 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
长盛电子信息主题混合C |
1.5977 |
-1.94% |
| 2026-03-25 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6293 |
2.11% |
| 2026-03-24 |
长盛电子信息主题混合C |
1.5957 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
长盛电子信息主题混合C |
1.5654 |
-5.45% |
| 2026-03-20 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6507 |
-2.48% |
| 2026-03-19 |
长盛电子信息主题混合C |
1.6916 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7394 |
1.93% |
| 2026-03-17 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7064 |
-1.71% |
| 2026-03-16 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7360 |
0.53% |
| 2026-03-13 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7268 |
-2.14% |
| 2026-03-12 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7637 |
-1.77% |
| 2026-03-11 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7950 |
-2.10% |
| 2026-03-10 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8327 |
1.44% |
| 2026-03-09 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8067 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8068 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7954 |
1.44% |
| 2026-03-04 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7700 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
长盛电子信息主题混合C |
1.7872 |
-5.90% |
| 2026-03-02 |
长盛电子信息主题混合C |
1.8926 |
-2.56% |
| 2026-02-27 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9411 |
0.88% |
| 2026-02-26 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9241 |
0.92% |
| 2026-02-25 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9066 |
-0.47% |
| 2026-02-24 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9156 |
-2.88% |
| 2026-02-13 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9708 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9953 |
1.95% |
| 2026-02-11 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9572 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
长盛电子信息主题混合C |
1.9664 |
100.00% |
