近半年鹏华中证A50ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证A50ETF发起式联接C026786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9607 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9589 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9706 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9746 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9824 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9880 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9863 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9902 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9874 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9840 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9815 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9945 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9953 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9987 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0019 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0011 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9933 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9965 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0030 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9989 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9978 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0177 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0185 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0078 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0099 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0149 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0117 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0191 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0148 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0082 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0137 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0078 |
0.81% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9997 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0062 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0063 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0098 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9983 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0178 |
0.92% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0085 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0221 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0158 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0177 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9955 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9723 |
-2.58% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9981 |
-1.20% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0102 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0046 |
1.78% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9870 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9936 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0129 |
1.86% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9944 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9994 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0064 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0060 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0027 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0177 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0210 |
0.65% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0144 |
1.74% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9971 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0230 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0205 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0169 |
-2.86% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0468 |
2.29% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0234 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0253 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0223 |
-0.68% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0293 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0134 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
0.9977 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0028 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0122 |
1.14% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0008 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0194 |
-1.68% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0368 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0453 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0417 |
1.51% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0262 |
-1.01% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0367 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0366 |
0.35% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0330 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0358 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0331 |
1.24% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0204 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0105 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0219 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0237 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0242 |
-0.78% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0323 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0439 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0576 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0532 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0514 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0354 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0277 |
-0.37% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0315 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0160 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0209 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0246 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0249 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0267 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0233 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0194 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0149 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0215 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0105 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0104 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证A50ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
