近一年诺安智泉量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围诺安智泉量化选股混合发起式A026778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9652 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9634 |
-1.52% |
| 2026-09-14 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9780 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9706 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9836 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9836 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9855 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9791 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9831 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9810 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9869 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9893 |
1.30% |
| 2026-08-31 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9766 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9682 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9649 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9711 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9664 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9604 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9565 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9581 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9481 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9489 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9467 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9397 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9411 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9455 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9440 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9476 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9367 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9407 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9381 |
-0.73% |
| 2026-08-04 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9450 |
-1.31% |
| 2026-08-03 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9574 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9485 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9478 |
1.15% |
| 2026-07-29 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9370 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9270 |
0.83% |
| 2026-07-27 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9194 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9062 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9138 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9022 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9037 |
-1.38% |
| 2026-07-20 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9162 |
0.66% |
| 2026-07-17 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9102 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9170 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9187 |
1.14% |
| 2026-07-14 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9083 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8969 |
0.10% |
| 2026-07-10 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8960 |
0.74% |
| 2026-07-09 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8894 |
-0.68% |
| 2026-07-08 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8955 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8913 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9029 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8950 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8871 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8801 |
1.52% |
| 2026-06-30 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8669 |
-1.57% |
| 2026-06-29 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8805 |
0.50% |
| 2026-06-26 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8761 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8873 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.8968 |
-2.60% |
| 2026-06-23 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9201 |
1.07% |
| 2026-06-22 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9104 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9051 |
-1.60% |
| 2026-06-17 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9198 |
-1.07% |
| 2026-06-16 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9296 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9357 |
-0.90% |
| 2026-06-12 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9442 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9337 |
-0.74% |
| 2026-06-10 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9407 |
0.56% |
| 2026-06-09 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9355 |
0.44% |
| 2026-06-08 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9314 |
-0.77% |
| 2026-06-05 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9386 |
0.98% |
| 2026-06-04 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9295 |
-1.26% |
| 2026-06-03 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9414 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9517 |
-0.80% |
| 2026-06-01 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9594 |
1.59% |
| 2026-05-29 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9444 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9388 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9423 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9514 |
-0.51% |
| 2026-05-25 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9563 |
-0.30% |
| 2026-05-22 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9592 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9554 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9678 |
-0.72% |
| 2026-05-19 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9748 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9689 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9728 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9787 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9841 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9838 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9896 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9865 |
0.19% |
| 2026-04-30 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9846 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9757 |
1.14% |
| 2026-04-17 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9646 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9617 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9573 |
-1.69% |
| 2026-03-27 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9735 |
-0.37% |
| 2026-03-20 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9771 |
-2.18% |
| 2026-03-13 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9984 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
