近一年招商恒生港股通汽车主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商恒生港股通汽车主题指数发起式C026759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7704 |
-2.05% |
| 2026-09-14 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7862 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7768 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7796 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7963 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8031 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8115 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8159 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8086 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8068 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8226 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8248 |
-1.89% |
| 2026-08-28 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8404 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8422 |
-1.29% |
| 2026-08-26 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8531 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8506 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8579 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8731 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8619 |
2.11% |
| 2026-08-19 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8441 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8569 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8624 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8420 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8435 |
-1.11% |
| 2026-08-12 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8530 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8520 |
-2.14% |
| 2026-08-10 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8702 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8557 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8551 |
-2.85% |
| 2026-08-05 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8795 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8692 |
-1.09% |
| 2026-08-03 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8787 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8811 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8825 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8856 |
5.12% |
| 2026-07-28 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8425 |
0.69% |
| 2026-07-27 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8367 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8336 |
-0.87% |
| 2026-07-23 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8409 |
1.80% |
| 2026-07-22 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8260 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8429 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8426 |
1.08% |
| 2026-07-17 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8336 |
-3.92% |
| 2026-07-16 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8676 |
3.73% |
| 2026-07-15 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8364 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8325 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8202 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8374 |
1.43% |
| 2026-07-09 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8256 |
-2.74% |
| 2026-07-08 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8482 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8443 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8516 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8472 |
4.04% |
| 2026-07-02 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8143 |
1.85% |
| 2026-07-01 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7995 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8001 |
0.49% |
| 2026-06-29 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7962 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7920 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8164 |
-1.36% |
| 2026-06-24 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8275 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8325 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8505 |
-2.20% |
| 2026-06-18 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8692 |
-2.70% |
| 2026-06-17 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8927 |
-1.70% |
| 2026-06-16 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9079 |
-2.02% |
| 2026-06-15 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9262 |
1.08% |
| 2026-06-12 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9163 |
2.44% |
| 2026-06-11 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8945 |
-1.87% |
| 2026-06-10 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9112 |
-1.95% |
| 2026-06-09 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9293 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9307 |
-1.89% |
| 2026-06-05 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9486 |
-1.56% |
| 2026-06-04 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9636 |
-1.46% |
| 2026-06-03 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9779 |
-2.68% |
| 2026-06-02 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0041 |
2.95% |
| 2026-06-01 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9753 |
1.48% |
| 2026-05-29 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9611 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9719 |
-0.94% |
| 2026-05-27 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9811 |
-1.61% |
| 2026-05-26 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9972 |
0.79% |
| 2026-05-25 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9894 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9901 |
1.72% |
| 2026-05-21 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9734 |
0.73% |
| 2026-05-20 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9663 |
-1.01% |
| 2026-05-19 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9761 |
-1.76% |
| 2026-05-18 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.9933 |
-4.32% |
| 2026-05-15 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0362 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0478 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0532 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0603 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0698 |
1.25% |
| 2026-05-08 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0566 |
0.22% |
| 2026-04-30 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0242 |
-1.97% |
| 2026-04-29 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0444 |
2.30% |
| 2026-04-28 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0209 |
-3.31% |
| 2026-04-27 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0547 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0524 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0601 |
-3.04% |
| 2026-04-22 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0923 |
-1.13% |
| 2026-04-21 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.1046 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.1038 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.1098 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.1147 |
2.68% |
| 2026-04-15 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0856 |
-1.90% |
| 2026-04-14 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.1062 |
-0.49% |
| 2026-04-13 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.1117 |
0.58% |
| 2026-04-10 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.1053 |
1.90% |
| 2026-04-09 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0847 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0955 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0705 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0716 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0708 |
1.46% |
| 2026-04-01 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0554 |
3.53% |
| 2026-03-31 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0194 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0300 |
-1.60% |
| 2026-03-27 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0465 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0334 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0539 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0454 |
3.34% |
| 2026-03-23 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0116 |
-1.13% |
| 2026-03-20 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0232 |
0.20% |
| 2026-03-19 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0212 |
-0.93% |
| 2026-03-18 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0308 |
-2.26% |
| 2026-03-17 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0541 |
0.60% |
| 2026-03-16 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0478 |
2.03% |
| 2026-03-13 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0270 |
2.24% |
| 2026-03-06 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0040 |
0.40% |
| 2026-03-02 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
1.0000 |
100.00% |
