近一月招商恒生港股通汽车主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商恒生港股通汽车主题指数发起式A026758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.7714 |
-2.05% |
| 2026-09-14 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.7872 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.7777 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.7805 |
-2.15% |
| 2026-09-09 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.7973 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8040 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8125 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8168 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8095 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8077 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8235 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8257 |
-1.89% |
| 2026-08-28 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8413 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8431 |
-1.30% |
| 2026-08-26 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8541 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8515 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8588 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8740 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8628 |
2.11% |
| 2026-08-19 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8450 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8578 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A |
0.8633 |
2.42% |
