近一月鑫元鑫锐量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元鑫锐量化选股混合发起式C026757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9243 |
-3.21% |
| 2026-09-14 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9540 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9464 |
-2.58% |
| 2026-09-10 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9708 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9863 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9933 |
1.09% |
| 2026-09-07 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9826 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9752 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9732 |
-1.58% |
| 2026-09-02 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9886 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9923 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9830 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9686 |
1.12% |
| 2026-08-27 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9579 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9582 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9580 |
2.82% |
| 2026-08-24 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9317 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9412 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9419 |
2.11% |
| 2026-08-19 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9224 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9492 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
0.9486 |
1.99% |
