近半年银华中证科创创业50ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华中证科创创业50ETF发起式联接C026719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1157 |
3.07% |
| 2026-09-15 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.0825 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.0844 |
-1.84% |
| 2026-09-11 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1044 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1063 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1136 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1167 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1331 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1013 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1121 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1152 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1377 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1560 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1510 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1680 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1433 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1318 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1363 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1764 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1629 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1687 |
-6.22% |
| 2026-08-18 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2462 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2543 |
3.22% |
| 2026-08-14 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2152 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2042 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2102 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1926 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1957 |
-1.12% |
| 2026-08-07 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2091 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1887 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1916 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1625 |
5.04% |
| 2026-08-03 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1067 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1368 |
2.65% |
| 2026-07-30 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1074 |
-4.24% |
| 2026-07-29 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1564 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1549 |
-7.87% |
| 2026-07-27 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2458 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2228 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2390 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2548 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2926 |
8.46% |
| 2026-07-20 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1918 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1804 |
-6.87% |
| 2026-07-16 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2675 |
-3.51% |
| 2026-07-15 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3136 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3547 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3211 |
-2.67% |
| 2026-07-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3574 |
-5.36% |
| 2026-07-09 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.4301 |
6.02% |
| 2026-07-08 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3489 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3622 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3681 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3716 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3728 |
-6.67% |
| 2026-07-01 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.4709 |
-3.05% |
| 2026-06-30 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.5158 |
3.25% |
| 2026-06-29 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.4681 |
1.99% |
| 2026-06-26 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.4394 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.4889 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.4348 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.4036 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.4529 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.4323 |
3.12% |
| 2026-06-17 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3890 |
2.63% |
| 2026-06-16 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3534 |
1.06% |
| 2026-06-15 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3392 |
5.04% |
| 2026-06-12 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2749 |
-0.32% |
| 2026-06-11 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2790 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2868 |
-2.08% |
| 2026-06-09 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3142 |
4.20% |
| 2026-06-08 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2612 |
-3.75% |
| 2026-06-05 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3103 |
-4.35% |
| 2026-06-04 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3673 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3710 |
2.69% |
| 2026-06-02 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3351 |
3.22% |
| 2026-06-01 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2935 |
-3.51% |
| 2026-05-29 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3405 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3803 |
2.53% |
| 2026-05-27 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3463 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3552 |
0.53% |
| 2026-05-25 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.3481 |
4.30% |
| 2026-05-22 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2925 |
2.82% |
| 2026-05-21 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2571 |
-2.65% |
| 2026-05-20 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2913 |
1.67% |
| 2026-05-19 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2701 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2582 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2609 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2712 |
-1.69% |
| 2026-05-13 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2931 |
3.07% |
| 2026-05-12 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2546 |
1.27% |
| 2026-05-11 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.2389 |
4.03% |
| 2026-05-08 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1909 |
-1.30% |
| 2026-04-30 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1459 |
2.08% |
| 2026-04-29 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1225 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1043 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1213 |
0.69% |
| 2026-04-24 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1136 |
-0.93% |
| 2026-04-23 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1241 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1342 |
2.22% |
| 2026-04-21 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1096 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1136 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.1063 |
1.97% |
| 2026-04-16 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.0849 |
2.45% |
| 2026-04-15 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.0590 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.0688 |
2.02% |
| 2026-04-13 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.0476 |
0.77% |
| 2026-04-10 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.0396 |
3.44% |
| 2026-04-09 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.0050 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
1.0100 |
5.81% |
| 2026-04-07 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9545 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9463 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9461 |
-2.39% |
| 2026-04-01 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9693 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9441 |
-2.84% |
| 2026-03-30 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9717 |
-0.89% |
| 2026-03-27 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9804 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9803 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9938 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9751 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9648 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9979 |
1.42% |
| 2026-03-19 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9839 |
-1.10% |
| 2026-03-18 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9948 |
2.35% |
| 2026-03-17 |
银华中证科创创业50ETF发起式联接C |
0.9720 |
-2.61% |
