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银华中证科创创业50ETF发起式联接C基金净值查询(026719)

近一季银华中证科创创业50ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华中证科创创业50ETF发起式联接C026719净值及计算阶段收益
近一季026719基金累计收益率-19.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1157 3.07%
2026-09-15 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.0825 -0.18%
2026-09-14 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.0844 -1.84%
2026-09-11 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1044 -0.17%
2026-09-10 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1063 -0.66%
2026-09-09 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1136 -0.28%
2026-09-08 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1167 -1.47%
2026-09-07 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1331 2.89%
2026-09-04 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1013 -0.97%
2026-09-03 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1121 -0.28%
2026-09-02 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1152 -2.02%
2026-09-01 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1377 -1.58%
2026-08-31 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1560 0.43%
2026-08-28 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1510 -1.46%
2026-08-27 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1680 2.16%
2026-08-26 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1433 1.02%
2026-08-25 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1318 -0.40%
2026-08-24 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1363 -3.53%
2026-08-21 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1764 1.16%
2026-08-20 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1629 -0.50%
2026-08-19 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1687 -6.22%
2026-08-18 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2462 -0.65%
2026-08-17 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2543 3.22%
2026-08-14 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2152 0.91%
2026-08-13 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2042 -0.50%
2026-08-12 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2102 1.48%
2026-08-11 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1926 -0.26%
2026-08-10 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1957 -1.12%
2026-08-07 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2091 1.72%
2026-08-06 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1887 -0.24%
2026-08-05 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1916 2.50%
2026-08-04 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1625 5.04%
2026-08-03 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1067 -2.65%
2026-07-31 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1368 2.65%
2026-07-30 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1074 -4.24%
2026-07-29 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1564 0.13%
2026-07-28 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1549 -7.87%
2026-07-27 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2458 1.88%
2026-07-24 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2228 -1.31%
2026-07-23 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2390 -1.26%
2026-07-22 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2548 -3.01%
2026-07-21 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2926 8.46%
2026-07-20 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1918 0.97%
2026-07-17 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.1804 -6.87%
2026-07-16 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.2675 -3.51%
2026-07-15 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.3136 -3.03%
2026-07-14 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.3547 2.54%
2026-07-13 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.3211 -2.67%
2026-07-10 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.3574 -5.36%
2026-07-09 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.4301 6.02%
2026-07-08 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.3489 -0.98%
2026-07-07 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.3622 -0.43%
2026-07-06 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.3681 -0.26%
2026-07-03 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.3716 -0.09%
2026-07-02 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.3728 -6.67%
2026-07-01 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.4709 -3.05%
2026-06-30 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.5158 3.25%
2026-06-29 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.4681 1.99%
2026-06-26 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.4394 -3.32%
2026-06-25 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.4889 3.77%
2026-06-24 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.4348 2.22%
2026-06-23 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.4036 -3.39%
2026-06-22 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.4529 1.44%
2026-06-18 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.4323 3.12%
2026-06-17 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 1.3890 2.63%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
银华心质混合A 1.8653 5.34%
银华心质混合C 1.8396 5.34%
银华中小盘混合A 5.8830 5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 4.99%
银华集成电路混合C 3.0272 4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.68%
银华科技创新混合A 1.8605 4.12%
银华阿尔法混合 1.4893 4.04%
银华智享混合A 1.3017 3.96%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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