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兴华景睿混合发起C基金净值查询(026687)

近一季兴华景睿混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华景睿混合发起C026687净值及计算阶段收益
近一季026687基金累计收益率-3.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴华景睿混合发起C 0.8231 -2.15%
2026-09-14 兴华景睿混合发起C 0.8408 0.68%
2026-09-11 兴华景睿混合发起C 0.8351 -2.26%
2026-09-10 兴华景睿混合发起C 0.8540 -1.57%
2026-09-09 兴华景睿混合发起C 0.8674 -0.42%
2026-09-08 兴华景睿混合发起C 0.8711 1.10%
2026-09-07 兴华景睿混合发起C 0.8616 0.27%
2026-09-04 兴华景睿混合发起C 0.8593 -0.05%
2026-09-03 兴华景睿混合发起C 0.8597 -1.12%
2026-09-02 兴华景睿混合发起C 0.8693 -0.66%
2026-09-01 兴华景睿混合发起C 0.8751 0.42%
2026-08-31 兴华景睿混合发起C 0.8714 0.51%
2026-08-28 兴华景睿混合发起C 0.8670 0.60%
2026-08-27 兴华景睿混合发起C 0.8618 0.47%
2026-08-26 兴华景睿混合发起C 0.8578 0.19%
2026-08-25 兴华景睿混合发起C 0.8562 2.06%
2026-08-24 兴华景睿混合发起C 0.8389 -1.05%
2026-08-21 兴华景睿混合发起C 0.8478 -0.61%
2026-08-20 兴华景睿混合发起C 0.8530 1.69%
2026-08-19 兴华景睿混合发起C 0.8388 -2.01%
2026-08-18 兴华景睿混合发起C 0.8560 0.67%
2026-08-17 兴华景睿混合发起C 0.8503 1.72%
2026-08-14 兴华景睿混合发起C 0.8359 0.16%
2026-08-13 兴华景睿混合发起C 0.8346 -1.27%
2026-08-12 兴华景睿混合发起C 0.8453 0.50%
2026-08-11 兴华景睿混合发起C 0.8411 -0.37%
2026-08-10 兴华景睿混合发起C 0.8442 2.19%
2026-08-07 兴华景睿混合发起C 0.8261 0.15%
2026-08-06 兴华景睿混合发起C 0.8249 0.83%
2026-08-05 兴华景睿混合发起C 0.8181 -0.06%
2026-08-04 兴华景睿混合发起C 0.8186 -0.01%
2026-08-03 兴华景睿混合发起C 0.8187 2.84%
2026-07-31 兴华景睿混合发起C 0.7961 1.28%
2026-07-30 兴华景睿混合发起C 0.7860 -0.20%
2026-07-29 兴华景睿混合发起C 0.7876 1.76%
2026-07-28 兴华景睿混合发起C 0.7740 0.57%
2026-07-27 兴华景睿混合发起C 0.7696 1.77%
2026-07-24 兴华景睿混合发起C 0.7562 -2.69%
2026-07-23 兴华景睿混合发起C 0.7771 3.00%
2026-07-22 兴华景睿混合发起C 0.7545 -1.46%
2026-07-21 兴华景睿混合发起C 0.7657 -1.51%
2026-07-20 兴华景睿混合发起C 0.7773 -1.58%
2026-07-17 兴华景睿混合发起C 0.7898 -2.79%
2026-07-16 兴华景睿混合发起C 0.8125 0.59%
2026-07-15 兴华景睿混合发起C 0.8077 1.16%
2026-07-14 兴华景睿混合发起C 0.7984 2.56%
2026-07-13 兴华景睿混合发起C 0.7785 -2.27%
2026-07-10 兴华景睿混合发起C 0.7966 1.87%
2026-07-09 兴华景睿混合发起C 0.7820 -0.95%
2026-07-08 兴华景睿混合发起C 0.7895 -0.67%
2026-07-07 兴华景睿混合发起C 0.7948 -3.12%
2026-07-06 兴华景睿混合发起C 0.8196 -0.11%
2026-07-03 兴华景睿混合发起C 0.8205 2.19%
2026-07-02 兴华景睿混合发起C 0.8029 0.29%
2026-07-01 兴华景睿混合发起C 0.8006 2.73%
2026-06-30 兴华景睿混合发起C 0.7793 -0.61%
2026-06-29 兴华景睿混合发起C 0.7841 0.23%
2026-06-26 兴华景睿混合发起C 0.7823 -2.37%
2026-06-25 兴华景睿混合发起C 0.8013 -2.17%
2026-06-24 兴华景睿混合发起C 0.8187 -2.59%
2026-06-23 兴华景睿混合发起C 0.8399 0.43%
2026-06-22 兴华景睿混合发起C 0.8363 1.08%
2026-06-18 兴华景睿混合发起C 0.8274 -0.58%
2026-06-17 兴华景睿混合发起C 0.8322 -1.96%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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