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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A基金净值查询(026671)

近一季招商中证全指红利质量ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证全指红利质量ETF发起式联接A026671净值及计算阶段收益
近一季026671基金累计收益率2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8931 -0.30%
2026-09-14 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8958 -0.14%
2026-09-11 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8971 -1.85%
2026-09-10 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9140 -0.88%
2026-09-09 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9221 0.61%
2026-09-08 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9165 -0.04%
2026-09-07 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9169 -0.79%
2026-09-04 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9242 0.39%
2026-09-03 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9206 0.92%
2026-09-02 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9122 -1.26%
2026-09-01 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9238 -0.17%
2026-08-31 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9254 0.13%
2026-08-28 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9242 0.65%
2026-08-27 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9182 0.66%
2026-08-26 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9122 0.29%
2026-08-25 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9096 -0.34%
2026-08-24 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9127 0.32%
2026-08-21 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9098 0.05%
2026-08-20 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9093 0.26%
2026-08-19 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9069 -0.94%
2026-08-18 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9155 0.00%
2026-08-17 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9155 0.32%
2026-08-14 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9126 0.08%
2026-08-13 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9119 -1.37%
2026-08-12 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9246 0.22%
2026-08-11 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9226 -1.59%
2026-08-10 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9373 1.41%
2026-08-07 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9243 0.34%
2026-08-06 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9212 -0.39%
2026-08-05 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9248 0.78%
2026-08-04 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9176 0.09%
2026-08-03 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9168 -0.14%
2026-07-31 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9181 0.59%
2026-07-30 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9127 1.20%
2026-07-29 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9019 2.12%
2026-07-28 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8832 0.00%
2026-07-27 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8832 1.49%
2026-07-24 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8702 -2.10%
2026-07-23 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8889 0.26%
2026-07-22 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8866 0.53%
2026-07-21 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8819 0.51%
2026-07-20 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8774 3.37%
2026-07-17 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8488 -2.09%
2026-07-16 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8669 -0.74%
2026-07-15 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8734 2.42%
2026-07-14 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8528 2.03%
2026-07-13 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8358 -1.39%
2026-07-10 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8476 0.69%
2026-07-09 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8418 0.02%
2026-07-08 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8416 -1.00%
2026-07-07 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8501 -1.17%
2026-07-06 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8602 0.12%
2026-07-03 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8592 0.62%
2026-07-02 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8539 -0.11%
2026-07-01 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8548 0.87%
2026-06-30 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8474 -0.89%
2026-06-29 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8550 0.73%
2026-06-26 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8488 -2.48%
2026-06-25 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8704 -0.14%
2026-06-24 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8716 1.27%
2026-06-23 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8607 -2.16%
2026-06-22 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8797 2.88%
2026-06-18 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8551 -1.52%
2026-06-17 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8683 -0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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