近一月中银先锋半导体混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银先锋半导体混合发起A026658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0623 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0573 |
1.16% |
| 2026-09-11 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0452 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0721 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0838 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0881 |
-2.10% |
| 2026-09-07 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1109 |
4.72% |
| 2026-09-04 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0608 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1022 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1032 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1131 |
-5.00% |
| 2026-08-31 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1688 |
3.33% |
| 2026-08-28 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1311 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1587 |
4.21% |
| 2026-08-26 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1119 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1141 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1255 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1387 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1321 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1080 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1943 |
1.60% |
| 2026-08-17 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1755 |
4.54% |
