今年以来中银先锋半导体混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银先锋半导体混合发起A026658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0623 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0573 |
1.16% |
| 2026-09-11 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0452 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0721 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0838 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0881 |
-2.10% |
| 2026-09-07 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1109 |
4.72% |
| 2026-09-04 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0608 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1022 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1032 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1131 |
-5.00% |
| 2026-08-31 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1688 |
3.33% |
| 2026-08-28 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1311 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1587 |
4.21% |
| 2026-08-26 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1119 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1141 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1255 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1387 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1321 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1080 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1943 |
1.60% |
| 2026-08-17 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1755 |
4.54% |
| 2026-08-14 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1245 |
2.49% |
| 2026-08-13 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0972 |
-2.11% |
| 2026-08-12 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1203 |
2.83% |
| 2026-08-11 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0895 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0893 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0897 |
3.70% |
| 2026-08-06 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0508 |
2.89% |
| 2026-08-05 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0213 |
7.86% |
| 2026-08-04 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9469 |
7.39% |
| 2026-08-03 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.8817 |
-4.62% |
| 2026-07-31 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9224 |
3.78% |
| 2026-07-30 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.8888 |
-9.05% |
| 2026-07-29 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9692 |
-5.61% |
| 2026-07-28 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0236 |
-2.53% |
| 2026-07-27 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0502 |
3.00% |
| 2026-07-24 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0196 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0282 |
-2.28% |
| 2026-07-22 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0516 |
-3.39% |
| 2026-07-21 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0872 |
10.78% |
| 2026-07-20 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9814 |
-10.35% |
| 2026-07-17 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0830 |
-11.29% |
| 2026-07-16 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2053 |
-5.25% |
| 2026-07-15 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2686 |
-5.38% |
| 2026-07-14 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3368 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3192 |
-6.89% |
| 2026-07-10 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4101 |
-3.76% |
| 2026-07-09 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4652 |
7.04% |
| 2026-07-08 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3688 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3775 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4049 |
-1.60% |
| 2026-07-03 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4278 |
-3.35% |
| 2026-07-02 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4757 |
-5.03% |
| 2026-07-01 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.5539 |
-2.58% |
| 2026-06-30 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.5940 |
5.84% |
| 2026-06-29 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.5061 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4728 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4729 |
2.43% |
| 2026-06-24 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4379 |
4.99% |
| 2026-06-23 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3695 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3950 |
-3.10% |
| 2026-06-18 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4382 |
1.35% |
| 2026-06-17 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4191 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3638 |
2.23% |
| 2026-06-15 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3340 |
3.55% |
| 2026-06-12 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2883 |
2.18% |
| 2026-06-11 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2608 |
4.00% |
| 2026-06-10 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2123 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2206 |
4.20% |
| 2026-06-08 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1714 |
-5.79% |
| 2026-06-05 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2392 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2553 |
1.98% |
| 2026-06-03 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2309 |
2.78% |
| 2026-06-02 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1976 |
1.91% |
| 2026-06-01 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1752 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2098 |
-7.75% |
| 2026-05-28 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3035 |
3.13% |
| 2026-05-27 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2639 |
-3.35% |
| 2026-05-26 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3063 |
-3.93% |
| 2026-05-25 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3577 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3500 |
4.83% |
| 2026-05-21 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2878 |
-6.03% |
| 2026-05-20 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3654 |
3.33% |
| 2026-05-19 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3214 |
2.27% |
| 2026-05-18 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2921 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2954 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3048 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3120 |
1.82% |
| 2026-05-12 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2886 |
2.29% |
| 2026-05-11 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2598 |
2.31% |
| 2026-05-08 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2314 |
1.38% |
| 2026-04-30 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1306 |
1.49% |
| 2026-04-29 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1140 |
0.62% |
| 2026-04-28 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1071 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1229 |
2.73% |
| 2026-04-24 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0931 |
-1.93% |
| 2026-04-23 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1142 |
-2.74% |
| 2026-04-22 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1447 |
3.07% |
| 2026-04-21 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1106 |
1.42% |
| 2026-04-20 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0951 |
1.91% |
| 2026-04-17 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0746 |
3.91% |
| 2026-04-16 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0342 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0154 |
-2.08% |
| 2026-04-14 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0365 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0201 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0247 |
7.63% |
| 2026-04-03 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9465 |
3.91% |
| 2026-03-27 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9095 |
2.02% |
| 2026-03-20 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.8911 |
-4.81% |
| 2026-03-13 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9340 |
-3.36% |
| 2026-03-06 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9654 |
-8.81% |
| 2026-02-27 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0505 |
3.78% |
| 2026-02-13 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0108 |
4.14% |
| 2026-02-06 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9690 |
-1.41% |
| 2026-01-30 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9827 |
-4.56% |
| 2026-01-23 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0275 |
2.69% |
| 2026-01-16 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9999 |
100.00% |
