热搜: 非公开发行 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达消费行业股票 富国中证军工指数(LOF)A

国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026624)

近一年国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A026624净值及计算阶段收益
近一年026624基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9479 -0.19%
2026-09-11 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9497 -0.53%
2026-09-10 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9548 -0.09%
2026-09-09 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9557 0.15%
2026-09-08 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9543 -0.16%
2026-09-07 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9558 -0.27%
2026-09-04 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9584 -0.05%
2026-09-03 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9589 0.38%
2026-09-02 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9553 -0.07%
2026-09-01 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9560 -0.02%
2026-08-31 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9562 -0.54%
2026-08-28 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9614 0.10%
2026-08-27 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9604 0.24%
2026-08-26 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9581 0.26%
2026-08-25 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9556 -0.40%
2026-08-24 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9594 0.51%
2026-08-21 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9545 0.59%
2026-08-20 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9489 0.24%
2026-08-19 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9466 -0.48%
2026-08-18 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9512 0.00%
2026-08-17 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9512 0.27%
2026-08-14 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9486 -0.02%
2026-08-13 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9488 -0.27%
2026-08-12 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9514 -0.28%
2026-08-11 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9541 -0.05%
2026-08-10 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9546 0.40%
2026-08-07 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9508 0.19%
2026-08-06 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9490 0.31%
2026-08-05 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9461 -0.43%
2026-08-04 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9502 -0.07%
2026-08-03 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9509 -0.19%
2026-07-31 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9527 0.14%
2026-07-30 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9514 0.32%
2026-07-29 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9484 0.47%
2026-07-28 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9440 -0.02%
2026-07-27 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9442 -0.24%
2026-07-24 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9465 -0.62%
2026-07-23 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9524 0.27%
2026-07-22 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9498 0.21%
2026-07-21 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9478 -0.13%
2026-07-20 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9490 0.55%
2026-07-17 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9438 -0.18%
2026-07-16 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9455 -0.12%
2026-07-15 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9466 -0.41%
2026-07-14 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9505 0.01%
2026-07-10 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9504 -0.96%
2026-07-03 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9596 -0.76%
2026-06-30 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9669 0.28%
2026-06-26 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9642 -0.20%
2026-06-18 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9661 -0.56%
2026-06-12 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9715 -0.27%
2026-06-05 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9741 0.44%
2026-05-29 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9698 -0.43%
2026-05-22 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9740 -0.19%
2026-05-15 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9759 -0.15%
2026-05-08 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9774 -0.70%
2026-04-30 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9843 0.16%
2026-04-24 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9827 -0.11%
2026-04-17 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9838 -0.19%
2026-04-10 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9857 0.25%
2026-04-03 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9832 -0.48%
2026-03-27 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9879 -0.26%
2026-03-20 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9905 -0.29%
2026-03-13 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9934 -0.12%
2026-03-06 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 0.9946 -0.54%
2026-02-27 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 -0.25%
2026-02-13 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 1.0025 -0.13%
2026-02-06 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 1.0038 -0.19%
2026-01-30 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 1.0057 0.35%
2026-01-23 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 1.0022 0.22%
2026-01-16 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
2026-01-14 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云