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国泰中证A500ETF发起联接Y基金净值查询(026615)

近一季国泰中证A500ETF发起联接Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证A500ETF发起联接Y026615净值及计算阶段收益
近一季026615基金累计收益率-8.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1703 -0.52%
2026-09-14 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1764 -0.53%
2026-09-11 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1827 -1.00%
2026-09-10 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1946 -0.59%
2026-09-09 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2017 0.25%
2026-09-08 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1987 -0.25%
2026-09-07 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2017 0.83%
2026-09-04 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1918 -0.47%
2026-09-03 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1974 0.17%
2026-09-02 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1954 -1.42%
2026-09-01 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2126 -0.49%
2026-08-31 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2186 0.32%
2026-08-28 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2147 -0.49%
2026-08-27 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2207 1.11%
2026-08-26 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2073 0.74%
2026-08-25 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1984 -0.12%
2026-08-24 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1998 -1.45%
2026-08-21 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2174 0.55%
2026-08-20 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2107 0.19%
2026-08-19 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2084 -3.34%
2026-08-18 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2502 -0.30%
2026-08-17 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2539 1.79%
2026-08-14 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2318 0.18%
2026-08-13 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2296 -0.77%
2026-08-12 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2391 0.70%
2026-08-11 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2305 -0.78%
2026-08-10 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2402 0.15%
2026-08-07 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2384 1.28%
2026-08-06 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2227 -0.16%
2026-08-05 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2247 1.53%
2026-08-04 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2062 1.65%
2026-08-03 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1866 -0.97%
2026-07-31 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1982 1.22%
2026-07-30 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1837 -1.47%
2026-07-29 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2014 0.69%
2026-07-28 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1932 -2.95%
2026-07-27 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2295 1.47%
2026-07-24 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2117 -1.77%
2026-07-23 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2335 0.15%
2026-07-22 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2317 -0.52%
2026-07-21 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2382 3.62%
2026-07-20 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1950 0.83%
2026-07-17 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1852 -3.92%
2026-07-16 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2335 -1.83%
2026-07-15 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2565 -0.62%
2026-07-14 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2643 2.12%
2026-07-13 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2380 -2.39%
2026-07-10 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2683 -1.71%
2026-07-09 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2903 2.70%
2026-07-08 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2564 -1.10%
2026-07-07 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2704 -1.11%
2026-07-06 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2847 -0.33%
2026-07-03 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2889 0.64%
2026-07-02 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2807 -3.03%
2026-07-01 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.3207 -0.55%
2026-06-30 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.3280 1.42%
2026-06-29 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.3094 1.21%
2026-06-26 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2937 -2.80%
2026-06-25 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.3310 1.46%
2026-06-24 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.3119 0.97%
2026-06-23 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2993 -2.83%
2026-06-22 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.3371 2.32%
2026-06-18 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.3068 0.48%
2026-06-17 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.3006 1.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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