近一年国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A026613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8654 |
2.93% |
| 2026-09-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8408 |
0.97% |
| 2026-09-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8327 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8419 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8521 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8644 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8730 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8845 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8759 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8899 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8917 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9086 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9223 |
3.47% |
| 2026-08-28 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8914 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9023 |
4.18% |
| 2026-08-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8661 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8603 |
1.51% |
| 2026-08-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8475 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8849 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8862 |
-1.33% |
| 2026-08-19 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8980 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9641 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9757 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9406 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9387 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9530 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9459 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9466 |
-2.39% |
| 2026-08-07 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9692 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9531 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9557 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9254 |
4.52% |
| 2026-08-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8854 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9090 |
5.73% |
| 2026-07-30 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8597 |
-4.24% |
| 2026-07-29 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8978 |
-0.65% |
| 2026-07-28 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9037 |
-4.75% |
| 2026-07-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9488 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9313 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9380 |
-3.41% |
| 2026-07-22 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9700 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9814 |
6.44% |
| 2026-07-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9220 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9149 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9935 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0217 |
-3.18% |
| 2026-07-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0542 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0537 |
-3.82% |
| 2026-07-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0955 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1319 |
6.21% |
| 2026-07-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0657 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0602 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0627 |
-1.27% |
| 2026-07-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0764 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0740 |
-6.35% |
| 2026-07-01 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1468 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1700 |
4.60% |
| 2026-06-29 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1185 |
3.76% |
| 2026-06-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0780 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1150 |
3.07% |
| 2026-06-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0818 |
3.42% |
| 2026-06-23 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0460 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0735 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0743 |
4.22% |
| 2026-06-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0308 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0091 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9978 |
4.36% |
| 2026-06-12 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9561 |
-0.14% |
| 2026-06-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9574 |
-2.17% |
| 2026-06-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9782 |
-2.93% |
| 2026-06-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0069 |
2.61% |
| 2026-06-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9813 |
-2.46% |
| 2026-06-05 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0060 |
-2.75% |
| 2026-06-04 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0345 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0396 |
1.93% |
| 2026-06-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0199 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0098 |
-2.63% |
| 2026-05-29 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0371 |
-5.21% |
| 2026-05-28 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0911 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0864 |
-2.79% |
| 2026-05-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1167 |
-2.44% |
| 2026-05-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1440 |
2.46% |
| 2026-05-22 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1165 |
1.72% |
| 2026-05-21 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0976 |
-3.35% |
| 2026-05-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1356 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1333 |
4.05% |
| 2026-05-18 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0892 |
2.05% |
| 2026-05-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0673 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0914 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1211 |
2.99% |
| 2026-05-12 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0886 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0978 |
3.10% |
| 2026-05-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0648 |
-1.26% |
| 2026-04-30 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0030 |
5.75% |
| 2026-04-29 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9485 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9363 |
-2.35% |
| 2026-04-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9583 |
1.90% |
| 2026-04-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9404 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9427 |
-1.82% |
| 2026-04-22 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9602 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9414 |
-1.58% |
| 2026-04-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9563 |
2.41% |
| 2026-04-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9338 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9313 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9192 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9247 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9056 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9031 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8910 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9014 |
6.52% |
| 2026-04-07 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8462 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8395 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8382 |
-3.40% |
| 2026-04-01 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8667 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8358 |
-1.82% |
| 2026-03-30 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8513 |
-0.98% |
| 2026-03-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8597 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8523 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8707 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8573 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8402 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8820 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9031 |
-2.91% |
| 2026-03-18 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9302 |
2.23% |
| 2026-03-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9099 |
-2.50% |
| 2026-03-16 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9332 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9321 |
-2.08% |
| 2026-03-12 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9515 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9635 |
-2.81% |
| 2026-03-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9906 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9682 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9837 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9735 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9527 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9656 |
-6.16% |
| 2026-03-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0251 |
-1.89% |
| 2026-02-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0448 |
2.06% |
| 2026-02-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0237 |
1.58% |
| 2026-02-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0078 |
-0.36% |
| 2026-02-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0114 |
-2.65% |
| 2026-02-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0382 |
3.82% |
| 2026-02-06 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9985 |
-0.15% |
