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招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026584)

近一季招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A026584净值及计算阶段收益
近一季026584基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0044 -0.02%
2026-09-11 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0046 -0.18%
2026-09-10 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0064 -0.09%
2026-09-09 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0073 0.04%
2026-09-08 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0069 0.01%
2026-09-07 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0068 0.11%
2026-09-04 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0057 -0.07%
2026-09-03 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0064 0.05%
2026-09-02 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0059 -0.16%
2026-09-01 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0075 -0.06%
2026-08-31 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0081 0.06%
2026-08-28 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0075 -0.06%
2026-08-27 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0081 0.18%
2026-08-26 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0063 0.05%
2026-08-25 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.02%
2026-08-24 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0060 -0.14%
2026-08-21 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0074 0.05%
2026-08-20 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0069 0.05%
2026-08-19 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0064 -0.48%
2026-08-18 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0113 0.04%
2026-08-17 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0109 0.24%
2026-08-14 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.02%
2026-08-13 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0083 -0.04%
2026-08-12 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0087 0.08%
2026-08-11 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0079 -0.11%
2026-08-10 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0090 0.10%
2026-08-07 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0080 0.14%
2026-08-06 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0066 -0.01%
2026-08-05 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0067 0.18%
2026-08-04 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0049 0.14%
2026-08-03 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0035 -0.08%
2026-07-31 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0043 0.14%
2026-07-30 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0029 -0.16%
2026-07-29 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0045 0.06%
2026-07-28 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0039 -0.36%
2026-07-27 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0075 0.18%
2026-07-24 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0057 -0.13%
2026-07-23 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0070 0.01%
2026-07-22 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0069 0.00%
2026-07-21 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0069 0.44%
2026-07-20 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.01%
2026-07-17 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0026 -0.48%
2026-07-16 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0074 -0.22%
2026-07-15 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0096 -0.14%
2026-07-14 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0110 0.12%
2026-07-13 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0098 -0.42%
2026-07-10 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0141 -0.23%
2026-07-09 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0164 0.35%
2026-07-08 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0129 -0.16%
2026-07-07 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0145 -0.21%
2026-07-06 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0166 -0.05%
2026-07-03 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0171 0.11%
2026-07-02 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0160 -0.40%
2026-07-01 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0201 -0.08%
2026-06-30 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0209 0.28%
2026-06-29 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0180 0.18%
2026-06-26 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0162 -0.20%
2026-06-25 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0182 0.16%
2026-06-24 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0166 0.23%
2026-06-23 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0143 -0.29%
2026-06-22 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0172 0.21%
2026-06-18 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0151 0.18%
2026-06-17 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0133 0.22%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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