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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(026545)

近一季中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银养老2050五年混合发起(FOF)Y026545净值及计算阶段收益
近一季026545基金累计收益率-1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9458 -0.86%
2026-09-10 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9540 -0.64%
2026-09-09 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9601 -0.07%
2026-09-08 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9608 -0.11%
2026-09-07 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9619 1.22%
2026-09-04 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9502 -0.62%
2026-09-03 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9561 0.20%
2026-09-02 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9542 -0.92%
2026-09-01 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9630 -0.75%
2026-08-31 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9703 0.52%
2026-08-28 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9653 -0.57%
2026-08-27 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9708 1.31%
2026-08-26 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9581 0.36%
2026-08-25 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9547 -0.03%
2026-08-24 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9550 -1.52%
2026-08-21 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9695 0.44%
2026-08-20 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9653 0.52%
2026-08-19 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9603 -3.17%
2026-08-18 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9907 -0.15%
2026-08-17 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9922 1.77%
2026-08-14 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9746 0.48%
2026-08-13 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9699 -0.45%
2026-08-12 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9743 0.70%
2026-08-11 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9675 -0.52%
2026-08-10 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9726 0.05%
2026-08-07 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9721 1.29%
2026-08-06 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9596 0.26%
2026-08-05 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9571 1.54%
2026-08-04 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9424 2.03%
2026-08-03 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9233 -0.67%
2026-07-31 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9295 1.51%
2026-07-30 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9155 -2.28%
2026-07-29 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9364 0.46%
2026-07-28 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9321 -2.63%
2026-07-27 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9566 1.63%
2026-07-24 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9410 -1.55%
2026-07-23 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9556 0.05%
2026-07-22 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9551 -0.62%
2026-07-21 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9611 2.63%
2026-07-20 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9358 -0.30%
2026-07-17 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9386 -3.94%
2026-07-16 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9756 -1.23%
2026-07-15 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9876 -0.40%
2026-07-14 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9916 1.15%
2026-07-13 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9802 -2.15%
2026-07-10 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0013 -0.54%
2026-07-09 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0067 1.41%
2026-07-08 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9925 -0.73%
2026-07-07 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9998 -1.17%
2026-07-06 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0115 -0.45%
2026-07-03 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0161 1.19%
2026-07-02 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0040 -1.47%
2026-07-01 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0188 0.22%
2026-06-30 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0166 0.82%
2026-06-29 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0083 0.85%
2026-06-26 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9998 -1.33%
2026-06-25 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0131 0.54%
2026-06-24 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0077 1.05%
2026-06-23 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9972 -1.56%
2026-06-22 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0128 0.62%
2026-06-18 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0066 0.43%
2026-06-17 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 1.0023 0.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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